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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.53%1.77億 | 21.43%6.21億 | 88.58%5.11億 | 120.03%2.71億 | -60.86%1.23億 | -40.42%3.15億 | 67.46%5.29億 | 125.07%3.16億 | 67.04%1.4億 | -48.44%8,395.7万 |
| その他の非現金項目 | -4.37%-9,973.4万 | -49.60%-9,555.6万 | 11.96%-6,387.4万 | 3.08%-7,255.5万 | 19.41%-7,486万 | -103.63%-9,289.4万 | -83.37%-4,561.8万 | 24.39%-2,487.8万 | -66.47%-3,290.4万 | 21.62%-1,976.6万 |
| 運転資金の増減額 | 119.64%6,758.3万 | -177.13%-3.44億 | 344.63%4.46億 | 50.08%-1.82億 | -32.70%-3.65億 | -184.98%-2.75億 | -242.89%-9,660.9万 | -62.35%6,761.3万 | -12.59%1.8億 | 166.46%2.05億 |
| -売上債権増減額 | 437.82%2,585.3万 | -98.41%480.7万 | 655.57%3.02億 | 86.18%-5,435.5万 | -645.48%-3.93億 | 27.86%-5,276.7万 | -274.55%-7,314.7万 | 422.45%4,190.6万 | -109.13%-1,299.6万 | 204.34%1.42億 |
| -棚卸資産増減額 | 145.52%1.2億 | -226.48%-2.64億 | 176.67%2.09億 | -109.69%-2.72億 | 29.91%-1.3億 | -1,640.30%-1.85億 | 2.62%-1,064.7万 | -114.83%-1,093.4万 | -31.86%7,372.8万 | 153.47%1.08億 |
| -その他流動資産の変動 | 54.16%-2,967.6万 | -5.08%-6,474.3万 | -138.71%-6,161.3万 | 169.37%1.59億 | 234.09%5,908.1万 | -777.36%-4,406.1万 | ---502.2万 | ---- | --1,430万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.47%4.13億 | -71.37%3.17億 | 333.64%11.07億 | 243.29%2.55億 | -453.45%-1.78億 | -89.19%5,039.7万 | -0.40%4.66億 | 20.96%4.68億 | -12.84%3.87億 | 492.00%4.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -107.34%-4.17億 | 51.06%-2.01億 | -31.74%-4.11億 | 51.80%-3.12億 | -29.70%-6.47億 | -371.06%-4.99億 | 22.73%-1.06億 | 25.55%-1.37億 | 33.15%-1.84億 | 38.42%-2.75億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,089.6万 | ---- | ---36.6万 | --0 | -7.49%-3,195.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -41.00%-1,128万 | ---800万 | --0 | 222.50%2.58億 | --8,000万 | ---- | ---- | -171.43%-1億 | 180.00%1.4億 | 135.71%5,000万 |
| その他の投資活動純額 | -107.87%-2.92億 | -694.20%-1.41億 | 67.63%2,364.6万 | -78.06%1,410.6万 | -70.51%6,430.6万 | 11,359.06%2.18億 | -105.26%-193.7万 | 215.47%3,685.3万 | -897.90%-3,191.6万 | 153.33%400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.01%-7.2億 | 9.70%-3.49億 | -876.64%-3.87億 | 92.11%-3,962.8万 | -61.33%-5.02億 | -437.24%-3.11億 | 152.57%9,234.1万 | -281.68%-1.76億 | 78.59%-4,601.9万 | 63.86%-2.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 57.70%2.73億 | 1,270.14%1.73億 | 39.55%-1,481.3万 | -116.68%-2,450.5万 | --1.47億 | --0 | ---- | 48.65%-9,500万 | -26.49%-1.85億 | -134.53%-1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---308.7万 | --0 | ---- | ---20.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 51.69%-6,684.6万 | -207.88%-1.38億 | -32.77%-4,494.1万 | 46.52%-3,385万 | -7.80%-6,329.2万 | -49.25%-5,871.5万 | ---3,934万 | ---- | -4.32%-3,266.7万 | -168.67%-3,131.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --12.3万 | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | --9,000万 | ---- | ---4,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487.05%2.03億 | 157.33%3,465万 | -1.86%-6,043.6万 | -171.51%-5,933.2万 | 240.05%8,297万 | -216.95%-5,924.5万 | 152.30%5,066万 | 57.44%-9,686.2万 | -13.93%-2.28億 | -149.44%-2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.20%10.03億 | 193.00%10.01億 | 84.31%3.42億 | -76.32%1.85億 | -29.03%7.83億 | 123.40%11.03億 | 65.67%4.94億 | 61.50%2.98億 | 18.92%1.85億 | -66.21%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,237.20%-1.03億 | -99.70%200.8万 | 321.91%6.59億 | 126.15%1.56億 | -86.58%-5.98億 | -152.56%-3.2億 | 211.31%6.09億 | 72.44%1.96億 | 286.50%1.14億 | 109.66%2,936.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.28%9億 | 0.20%10.03億 | 193.00%10.01億 | 84.31%3.42億 | -76.32%1.85億 | -29.03%7.83億 | 123.40%11.03億 | 65.67%4.94億 | 61.50%2.98億 | 18.92%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.82%-826.1万 | -84.77%1.06億 | 1,293.90%6.94億 | 93.33%-5,813.4万 | -81.24%-8.71億 | -243.94%-4.81億 | 2.44%3.34億 | 72.55%3.26億 | 46.95%1.89億 | 121.76%1.29億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |