ハロザイム・セラピューティクス
HALO
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
ランセウス・ホールディングス
LNTH
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
テラデータ
TDC
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.95%-17.13万 | -505.11%-56.91万 | 5.63%-29.27万 | 41.73%-54.49万 | 60.01%-17.84万 | -12.09%-19.68万 | 169.32%14.05万 | -180.27%-31.01万 | -32.91%-93.51万 | -121.88%-44.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.59%-35.45万 | 13.02%-34.59万 | -13.32%-51.9万 | -35.41%-236.12万 | -16.55%-58.27万 | -129.88%-92.29万 | 12.50%-39.77万 | -18.07%-45.8万 | 2.27%-174.38万 | 42.64%-49.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,334 | 0.00%1,334 | 0.00%1,334 | 3.41%5,336 | 0.00%1,334 | 0.00%1,334 | 3.41%1,334 | 10.98%1,334 | -98.54%5,160 | 10.89%1,334 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --39.85万 | ---20.31万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -26.79%16.45万 | -128.80%-18.39万 | 39.91%20.5万 | 71.23%137.59万 | 599.36%36.63万 | 0.08%22.47万 | 154.75%63.84万 | -46.93%14.65万 | 7.97%80.36万 | -92.17%5.24万 |
| -前払費用増減額 | -18,756.79%-6.04万 | -656.84%-45.35万 | -147.27%-4,178 | -146.75%-5.08万 | 100.02%4 | 124.92%324 | ---5.99万 | --8,839 | -3,895.20%-2.06万 | -132.12%-1.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.25%19.69万 | -64.82%24.56万 | 37.25%18.89万 | 69.21%139.45万 | 366.27%33.41万 | -0.64%22.44万 | 178.67%69.83万 | -50.13%13.77万 | 10.81%82.41万 | -88.24%7.17万 |
| -その他運転資金の変動 | --2.8万 | --2.4万 | --2.02万 | --3.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.95%-17.13万 | -505.11%-56.91万 | 5.63%-29.27万 | 41.73%-54.49万 | 60.01%-17.84万 | -12.09%-19.68万 | 169.32%14.05万 | -180.27%-31.01万 | -32.91%-93.51万 | -121.88%-44.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.44%-1,577 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 93.44%-1,577 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 93.44%-1,577 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.00%20.6万 | 311.11%47.5万 | -9.20%38.5万 | -45.63%51.9万 | -74.71%12万 | 62.47%20万 | -194.23%-22.5万 | 258.65%42.4万 | 37.67%95.46万 | 125.51%47.45万 |
| 借入金純額 | 3.00%20.6万 | 311.11%47.5万 | 606.53%38.5万 | -97.99%1.9万 | -74.05%12万 | 62.47%20万 | -194.23%-22.5万 | -164.29%-7.6万 | 35.94%94.26万 | 119.82%46.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --50万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.00%20.6万 | 311.11%47.5万 | -9.20%38.5万 | -45.63%51.9万 | -74.71%12万 | 62.47%20万 | -194.23%-22.5万 | 258.65%42.4万 | 37.67%95.46万 | 125.51%47.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.80%693 | -33.36%9.48万 | -91.33%2,458 | 171.89%2.84万 | 64,676.60%6.09万 | 9.75%5.77万 | 690.54%14.22万 | 171.89%2.84万 | -76.63%1.04万 | -91.75%94 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 980.44%3.47万 | -11.30%-9.41万 | -18.92%9.23万 | -244.47%-2.59万 | -306.76%-5.84万 | 106.12%3,211 | -344.53%-8.45万 | 1,406.13%11.38万 | 152.43%1.79万 | 204.24%2.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.89%3.54万 | -98.80%693 | -33.36%9.48万 | -91.33%2,458 | -91.33%2,458 | 64,676.60%6.09万 | 9.75%5.77万 | 690.54%14.22万 | 171.89%2.84万 | 171.89%2.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.95%-17.13万 | -505.11%-56.91万 | 5.63%-29.27万 | 41.83%-54.49万 | 60.01%-17.84万 | -12.09%-19.68万 | 168.79%14.05万 | -180.27%-31.01万 | -28.73%-93.67万 | -121.88%-44.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |