(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 239.43%406.3万 | -622.23%-1,905.1万 | -32.14%4,065.9万 | 22.41%1,859.6万 | 13.11%1,721.8万 | -92.39%119.7万 | -73.49%364.8万 | 24.80%5,991.3万 | 127.15%1,519.2万 | 12.68%1,522.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -51.78%78.4万 | 162.40%1,205.6万 | -259.79%-3,545.5万 | -2.72%-3,364.4万 | -61.89%1,588.5万 | 110.51%162.6万 | -167.26%-1,932.2万 | 77.09%2,218.9万 | -588.49%-3,275.3万 | 1,199.66%4,167.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 35.68%-527万 | -198.67%-1,857.6万 | 24.93%4,554.2万 | 78.48%6,372.9万 | 3.27%-2,882.1万 | -126.30%-819.3万 | 3,196.55%1,882.7万 | 246.50%3,645.5万 | 1,828.27%3,570.6万 | -682.41%-2,979.6万 |
その他の非現金項目 | -43.92%343.6万 | -61.51%338.1万 | 217.46%2,640.5万 | 77.28%1,295.4万 | 33.10%-146.1万 | 201.36%612.7万 | 140.75%878.5万 | -287.93%-2,248万 | 37.07%730.7万 | -127.06%-218.4万 |
運転資金の増減額 | 129.66%137.9万 | -426.57%-2,366.4万 | -32.41%1,555.7万 | 137.43%1,239.6万 | 106.06%1,230.4万 | -179.70%-464.9万 | -175.01%-449.4万 | 3,350.85%2,301.6万 | 196.17%522.1万 | 433.13%597.1万 |
-売上債権増減額 | -64.46%95.2万 | 365.11%226.4万 | -124.48%-161.3万 | 13.93%-589.3万 | -18.68%245.5万 | -51.60%267.9万 | -117.49%-85.4万 | 405.29%658.9万 | -129.30%-684.7万 | 72.51%301.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 105.83%42.7万 | -612.31%-2,592.8万 | 4.52%1,717万 | 51.55%1,828.9万 | 233.64%984.9万 | -2,559.06%-732.8万 | -428.22%-364万 | 916.45%1,642.7万 | 593.98%1,206.8万 | 568.57%295.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 239.43%406.3万 | -622.23%-1,905.1万 | -32.14%4,065.9万 | 22.41%1,859.6万 | 13.11%1,721.8万 | -92.39%119.7万 | -73.49%364.8万 | 24.80%5,991.3万 | 127.15%1,519.2万 | 12.68%1,522.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.75%-1,523.2万 | 64.68%-5,555万 | 18.84%-1.04億 | 578.21%6,008.9万 | 99.56%-102.4万 | -115.77%-586.4万 | -372.96%-1.57億 | -176.99%-1.28億 | 107.53%886万 | -284.91%-2.32億 |
投資商品取引の純額 | -388.69%-2,877.9万 | 64.71%-5,554.1万 | -15.60%-1.04億 | 258.11%6,008万 | 99.53%-103.5万 | -112.14%-588.9万 | -348.81%-1.57億 | -140.63%-9,016.6万 | 116.03%1,677.7万 | -265.53%-2.19億 |
無形資産取引の純額 | 54,088.00%1,354.7万 | -106.98%-9,000 | 100.46%17.4万 | 100.11%9,000 | 100.08%1.1万 | 100.22%2.5万 | 102.29%12.9万 | 31.31%-3,803.6万 | 39.19%-791.7万 | -95.12%-1,314.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.75%-1,523.2万 | 64.68%-5,555万 | 18.84%-1.04億 | 578.21%6,008.9万 | 99.56%-102.4万 | -115.77%-586.4万 | -372.96%-1.57億 | -176.99%-1.28億 | 107.53%886万 | -284.91%-2.32億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.14%1,695.1万 | -63.14%5,802.9万 | 17.70%6,716.8万 | -229.14%-7,978.8万 | -103.26%-667.4万 | 93.07%-379.1万 | 328.82%1.57億 | 121.30%5,706.6万 | -122.32%-2,424.1万 | 265.25%2.05億 |
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 354.11%2,975.9万 | -62.87%6,151.6万 | 296.11%7,752.7万 | -61.72%-6,380万 | -106.92%-1,261.8万 | 85.67%-1,171.1万 | 264.65%1.66億 | 86.10%-3,953.2万 | -144.79%-3,945.2万 | 252.34%1.82億 |
借入金純額 | -133.33%-700万 | 50.00%-300万 | -138.34%-1,475.9万 | -142.45%-275.9万 | -200.00%-300万 | -115.63%-300万 | -143.48%-600万 | 14.24%3,850万 | -36.29%650万 | ---100万 |
株式発行/消却(ネット) | -98.94%6.8万 | -99.62%4.8万 | -6.76%3,105.4万 | -18.87%1,186.5万 | -99.41%5.2万 | 10.84%644.3万 | 209.31%1,269.4万 | 224.31%3,330.7万 | 184.59%1,462.5万 | 79.65%876.5万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---245.3万 | ---698.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 27.41%-681.4万 | 20.97%-695.9万 | -1.28%-3,121.1万 | 19.97%-651万 | 16.19%-650.8万 | -24.69%-938.7万 | -19.14%-880.6万 | -8.30%-3,081.8万 | -12.49%-813.4万 | -9.69%-776.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.54%339.1万 | 318.99%1,340.9万 | -91.81%455.7万 | -937.12%-1,858.4万 | -31.69%1,540万 | 45.23%1,386.4万 | -128.75%-612.3万 | 5,472.04%5,560.9万 | -82.14%222万 | 1,178.66%2,254.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.14%1,695.1万 | -63.14%5,802.9万 | 17.70%6,716.8万 | -229.14%-7,978.8万 | -103.26%-667.4万 | 93.07%-379.1万 | 328.82%1.57億 | 121.30%5,706.6万 | -122.32%-2,424.1万 | 265.25%2.05億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.95%5,275.5万 | 5.76%6,932.7万 | -14.62%6,555.4万 | 7.13%7,043万 | -21.49%6,091万 | -12.58%6,936.8万 | -14.62%6,555.4万 | -41.04%7,677.7万 | -16.95%6,574.3万 | 20.87%7,758.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 168.36%578.2万 | -534.50%-1,657.2万 | 133.62%377.3万 | -483.60%-110.3万 | 180.38%952万 | -378.94%-845.8万 | 48.06%381.4万 | 79.00%-1,122.3万 | 92.08%-18.9万 | -179.10%-1,184.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.90%5,853.7万 | -23.95%5,275.5万 | 5.76%6,932.7万 | 5.76%6,932.7万 | 7.13%7,043万 | -21.49%6,091万 | -12.58%6,936.8万 | -14.62%6,555.4万 | -14.62%6,555.4万 | -16.95%6,574.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 239.68%406.6万 | -622.48%-1,906万 | 85.85%4,065.9万 | 155.62%1,859.6万 | 730.18%1,721.8万 | -72.86%119.7万 | -55.06%364.8万 | 396.92%2,187.7万 | 214.91%727.5万 | -69.37%207.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし