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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.75%793.4万 | -11.89%3,088.1万 | 53.26%362万 | -36.51%939.6万 | -39.68%717.9万 | 78.58%1,068.6万 | -1.17%3,504.7万 | -73.41%236.2万 | 61.45%1,480万 | 29.27%1,190.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.03%705万 | -13.14%2,500万 | -48.89%380.2万 | 18.52%764.8万 | -21.73%628万 | 5.87%727万 | 8.92%2,878.3万 | 15.26%743.9万 | -2.90%645.3万 | 18.09%802.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,650.00%-9.3万 | 29.91%-15.7万 | -117.24%-1.5万 | -103.03%-6.7万 | 5.81%-8.1万 | 103.13%6,000 | 81.07%-22.4万 | 136.55%8.7万 | 88.34%-3.3万 | 76.24%-8.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -87.02%9.5万 | -7.40%280.2万 | -8.47%67万 | -8.93%67.3万 | -5.09%72.7万 | -7.22%73.2万 | -13.62%302.6万 | -10.29%73.2万 | -9.99%73.9万 | -40.57%76.6万 |
| 繰延税金 | ---- | -193.44%-160.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.11%172.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 248.33%35.6万 | 89.86%-292.1万 | 91.96%-230.5万 | 532.14%60.5万 | -654.24%-98.1万 | -40.35%-24万 | -262.92%-2,879.4万 | -235.91%-2,866万 | 39.91%-14万 | -67.22%17.7万 |
| 運転資金の増減額 | 11.18%184.9万 | -96.78%84.4万 | -100.35%-6.7万 | -116.61%-88.2万 | -96.11%13万 | 203.81%166.3万 | 216.64%2,618.3万 | 133.20%1,913.4万 | 1,098.42%530.9万 | 1,256.40%334.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 201.89%192万 | 223.39%211.5万 | -313.05%-111万 | 1,067.59%126.1万 | 16,500.00%132.8万 | 3,641.18%63.6万 | 1,333.96%65.4万 | 751.25%52.1万 | 440.00%10.8万 | 138.10%8,000 |
| -その他流動資産の変動 | 801.52%92.6万 | ---- | ---- | 75.45%-266.7万 | 120.02%144.9万 | 90.69%-13.2万 | ---- | ---- | -11,214.58%-1,086.2万 | -1,604.78%-723.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -186.02%-99.7万 | -104.98%-127.1万 | 66.08%-30.7万 | -96.74%52.4万 | -125.04%-264.7万 | 676.62%115.9万 | 206.77%2,552.9万 | -109.46%-90.5万 | 2,994.99%1,606.3万 | 1,511.48%1,057.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.75%793.4万 | -11.89%3,088.1万 | 53.26%362万 | -36.51%939.6万 | -39.68%717.9万 | 78.58%1,068.6万 | -1.17%3,504.7万 | -73.41%236.2万 | 61.45%1,480万 | 29.27%1,190.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.29%-1,786.6万 | 67.39%-8,238.1万 | 62.96%-2,853.9万 | 81.82%-1,914.8万 | 81.12%-477.1万 | 33.47%-2,992.3万 | -4.18%-2.53億 | -103.74%-7,704.4万 | -173.81%-1.05億 | 29.41%-2,526.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -15.87%1,194.2万 | -7.15%5,925.6万 | 7.21%1,515.7万 | -12.87%1,580.4万 | -51.22%1,410.1万 | 438.47%1,419.4万 | 124.57%6,381.8万 | 139.97%1,413.8万 | 122.72%1,813.9万 | 149.79%2,890.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 29.31%-3,118.5万 | 53.85%-1.44億 | 51.17%-4,238.2万 | 70.30%-3,721.4万 | 60.59%-2,045.2万 | 8.79%-4,411.4万 | -1,816.64%-3.12億 | -5,366.06%-8,680.1万 | -404.20%-1.25億 | -327.24%-5,189.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.58%-5万 | -8.45%-46.2万 | 97.09%-3,000 | 95.85%-1.3万 | -32.50%-15.9万 | -360.91%-28.7万 | -16.08%-42.6万 | 63.35%-10.3万 | -277.84%-31.3万 | 31.03%-12万 |
| その他の投資活動純額 | 402.46%142.7万 | 181.77%298.7万 | 69.35%-131.1万 | 6.06%227.5万 | 180.43%173.9万 | -55.76%28.4万 | -538.64%-365.3万 | -645.30%-427.8万 | --214.5万 | -441.85%-216.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.29%-1,786.6万 | 67.39%-8,238.1万 | 62.96%-2,853.9万 | 81.82%-1,914.8万 | 81.12%-477.1万 | 33.47%-2,992.3万 | -4.18%-2.53億 | -103.74%-7,704.4万 | -173.81%-1.05億 | 29.41%-2,526.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,512.71%6,794.7万 | -86.82%3,247.8万 | -115.67%-1,381.4万 | -69.85%3,110.6万 | 176.86%1,717.7万 | -102.57%-199.1万 | 96.44%2.46億 | 1,623.65%8,812.8万 | 201.70%1.03億 | 69.64%-2,234.8万 |
| 預金増減額 | 887.02%5,134.5万 | -40.51%1.02億 | -729.51%-4,407.2万 | -44.37%8,330.5万 | 186.47%5,776.5万 | -94.48%520.2万 | 46.01%1.72億 | 71.11%-531.3万 | 320.23%1.5億 | 7.47%-6,680.1万 |
| 借入金純額 | 410.02%1,800.9万 | -179.24%-6,416.7万 | -66.49%3,185万 | -12.39%-5,082.9万 | -185.97%-3,937.9万 | 60.31%-580.9万 | 465.65%8,097.3万 | 555.17%9,503.3万 | -69,480.00%-4,522.7万 | 71,668.75%4,580.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.27%6.3万 | 155.99%28.5万 | 9.15%-12.9万 | -16.96%9.3万 | 155.10%25万 | 112.31%7.1万 | 57.23%-50.9万 | 68.79%-14.2万 | 41.77%11.2万 | 168.53%9.8万 |
| 配当金支払総額 | -1.03%-147万 | -0.74%-584万 | -0.90%-146.3万 | -1.04%-146.3万 | -0.69%-145.9万 | -0.34%-145.5万 | -9.01%-579.7万 | -0.35%-145万 | 0.00%-144.8万 | -19.65%-144.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,512.71%6,794.7万 | -86.82%3,247.8万 | -115.67%-1,381.4万 | -69.85%3,110.6万 | 176.86%1,717.7万 | -102.57%-199.1万 | 96.44%2.46億 | 1,623.65%8,812.8万 | 201.70%1.03億 | 69.64%-2,234.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.05%3,684.7万 | 107.07%5,586.9万 | 78.16%7,558万 | 82.16%5,422.6万 | -47.10%3,464.1万 | 107.07%5,586.9万 | -75.14%2,698.1万 | -31.24%4,242.3万 | -47.59%2,976.8万 | -58.29%6,548.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 373.29%5,801.5万 | -165.85%-1,902.2万 | -388.06%-3,873.3万 | 68.74%2,135.4万 | 154.84%1,958.5万 | -155.13%-2,122.8万 | 135.42%2,888.8万 | 138.73%1,344.6万 | 158.27%1,265.5万 | 64.36%-3,571.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173.84%9,486.2万 | -34.05%3,684.7万 | -34.05%3,684.7万 | 78.16%7,558万 | 82.16%5,422.6万 | -47.10%3,464.1万 | 107.07%5,586.9万 | 107.07%5,586.9万 | -31.24%4,242.3万 | -47.59%2,976.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.48%785.3万 | -12.14%3,041.9万 | 51.72%361.7万 | -35.23%938.3万 | -40.41%702万 | 74.22%1,039.9万 | -1.35%3,462.1万 | -73.67%238.4万 | 62.92%1,448.7万 | 30.44%1,178.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
