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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.10%-21.83万 | -48.02%-10.85万 | -20.12%-95.88万 | 114.14%23万 | 26.24%149.9万 | -261.39%-39.75万 | 86.65%-7.33万 | -79.82万 | -162.68万 | 118.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.85%-10.61万 | -60.72%38.44万 | 4.78%-38.64万 | 201.76%35.94万 | 102.30%2.18万 | -32.04%-23.5万 | 60.09%97.85万 | ---40.58万 | ---35.32万 | ---94.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.97%1.18万 | -22.10%1.23万 | -13.45%1.41万 | 94.05%6.49万 | 56.46%1.68万 | 125.95%1.61万 | 117.77%1.58万 | --1.63万 | --3.35万 | --1.07万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -75.42%19.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.46万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 102.40%3.37万 | ---- | ---- | 4,644.35%1.68万 | 143.75%156 | 17,053.61%1.66万 | ---- | ---- | --354 | --64 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 175.11%9.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.66万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 25.91%1.33万 | 186.25%1.53万 | 16.48%9,498 | 18.64%3.19万 | 123.60%7,824 | -63.81%1.05万 | -73.40%5,339 | --8,154 | --2.69万 | ---3.32万 |
| 運転資金の増減額 | 26.08%-15.21万 | 51.49%-52.04万 | -42.98%-59.6万 | 73.34%-52.85万 | -22.79%116.7万 | -153.05%-20.58万 | 9.66%-107.29万 | ---41.68万 | ---198.23万 | --151.14万 |
| -売掛金増減額 | -120.00%-23.22万 | -7.39%-249.56万 | -100.25%-697 | 262.14%72.94万 | -26.78%160.83万 | -15.33%116.11万 | 14.37%-232.4万 | --28.4万 | ---44.98万 | --219.65万 |
| -在庫増減額 | ---- | --1.31万 | ---1.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 162.24%12.71万 | -103.48%-8,772 | 45.45%-8.33万 | 46.12%-19.03万 | 70.11%-8.55万 | -235.97%-20.41万 | 17,937.58%25.2万 | ---15.26万 | ---35.32万 | ---28.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.68%-10.83万 | 97.22%196.99万 | 8.98%-49.89万 | -217.78%-101.17万 | -168.79%-29.96万 | -2.58%-116.28万 | -34.49%99.88万 | ---54.82万 | ---31.84万 | --43.56万 |
| -その他運転資金の変動 | --6.14万 | 188.44%923 | --28 | 93.52%-5.58万 | 93.27%-5.61万 | ---- | 119.18%320 | ---- | ---86.08万 | ---83.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.10%-21.83万 | -48.02%-10.85万 | -20.12%-95.88万 | 114.14%23万 | 26.24%149.9万 | -261.39%-39.75万 | 86.65%-7.33万 | ---79.82万 | ---162.68万 | --118.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,876.49%4.08万 | -5,023 | -343.55%-5,500 | -95.09%-4,645 | -168.13%-855 | -1,240 | -2,381 | |||
| 固定資産取引の純額 | 4,876.49%4.08万 | ---5,023 | ---- | -343.55%-5,500 | -95.09%-4,645 | -168.13%-855 | ---- | ---- | ---1,240 | ---2,381 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,876.49%4.08万 | ---5,023 | --0 | -343.55%-5,500 | -95.09%-4,645 | -168.13%-855 | ---- | --0 | ---1,240 | ---2,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.12%4.34万 | 602.05%12.35万 | -86.16%4.6万 | 19.61%14.4万 | 106.59%5.51万 | -478.78%-21.55万 | -104.36%-2.46万 | 33.24万 | 12.04万 | -83.7万 |
| 借入金純額 | 96.23%-9,934 | 184.88%6.75万 | -103.37%-9,599 | 28.91%-5.87万 | 100.34%3,046 | ---26.36万 | -115.46%-7.95万 | --28.48万 | ---8.25万 | ---88.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.84%5.33万 | 2.10%5.61万 | 16.88%5.56万 | -0.12%20.27万 | 10.25%5.21万 | -15.49%4.81万 | 8.63%5.49万 | --4.76万 | --20.29万 | --4.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.12%4.34万 | 602.05%12.35万 | -86.16%4.6万 | 19.61%14.4万 | 106.59%5.51万 | -478.78%-21.55万 | -104.36%-2.46万 | --33.24万 | --12.04万 | ---83.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.67%153.13万 | 11.04%149.71万 | 30.75%240.64万 | -45.59%184.05万 | -54.75%66.86万 | -1.37%124.84万 | 4.52%134.83万 | --184.05万 | --338.23万 | --147.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.16%-13.41万 | 110.27%1.01万 | -95.98%-91.28万 | 124.44%36.85万 | 345.33%154.95万 | -301.64%-61.39万 | -716.77%-9.79万 | ---46.58万 | ---150.76万 | --34.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.14%-2.4万 | 1,244.82%2.41万 | 113.37%3,523 | 677.47%19.74万 | 1,143.57%18.83万 | 136.80%3.41万 | 94.77%-2,106 | ---2.64万 | ---3.42万 | --1.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.41%137.33万 | 22.67%153.13万 | 11.04%149.71万 | 30.75%240.64万 | 30.75%240.64万 | -54.75%66.86万 | -1.37%124.84万 | --134.83万 | --184.05万 | --184.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.21%-21.83万 | -54.88%-11.35万 | -20.12%-95.88万 | 113.79%22.45万 | 25.99%149.43万 | -261.74%-39.84万 | 86.65%-7.33万 | ---79.82万 | ---162.8万 | --118.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
