Alnera Aluminium
301613
Tibet Duo Rui Pharmaceutical
301075
ChengDu Sheng Nuo Biotec
688117
4
Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials
300963
5
Shenzhen Jasic Technology
300193
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.45%2,981.5万 | 72.24%623.5万 | -2.53%915.8万 | -9.63%648.8万 | -25.75%793.4万 | -11.89%3,088.1万 | 53.26%362万 | -36.51%939.6万 | -39.68%717.9万 | 78.58%1,068.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.32%2,367.1万 | 55.55%591.4万 | -25.21%572万 | -20.59%498.7万 | -3.03%705万 | -13.14%2,500万 | -48.89%380.2万 | 18.52%764.8万 | -21.73%628万 | 5.87%727万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -71.97%-27万 | -266.67%-5.5万 | -8.96%-7.3万 | 39.51%-4.9万 | -1,650.00%-9.3万 | 29.91%-15.7万 | -117.24%-1.5万 | -103.03%-6.7万 | 5.81%-8.1万 | 103.13%6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.05%201.6万 | -3.58%64.6万 | -8.92%61.3万 | -8.94%66.2万 | -87.02%9.5万 | -7.40%280.2万 | -8.47%67万 | -8.93%67.3万 | -5.09%72.7万 | -7.22%73.2万 |
| 繰延税金 | 169.67%112.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.44%-160.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 9.41%-264.6万 | -23.95%-285.7万 | -54.71%27.4万 | 57.29%-41.9万 | 248.33%35.6万 | 89.86%-292.1万 | 91.96%-230.5万 | 532.14%60.5万 | -654.24%-98.1万 | -40.35%-24万 |
| 運転資金の増減額 | 208.77%260.6万 | 144.78%3万 | 235.37%119.4万 | -459.23%-46.7万 | 11.18%184.9万 | -96.78%84.4万 | -100.35%-6.7万 | -116.61%-88.2万 | -96.11%13万 | 203.81%166.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.97%48.7万 | -165.05%-294.2万 | -43.62%71.1万 | -39.91%79.8万 | 201.89%192万 | 223.39%211.5万 | -313.05%-111万 | 1,067.59%126.1万 | 16,500.00%132.8万 | 3,641.18%63.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 99.48%-1.4万 | -228.64%-186.4万 | 801.52%92.6万 | ---- | ---- | 75.45%-266.7万 | 120.02%144.9万 | 90.69%-13.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 266.72%211.9万 | 757.98%202万 | -5.15%49.7万 | 122.63%59.9万 | -186.02%-99.7万 | -104.98%-127.1万 | 66.08%-30.7万 | -96.74%52.4万 | -125.04%-264.7万 | 676.62%115.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.45%2,981.5万 | 72.24%623.5万 | -2.53%915.8万 | -9.63%648.8万 | -25.75%793.4万 | -11.89%3,088.1万 | 53.26%362万 | -36.51%939.6万 | -39.68%717.9万 | 78.58%1,068.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.93%-5,772.3万 | -50.26%-4,288.3万 | 93.70%-120.6万 | 188.70%423.2万 | 40.29%-1,786.6万 | 67.39%-8,238.1万 | 62.96%-2,853.9万 | 81.82%-1,914.8万 | 81.12%-477.1万 | 33.47%-2,992.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -16.40%4,953.9万 | -53.40%706.3万 | -0.72%1,569.1万 | 5.26%1,484.3万 | -15.87%1,194.2万 | -7.15%5,925.6万 | 7.21%1,515.7万 | -12.87%1,580.4万 | -51.22%1,410.1万 | 438.47%1,419.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 30.31%-1億 | -1.80%-4,314.3万 | 52.22%-1,778.1万 | 59.15%-835.5万 | 29.31%-3,118.5万 | 53.85%-1.44億 | 51.17%-4,238.2万 | 70.30%-3,721.4万 | 60.59%-2,045.2万 | 8.79%-4,411.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -675.32%-358.2万 | -63,866.67%-191.9万 | -4,569.23%-60.7万 | -532.70%-100.6万 | 82.58%-5万 | -8.45%-46.2万 | 97.09%-3,000 | 95.85%-1.3万 | -32.50%-15.9万 | -360.91%-28.7万 |
| その他の投資活動純額 | -207.67%-321.6万 | -272.54%-488.4万 | -34.46%149.1万 | -171.88%-125万 | 402.46%142.7万 | 181.77%298.7万 | 69.35%-131.1万 | 6.06%227.5万 | 180.43%173.9万 | -55.76%28.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.93%-5,772.3万 | -50.26%-4,288.3万 | 93.70%-120.6万 | 188.70%423.2万 | 40.29%-1,786.6万 | 67.39%-8,238.1万 | 62.96%-2,853.9万 | 81.82%-1,914.8万 | 81.12%-477.1万 | 33.47%-2,992.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.30%3,809.6万 | 123.48%324.3万 | -92.70%227.1万 | -305.89%-3,536.5万 | 3,512.71%6,794.7万 | -86.82%3,247.8万 | -115.67%-1,381.4万 | -69.85%3,110.6万 | 176.86%1,717.7万 | -102.57%-199.1万 |
| 預金増減額 | -131.84%-3,254.4万 | -23.07%-5,423.8万 | -57.75%3,520万 | -212.27%-6,485.1万 | 887.02%5,134.5万 | -40.51%1.02億 | -729.51%-4,407.2万 | -44.37%8,330.5万 | 186.47%5,776.5万 | -94.48%520.2万 |
| 借入金純額 | 221.43%7,791.9万 | 85.66%5,913.2万 | 40.83%-3,007.8万 | 178.36%3,085.6万 | 410.02%1,800.9万 | -179.24%-6,416.7万 | -66.49%3,185万 | -12.39%-5,082.9万 | -185.97%-3,937.9万 | 60.31%-580.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -69.82%8.6万 | -36.43%-17.6万 | 4.30%9.7万 | -59.20%10.2万 | -11.27%6.3万 | 155.99%28.5万 | 9.15%-12.9万 | -16.96%9.3万 | 155.10%25万 | 112.31%7.1万 |
| 配当金支払総額 | -26.11%-736.5万 | -0.82%-147.5万 | -101.50%-294.8万 | -0.89%-147.2万 | -1.03%-147万 | -0.74%-584万 | -0.90%-146.3万 | -1.04%-146.3万 | -0.69%-145.9万 | -0.34%-145.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.30%3,809.6万 | 123.48%324.3万 | -92.70%227.1万 | -305.89%-3,536.5万 | 3,512.71%6,794.7万 | -86.82%3,247.8万 | -115.67%-1,381.4万 | -69.85%3,110.6万 | 176.86%1,717.7万 | -102.57%-199.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.05%3,684.7万 | 6.43%8,044万 | 29.49%7,021.7万 | 173.84%9,486.2万 | -34.05%3,684.7万 | 107.07%5,586.9万 | 78.16%7,558万 | 82.16%5,422.6万 | -47.10%3,464.1万 | 107.07%5,586.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.56%1,018.8万 | 13.76%-3,340.5万 | -52.13%1,022.3万 | -225.84%-2,464.5万 | 373.29%5,801.5万 | -165.85%-1,902.2万 | -388.06%-3,873.3万 | 68.74%2,135.4万 | 154.84%1,958.5万 | -155.13%-2,122.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.65%4,703.5万 | 27.65%4,703.5万 | 6.43%8,044万 | 29.49%7,021.7万 | 173.84%9,486.2万 | -34.05%3,684.7万 | -34.05%3,684.7万 | 78.16%7,558万 | 82.16%5,422.6万 | -47.10%3,464.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.91%2,618.9万 | 19.33%431.6万 | -8.87%855.1万 | -22.09%546.9万 | -24.48%785.3万 | -12.14%3,041.9万 | 51.72%361.7万 | -35.23%938.3万 | -40.41%702万 | 74.22%1,039.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
