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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.85%6.71億 | 16.15%5.7億 | 53.23%4.91億 | -37.47%3.2億 | 5.09%5.12億 | 7.65%4.87億 | 7.79%4.53億 | 10.18%4.2億 | 11.21%3.81億 | 13.07%3.43億 |
| 繰延税金 | -23.52%1.16億 | 15.70%1.52億 | 77.30%1.31億 | 50.41%7,400万 | --4,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 8.54%5,340万 | 21.48%4,920万 | 6.58%4,050万 | -22.76%3,800万 | 132.08%4,920万 | 186.49%2,120万 | -71.97%740万 | -47.51%2,640万 | 364.74%5,030万 | -159.19%-1,900万 |
| 運転資金の増減額 | -24.14%-1.55億 | -424.74%-1.25億 | -81.39%3,840万 | 208.37%2.06億 | 284.81%6,690万 | 4.49%-3,620万 | 53.95%-3,790万 | -18.59%-8,230万 | 46.24%-6,940万 | -749.34%-1.29億 |
| -売上債権増減額 | -30.93%-1.27億 | -12.53%-9,700万 | -180.94%-8,620万 | 1,872.22%1.07億 | -28.95%540万 | 114.73%760万 | 45.63%-5,160万 | -20.13%-9,490万 | 55.11%-7,900万 | -473.29%-1.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 17.35%-1.16億 | -77.53%-1.41億 | -9,800.00%-7,920万 | 94.77%-80万 | 65.23%-1,530万 | 25.04%-4,400万 | -1,530.56%-5,870万 | 93.41%-360万 | -630.10%-5,460万 | 116.83%1,030万 |
| -その他流動資産の変動 | -55.07%310万 | -50.00%690万 | --1,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.99%7.79億 | -8.56%7.56億 | 4.98%8.27億 | -5.21%7.88億 | 27.52%8.31億 | 10.25%6.52億 | 14.67%5.91億 | 5.42%5.15億 | 58.63%4.89億 | -26.46%3.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -31.27%-3.02億 | 4.53%-2.3億 | 3.33%-2.41億 | ---2.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -50.00%80万 | -81.61%160万 | 8.75%870万 | 103.92%800万 | 13.27%-2.04億 | -36.61%-2.35億 | 18.90%-1.72億 | 8.10%-2.12億 | -4.01%-2.31億 | -25.57%-2.22億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --10万 | --0 | ---- | -108.06%-2,580万 | -3.33%-1,240万 | 30.64%-1,200万 | 2.81%-1,730万 | -61.82%-1,780万 | 21.43%-1,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 11.76%-150万 | ---170万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.75億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 65.45%2.5億 | 6,469.57%1.51億 | 100.57%230万 | -33,391.67%-4.02億 | ---120万 | --0 | 206.25%490万 | -98.46%160万 | -28.96%1.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480.73%-3.01億 | 126.42%2,180万 | 65.70%-8,250万 | 61.92%-2.41億 | -153.96%-6.32億 | -35.09%-2.49億 | 18.03%-1.84億 | 9.11%-2.25億 | 84.59%-2.47億 | -3,511.71%-16.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 169.14%560万 | -166.94%-810万 | 565.38%1,210万 | 64.38%-260万 | -302.78%-730万 | 105.84%360万 | -201.96%-6,160万 | -128.81%-2,040万 | -92.98%7,080万 | 21,553.19%10.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.29%-4.83億 | -56.17%-4.68億 | -305.49%-3億 | 165.00%1.46億 | -594.43%-2.24億 | -126.45%-3,230万 | 15.19%1.22億 | 13.49%1.06億 | 649.41%9,340万 | -120.26%-1,700万 |
| 配当金支払総額 | -6.86%-3.04億 | -7.57%-2.84億 | 36.76%-2.64億 | -76.35%-4.18億 | -6.00%-2.37億 | -6.94%-2.23億 | -11.59%-2.09億 | -12.57%-1.87億 | -12.36%-1.66億 | -14.11%-1.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -7,500.00%-3,040万 | 20.00%-40万 | -25.00%-50万 | -300.00%-40万 | -86.67%20万 | -46.43%150万 | 86.67%280万 | --150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.39%-8.56億 | -27.56%-8.36億 | -92.59%-6.55億 | 36.50%-3.4億 | -112.12%-5.36億 | -70.38%-2.53億 | -48.05%-1.48億 | -14,400.00%-1億 | -99.92%70万 | 1,772.87%8.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.75%8.65億 | 10.47%9.37億 | 29.57%8.48億 | -34.26%6.55億 | 16.78%9.96億 | 44.04%8.53億 | 46.48%5.92億 | 135.33%4.04億 | -72.26%1.72億 | 109.40%6.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -554.94%-3.78億 | -164.61%-5,770万 | -56.86%8,930万 | 161.55%2.07億 | -323.60%-3.36億 | -41.86%1.5億 | 35.66%2.59億 | -21.36%1.91億 | 153.82%2.43億 | -238.99%-4.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.43%-2,450万 | -2,880.00%-1,490万 | 96.27%-50万 | -168.00%-1,340万 | 31.51%-500万 | -447.62%-730万 | 175.00%210万 | 72.28%-280万 | -436.67%-1,010万 | 600.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.54%4.62億 | -7.75%8.65億 | 10.47%9.37億 | 29.57%8.48億 | -34.26%6.55億 | 16.78%9.96億 | 44.04%8.53億 | 46.48%5.92億 | 135.33%4.04億 | -72.26%1.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.37%4.77億 | -10.22%5.26億 | 8.82%5.86億 | -9.60%5.39億 | 51.08%5.96億 | -2.83%3.94億 | 44.26%4.06億 | 19.14%2.81億 | 220.79%2.36億 | -67.68%7,360万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
