GVS
870976
Hangzhou CNCR-IT
300250
Shanghai Newtouch Software
688590
4
Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
688228
5
Yangtze Optical Electronic
688143
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -400.59%-14.19万 | 49.55%-42万 | -27.79%-14.52万 | 34.90%-11.47万 | 40.32%-20.74万 | 124.18%4.72万 | 38.27%-83.25万 | 47.13%-11.36万 | 31.00%-17.62万 | 46.26%-34.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.86%-13.73万 | -209.01%-416.14万 | -1,044.92%-345.19万 | 22.17%-36.7万 | 28.83%-11.42万 | 44.75%-22.83万 | 49.77%-134.67万 | 76.36%-30.15万 | 27.66%-47.16万 | 78.23%-16.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 4,901.00%326.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.62%-6.81万 | 30,493.20%4.47万 | --0 | -502,600.00%-5.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.15%200 | -10.85%2.1万 |
| その他の非現金項目 | -90.34%8,253 | -28.28%35.33万 | -93.83%8,582 | 29.23%11.86万 | -20.71%14.07万 | 1.32%8.55万 | -46.44%49.26万 | -61.26%13.91万 | 16.58%9.18万 | -28.53%17.74万 |
| 運転資金の増減額 | -104.34%-8,787 | 67.48%8.08万 | 122.41%3.92万 | -72.54%7.24万 | 14.01%-23.32万 | -12.20%20.23万 | 58.19%4.83万 | -9.85%-17.49万 | 45.04%26.38万 | -49.74%-27.11万 |
| -売上債権増減額 | -73.75%7,595 | 32.13%1.84万 | -169.93%-9,728 | -92.69%1,441 | 94.85%-2,224 | 23.22%2.89万 | -34.17%1.39万 | -6.61%1.39万 | -50.79%1.97万 | -295.33%-4.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.45%-1.64万 | 81.84%6.24万 | 125.91%4.89万 | -70.91%7.1万 | -1.29%-23.09万 | -16.22%17.34万 | 267.81%3.43万 | -8.44%-18.88万 | 72.09%24.41万 | -33.98%-22.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -400.59%-14.19万 | 49.55%-42万 | -27.79%-14.52万 | 34.98%-11.47万 | 40.29%-20.74万 | 124.18%4.72万 | 38.27%-83.25万 | 47.13%-11.36万 | 30.92%-17.64万 | 46.29%-34.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.57%41.58万 | 308.81%1.56万 | 2.22万 | 338.29%41.46万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.15%-26.13万 | --1.56万 | --2.22万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.35%67.7万 | --0 | --0 | --71.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.57%41.58万 | 308.81%1.56万 | --2.22万 | 338.29%41.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.33%20.38万 | -40.05%62.38万 | -52.15%34.9万 | -47.51%46.37万 | -17.77%67.1万 | -40.48%62.38万 | 162.96%104.05万 | -42.26%72.92万 | -43.35%88.34万 | -65.71%81.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -400.59%-14.19万 | -0.78%-42万 | -48.17%-14.52万 | 25.59%-11.47万 | -407.66%-20.74万 | 120.35%4.72万 | -164.62%-41.67万 | 55.94%-9.8万 | 48.00%-15.41万 | 108.21%6.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.78%6.19万 | -67.33%20.38万 | -67.33%20.38万 | -52.15%34.9万 | -47.51%46.37万 | -17.77%67.1万 | -40.05%62.38万 | -40.05%62.38万 | -42.26%72.92万 | -43.35%88.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -400.59%-14.19万 | 49.55%-42万 | -27.79%-14.52万 | 34.98%-11.47万 | 40.29%-20.74万 | 124.18%4.72万 | 38.27%-83.25万 | 47.13%-11.36万 | 30.92%-17.64万 | 46.29%-34.72万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
