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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -95.50%15.3万 | 150.04%339.8万 | 150.28%135.9万 | -19.62%54.3万 | -71.39%67.56万 | 266.94%236.15万 | 334.56%64.36万 | -28.85%14.81万 | -45.97%20.81万 | 198.61%38.52万 |
| お客様からの領収書 | -38.51%10.7万 | 11.54%17.4万 | 92.59%15.6万 | -85.04%8.1万 | 131.13%54.16万 | 23.12%23.43万 | 28.50%19.03万 | -28.85%14.81万 | 66.17%20.81万 | -2.90%12.53万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -98.57%4.6万 | 168.00%322.4万 | 160.39%120.3万 | 244.78%46.2万 | -93.70%13.4万 | 369.31%212.72万 | --45.33万 | ---- | ---- | --26万 |
| 現金支払カテゴリ | 25.70%-4,890.3万 | -6.22%-6,581.6万 | -61.17%-6,196.1万 | -247.99%-3,844.5万 | -4.24%-1,104.78万 | 28.13%-1,059.81万 | -904.11%-1,474.59万 | -23.56%-146.86万 | 43.79%-118.85万 | -8.90%-211.43万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.24%-551.3万 | -8.27%-600.8万 | -42.87%-554.9万 | -19.19%-388.4万 | -49.75%-325.86万 | -14.61%-217.6万 | -15.76%-189.86万 | -38.00%-164.01万 | 43.79%-118.85万 | -8.90%-211.43万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 27.45%-4,339万 | -6.02%-5,980.8万 | -63.22%-5,641.2万 | -343.70%-3,456.1万 | 7.51%-778.92万 | 34.45%-842.2万 | -7,590.12%-1,284.73万 | --17.15万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 20.20%-15.8万 | ---19.8万 | ---- | -78.84%-2.4万 | ---1.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 79.88%481.9万 | 2,944.32%267.9万 | -48.54%8.8万 | 210.30%17.1万 | -85.66%5.51万 | -31.80%38.43万 | 134.32%56.34万 | 100.41%24.05万 | -74.96%12万 | 406.41%47.91万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | -1,128.00%-128.5万 | 13.65%12.5万 | 583.21%11万 | 101.49%1.61万 | -1,938.03%-107.72万 | ---5.29万 | ---- | ---37.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.44%-4,408.9万 | 3.01%-5,993.7万 | -64.23%-6,179.9万 | -268.18%-3,763万 | -30.43%-1,022.06万 | 46.39%-783.61万 | -1,190.20%-1,461.61万 | -31.67%-113.29万 | 47.19%-86.04万 | 5.17%-162.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301.57%-1,157.7万 | 76.06%-82.6万 | 82.97%-345.1万 | -333.65%-2,026.3万 | 1,770.83%867.23万 | -83.58%46.36万 | -82.87%282.39万 | 493.54%1,648.15万 | 41.16%-418.8万 | 14.93%-711.77万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.76万 | ---- | 39.20%-313.43万 | -10.98%-515.54万 | 19.31%-464.54万 |
| 固定資産取引の純額 | -951.17%-447.8万 | 94.49%-42.6万 | 63.93%-773.4万 | -29,661.95%-2,144.2万 | -68.23%-7.2万 | 83.61%-4.28万 | -3.42%-26.12万 | 57.20%-25.26万 | -48.63%-59.01万 | -238.25%-39.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,658.00%-703.2万 | -110.71%-40万 | 150.91%373.6万 | -79.63%148.9万 | 456.42%731.13万 | -64.68%131.4万 | -82.48%372.05万 | --2,123.54万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---6.7万 | ---- | 276.45%54.7万 | ---31万 | ---- | ---- | 53.52%-63.54万 | -187.77%-136.7万 | 175.04%155.74万 | -1,121.31%-207.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301.57%-1,157.7万 | 76.06%-82.6万 | 82.97%-345.1万 | -333.65%-2,026.3万 | 1,770.83%867.23万 | -83.58%46.36万 | -82.87%282.39万 | 493.54%1,648.15万 | 41.16%-418.8万 | 14.93%-711.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.80%-59.6万 | -23.37%7,427.6万 | -13.48%9,692.8万 | 293.81%1.12億 | 364.40%2,844.75万 | -119,526.36%-1,075.92万 | 99.76%-8,994 | -378.67万 | 66.02%-51.74万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.17%-12.8万 | -23.74%7,442.4万 | -12.92%9,759.8万 | 291.82%1.12億 | 367.74%2,860.61万 | -8,686,237.40%-1,068.42万 | 100.00%-123 | ---378.67万 | ---- | 66.02%-51.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -216.22%-46.8万 | 77.91%-14.8万 | -1,164.15%-67万 | 66.57%-5.3万 | -111.38%-15.85万 | -745.45%-7.5万 | ---8,871 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.80%-59.6万 | -23.37%7,427.6万 | -13.48%9,692.8万 | 293.81%1.12億 | 364.40%2,844.75万 | -119,526.36%-1,075.92万 | 99.76%-8,994 | ---378.67万 | ---- | 66.02%-51.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.26%1.45億 | 31.86%1.32億 | 118.59%9,988.4万 | 145.39%4,569.4万 | -47.90%1,862.09万 | -23.66%3,573.95万 | 31.02%4,681.92万 | -10.36%3,573.38万 | -9.82%3,986.5万 | -21.68%4,420.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -516.35%-5,626.2万 | -57.34%1,351.3万 | -41.49%3,167.8万 | 101.26%5,413.7万 | 248.35%2,689.93万 | -53.64%-1,813.18万 | -202.07%-1,180.12万 | 329.02%1,156.2万 | 45.51%-504.84万 | 20.19%-926.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -450.00%-1.1万 | -101.33%-2,000 | 183.02%15万 | -69.46%5.3万 | -82.87%17.35万 | 40.42%101.32万 | 251.39%72.15万 | -151.96%-47.66万 | -81.38%91.72万 | 880.20%492.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.75%8,895万 | 10.26%1.45億 | 31.86%1.32億 | 118.59%9,988.4万 | 145.39%4,569.37万 | -47.90%1,862.09万 | -23.66%3,573.95万 | 31.02%4,681.92万 | -10.36%3,573.38万 | -9.82%3,986.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.40%-4,866.1万 | 13.31%-6,037.5万 | -17.90%-6,964.7万 | -473.41%-5,907.2万 | -18.38%-1,030.18万 | 41.51%-870.22万 | -228.58%-1,487.73万 | 31.47%-452.78万 | 7.21%-660.7万 | 6.21%-712.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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