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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.90%-11.47万 | 40.32%-20.74万 | 124.18%4.72万 | 38.27%-83.25万 | 47.13%-11.36万 | 31.00%-17.62万 | 46.26%-34.74万 | 15.78%-19.53万 | 44.97%-134.85万 | 74.39%-21.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.17%-36.7万 | 28.83%-11.42万 | 44.75%-22.83万 | 49.77%-134.67万 | 76.36%-30.15万 | 27.66%-47.16万 | 78.23%-16.05万 | -2,408.56%-41.31万 | 40.87%-268.08万 | 38.04%-127.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 83.62%-6.81万 | 30,493.20%4.47万 | --0 | -502,600.00%-5.03万 | 90.56%-6.25万 | -704.65%-41.54万 | -100.26%-147 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | -280.00%-4.24万 | -99.15%200 | -10.85%2.1万 | -10.00%2.12万 | -10.58%9.43万 | -10.00%2.36万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.36万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 29.23%11.86万 | -20.71%14.07万 | 1.32%8.55万 | -46.44%49.26万 | -61.26%13.91万 | 16.58%9.18万 | -28.53%17.74万 | -63.92%8.43万 | 17.38%91.96万 | 47.69%35.89万 |
| 運転資金の増減額 | -72.54%7.24万 | 14.01%-23.32万 | -12.20%20.23万 | 58.19%4.83万 | -9.85%-17.49万 | 45.04%26.38万 | -49.74%-27.11万 | 22.01%23.05万 | 284.30%3.05万 | -8.37%-15.92万 |
| -売掛金増減額 | -92.69%1,441 | 94.85%-2,224 | 23.22%2.89万 | -34.17%1.39万 | -6.61%1.39万 | -50.79%1.97万 | -295.33%-4.32万 | 202.77%2.35万 | -63.42%2.12万 | -89.27%1.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.91%7.1万 | -1.29%-23.09万 | -16.22%17.34万 | 267.81%3.43万 | -8.44%-18.88万 | 72.09%24.41万 | -33.98%-22.8万 | -2.24%20.7万 | 112.53%9,330 | 39.06%-17.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.98%-11.47万 | 40.29%-20.74万 | 124.18%4.72万 | 38.27%-83.25万 | 47.13%-11.36万 | 30.92%-17.64万 | 46.29%-34.72万 | 15.78%-19.53万 | 44.97%-134.85万 | 70.81%-21.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -79.57%41.58万 | 308.81%1.56万 | 2.22万 | 338.29%41.46万 | -101.66%-3.67万 | 512.69%203.46万 | -111.39%-7,481 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -50.15%-26.13万 | --1.56万 | --2.22万 | ---- | ---- | 65.20%-17.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -69.35%67.7万 | --0 | --0 | --71.38万 | ---3.67万 | --220.86万 | ---7,481 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -79.57%41.58万 | 308.81%1.56万 | --2.22万 | 338.29%41.46万 | -101.66%-3.67万 | 512.69%203.46万 | -111.39%-7,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.01%-4.13万 | 99.95%-32 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.57%-316 | 99.95%-32 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -145.01%-4.13万 | 99.95%-32 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.51%46.37万 | -17.77%67.1万 | -40.48%62.38万 | 162.96%104.05万 | -42.26%72.92万 | -43.35%88.34万 | -65.71%81.6万 | 164.85%104.8万 | -87.82%39.57万 | 11.05%126.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.59%-11.47万 | -407.66%-20.74万 | 120.35%4.72万 | -164.62%-41.67万 | 55.94%-9.8万 | 48.00%-15.41万 | 108.21%6.74万 | -111.69%-23.2万 | 122.61%64.48万 | 70.01%-22.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.15%34.9万 | -47.51%46.37万 | -17.77%67.1万 | -40.05%62.38万 | -40.05%62.38万 | -42.26%72.92万 | -43.35%88.34万 | -65.71%81.6万 | 162.96%104.05万 | 162.96%104.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.98%-11.47万 | 40.29%-20.74万 | 124.18%4.72万 | 38.27%-83.25万 | 47.13%-11.36万 | 30.92%-17.64万 | 46.29%-34.72万 | 15.78%-19.53万 | 46.26%-134.85万 | 70.81%-21.49万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
