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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -3.90%5,853.7万 | -23.95%5,275.5万 | 5.76%6,932.7万 | 5.76%6,932.7万 | 7.13%7,043万 | -21.49%6,091万 | -12.58%6,936.8万 | -14.62%6,555.4万 | -14.62%6,555.4万 | -16.95%6,574.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -1.13%5,242.4万 | -12.90%4,751.8万 | -7.74%5,288.6万 | -7.74%5,288.6万 | 4.67%4,473.3万 | -13.84%5,302.1万 | 4.16%5,455.7万 | -10.32%5,732万 | -10.32%5,732万 | -32.08%4,273.8万 |
| -制限現金と投資 | -22.51%611.3万 | -64.64%523.7万 | 99.67%1,644.1万 | 99.67%1,644.1万 | 11.70%2,569.7万 | -50.84%788.9万 | -45.09%1,481.1万 | -35.98%823.4万 | -35.98%823.4万 | 41.66%2,300.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.66%1,212.8万 | 1.45%1,106.3万 | -85.83%792.5万 | -85.83%792.5万 | -81.31%1,486万 | -86.71%1,137.1万 | -84.09%1,090.5万 | 992.23%5,593.3万 | 992.23%5,593.3万 | 290.12%7,952.6万 |
| -売掛金 | 9.01%620.6万 | 5.83%573.3万 | 25.61%550.3万 | 25.61%550.3万 | 51.78%609.7万 | 106.57%569.3万 | 141.61%541.7万 | 83.08%438.1万 | 83.08%438.1万 | 86.32%401.7万 |
| -その他の売掛金 | 4.30%592.2万 | -2.88%533万 | -95.30%242.2万 | -95.30%242.2万 | -88.39%876.3万 | -93.14%567.8万 | -91.72%548.8万 | 1,789.74%5,155.2万 | 1,789.74%5,155.2万 | 314.22%7,550.9万 |
| 前払費用 | 16.55%931.7万 | 1.64%1,075.8万 | 2.42%1,545.5万 | 2.42%1,545.5万 | --882.3万 | --799.4万 | --1,058.4万 | -14.31%1,509万 | -14.31%1,509万 | ---- |
| 正味貸付金 | -20.67%3,171.7万 | -1.75%3,784.3万 | -66.53%3,890.9万 | -66.53%3,890.9万 | -95.64%3,784.6万 | -94.51%3,998.2万 | -95.02%3,851.9万 | 91.82%1.16億 | 91.82%1.16億 | 0.25%8.68億 |
| -総貸付金 | -20.67%3,171.7万 | -1.75%3,784.3万 | -66.53%3,890.9万 | -66.53%3,890.9万 | -95.64%3,784.6万 | -94.51%3,998.2万 | -95.02%3,851.9万 | 91.82%1.16億 | 91.82%1.16億 | 0.25%8.68億 |
| 有価証券及び投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.35%2.79億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.35%2.79億 |
| 派生資産 | -19.89%2,123.2万 | -13.17%1,999.8万 | -57.17%1,950.4万 | -57.17%1,950.4万 | -39.75%3,583.1万 | -7.14%2,650.4万 | -15.26%2,303.2万 | 332.91%4,553.3万 | 332.91%4,553.3万 | 228.26%5,947.4万 |
| その他の資産 | -0.73%12.7億 | -3.90%12.59億 | 12.05%12.27億 | 12.05%12.27億 | --12.45億 | --12.79億 | --13.1億 | -1.50%10.95億 | -1.50%10.95億 | ---- |
| 資産合計 | -1.73%14.17億 | -4.93%14.06億 | -1.12%13.93億 | -1.12%13.93億 | 4.52%14.28億 | 20.18%14.42億 | 22.02%14.79億 | 8.13%14.09億 | 8.13%14.09億 | 12.47%13.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | 1.52%9.95億 | -2.68%9.65億 | 9.39%9.03億 | 9.39%9.03億 | 11.77%9.67億 | 43.43%9.8億 | 29.64%9.92億 | -4.57%8.26億 | -4.57%8.26億 | 11.32%8.65億 |
| 未払金 | 6.97%861.2万 | -24.37%829.7万 | -90.54%843.9万 | -90.54%843.9万 | -78.72%805.7万 | -87.94%805.1万 | -7.68%1,097万 | 897.59%8,923.4万 | 897.59%8,923.4万 | 209.94%3,785.3万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.96%117.1万 |
| -未払法人税 | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払配当金 | 9.26%676.1万 | -28.31%650万 | -21.61%665万 | -21.61%665万 | -20.63%619.4万 | -16.77%618.8万 | 25.76%906.7万 | 20.22%848.3万 | 20.22%848.3万 | 13.10%780.4万 |
| -関係会社等に対する支払金額 | -5.74%175.6万 | -5.57%179.7万 | -4.33%178.9万 | -4.33%178.9万 | -19.46%186.3万 | -15.89%186.3万 | -47.59%190.3万 | -1.01%187万 | -1.01%187万 | -48.12%231.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,888.1万 | --7,888.1万 | --2,656.5万 |
| 当期の未払費用 | 20.85%759.9万 | -21.06%642.1万 | -13.30%720.5万 | -13.30%720.5万 | 1.98%607.7万 | 84.94%628.8万 | 486.45%813.4万 | 171.48%831万 | 171.48%831万 | 186.49%595.9万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -8.86%1.59億 | -6.48%1.66億 | -7.93%1.69億 | -7.93%1.69億 | -3.01%1.72億 | -1.87%1.75億 | 11.86%1.78億 | 26.59%1.84億 | 26.59%1.84億 | 31.37%1.77億 |
| -長期借入金 | -8.86%1.59億 | -6.48%1.66億 | -7.93%1.69億 | -7.93%1.69億 | -3.01%1.72億 | -1.87%1.75億 | 11.86%1.78億 | 26.59%1.84億 | 26.59%1.84億 | 31.37%1.77億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -36.42%475.1万 | -71.37%526.8万 | -32.77%1,661.7万 | -32.77%1,661.7万 | -85.16%421.5万 | -41.16%747.2万 | 21.46%1,839.8万 | 1,834.12%2,471.8万 | 1,834.12%2,471.8万 | 451.38%2,839.6万 |
| その他の負債 | 59.26%359.6万 | -42.84%440.1万 | 163.94%2,955.3万 | 163.94%2,955.3万 | --1,231.8万 | --225.8万 | --770万 | --1,119.7万 | --1,119.7万 | ---- |
| 負債合計 | -0.01%11.79億 | -4.85%11.56億 | -0.76%11.35億 | -0.76%11.35億 | 4.93%11.7億 | 24.84%11.79億 | 27.55%12.15億 | 11.65%11.43億 | 11.65%11.43億 | 19.65%11.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -8.20%1.06億 | -6.13%1.09億 | 0.06%1.16億 | 0.06%1.16億 | 0.05%1.16億 | 0.06%1.16億 | 0.06%1.16億 | 0.04%1.16億 | 0.04%1.16億 | 0.03%1.16億 |
| -普通株式 | 12.04%30.7万 | 16.86%30.5万 | 27.62%30.5万 | 27.62%30.5万 | 28.04%27.4万 | 36.32%27.4万 | 35.94%26.1万 | 27.81%23.9万 | 27.81%23.9万 | 18.23%21.4万 |
| -優先株 | -8.25%1.06億 | -6.19%1.08億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 | 0.00%1.15億 |
| 資本剰余金 | 3.30%3.76億 | 5.14%3.76億 | 8.99%3.75億 | 8.99%3.75億 | 10.23%3.64億 | 13.22%3.64億 | 13.26%3.57億 | 10.68%3.45億 | 10.68%3.45億 | 7.77%3.3億 |
| 利益剰余金 | -15.89%-2.34億 | -15.54%-2.28億 | -37.97%-2.33億 | -37.97%-2.33億 | -50.77%-1.93億 | -25.77%-2.02億 | -43.06%-1.97億 | -6.63%-1.69億 | -6.63%-1.69億 | 18.74%-1.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 26.79%-1,287.5万 | 36.81%-914.1万 | 91.26%-254.5万 | 91.26%-254.5万 | 54.67%-3,207.2万 | 27.23%-1,758.7万 | 60.91%-1,446.5万 | -486.66%-2,910.4万 | -486.66%-2,910.4万 | -547.76%-7,075.9万 |
| 株主資本 | -9.60%2.35億 | -5.39%2.47億 | -2.50%2.55億 | -2.50%2.55億 | 3.02%2.54億 | 3.04%2.59億 | 1.97%2.61億 | -5.01%2.62億 | -5.01%2.62億 | -11.86%2.47億 |
| 少数株主持分 | 2.97%322.7万 | 2.31%318.4万 | -16.72%289.9万 | -16.72%289.9万 | -16.67%348.5万 | -5.46%313.4万 | -15.11%311.2万 | 17.96%348.1万 | 17.96%348.1万 | 55.35%418.2万 |
| 資本合計 | -9.45%2.38億 | -5.30%2.5億 | -2.69%2.58億 | -2.69%2.58億 | 2.69%2.58億 | 2.93%2.63億 | 1.73%2.64億 | -4.77%2.66億 | -4.77%2.66億 | -11.22%2.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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