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PAUL BIN ANTHONY : お疲れ様です
10baggerbamm : 株式を避けるための詳細な分析
最も単純なケースが最良のシナリオです
20日移動平均は昨年の中頃からサポートラインになっています。
金融先物のどんな死に方も、この株において底だと信じて損失を被りました。しかし、それはもう下がることはなく、上昇するだけです.. 最大の問題は、リサがIDC関連のGPUのQ1ガイダンスを7％下方修正したことです。それは彼らが最近発表した最先端のGPUで、昨年のドッグ＆ポニーショーの時にリリースされましたが、その時株価は172ドルで、その日5ドル下落しました。誰も関心を持たなかったからです。そのことは、彼らが今やベンチマークを売っていることを示すもので、彼らは市場のリーダーではありません。解決策を売っており、価格競争をしなければならず、そのためマージンは52%と悪化しています。
Kevin Matte スレ主 10baggerbamm : あなたの視点を完全に理解しており、株の過去のパフォーマンスに関して言及された幾つかのポイントに同意します。実際、20日移動平均は長期間にわたり主要なサポートとして機能し、強気な回復の試みを制限してきました。また、データセンター用のGPUの発売が市場に期待された影響を与えなかったことにも同意します。その時、投資家の反応は否定的でした。さらに、売上高予測の下方修正は、株に自然に重くのしかかり、投資家の慎重さを助長しました。
しかし、状況は変化しており、いくつかの要因が強気な回復を示唆しています。
-マクロ経済の環境が進化しています
FRBは一時停止または利下げに近づいているようで、これは一般的にテクノロジーセクターにとってプラスです。
人工知能とデータセンターへの巨額の投資は鈍化しておらず、次世代のGPUへの需要は依然として強いです。
-ファンダメンタルはマージン圧力にもかかわらず強いままです
はい、マージンは52％で圧力の下にありますが、一部の直接競争相手と比較すると、このパフォーマンスは価格戦争が激化している環境において依然として競争力を保っています。
株のP/E比率（株価収益比率）は魅力的になり始めており、これにより機関投資家が株を再検討するきっかけになる可能性があります。
-テクニカルな反転が形成されつつあります
20日移動平均はまだサポートとなっていますが、出来高を伴うブレイクアウトは強気な反転の強い兆候となります。
新規売りが減少していることが観察されており、弱気な圧力が弱まってきていることを示唆しています。
センチメント指標、特にプット/コール比率は、極端な悲観論が実際には反発を支持する反対の信号である可能性を示しています。
-市場は企業のガイダンスに対する期待を再評価しています
確かに、リサ・スーは第1四半期の売上高ガイダンスを7%下方修正しましたが、この修正はすでにしばらく前から織り込まれています。
今重要なのは、企業が今後の決算発表でポジティブなサプライズを提供できるかどうかを注視することです。
結論：合理的な投資家にとっての戦略的なエントリーポイント
過去は困難であり、会社は困難に直面してきたことは正しい。しかし、マーケットは根本的に先を見据えた機械であり、長期投資家は過去の過ちよりも未来の見通しに重点を置いている。
20日移動平均が出来高と共に破られると、テクニカルダイナミクスに変化が生じる。見通しが安定し、テクノロジーにとってより有利な環境となった今、私は新規買のリスク・リワード比が売りよりもはるかに魅力的になったと考えている。
要するに、弱気の主張は妥当だったが、新しいデータに適応することが重要である。私の見解では、反発の確率が現在は有利である。
10baggerbamm Kevin Matte スレ主 : 悪天候について、金利を引き下げるかどうかは短期的には何の意味も持たない。なぜなら、最も早い金利引き下げは6月になり、四半期ポイントになるだろう。3月から6月の間の下振れリスクは巨大である。
データセンターの構築は既知のイベントであり、誰もがそれを知っている。5000億ドルの投資についても、アップルによって行われるその後の投資についても、台湾セミコンダクターの米国への投資についてもすべてが知られている。これは、エヌビディアのように、株にとって非要素であることを意味する。例えば、ハイパースケーラーが誰であるか、メタが前四半期からの推定をどれだけ増加させたかも皆が知っていて、それは売上高、利益、および利益率のモデルに組み込まれている。
反転を引き起こすためには、すべての関税が適用され、報復的な応答がもうないことが必要であり、私たちはそれに非常に近づいていない。今、私たちはメキシコとカナダという二国間の問題に取り組んでいる。中国は非常に賢いリーダーを持っており、習はトランプと同じレベルにあり、互いに尊敬し合っている。習は、自国が純輸出国であり、他の国以上に米国を必要としていることを理解しているので、トランプと対等に戦うことはできず、短期的には不利になる。彼らは、米国が長い間行ってきたように通貨をインフレさせたり、印刷したりしてしか劣化させることができない。
あなたが言ったすべては既知のイベントである。AMDが内部で運営上何を変えて利益率を改善するのか、それが必要である。52％は良くない。リサが出てきて、これが私たちが行っていることで、利益率が62％に上がると発表したら、ほぼ20％の増加となる。株は反転するだろう。それは、顧客に対する価格決定権を持っていることを意味し、現在それは持っていない。
アドバンス・マイクロ・デバイセズという沈没する船の進路を変えるためには、何かが違う必要がある。
Kevin Matte スレ主 10baggerbamm : あなたの視点を理解していますし、特にAMDのマージンに関して有効なポイントを挙げていますが、それは本当に問題です。リサ・スーがマージンを改善するための具体的な計画を提示しない限り、株の上昇潜在能力は制限されるでしょう。
データセンターや人工知能への投資は市場ではすでに知られているため、即時の触媒にはならないという点も正しいです。
しかし、私が異なるのは、市場が常に先読みをするという点です。AMDが改善の兆候を示し始めれば、たとえそれが徐々にであっても、投資家はマージンが62%に達する前に反応します。
さらに、貿易の緊張に関連するリスクは重要ですが、それはAMDを妨げません。会社は市場シェアを獲得し続けており、人工知能においてエヌビディアと競争できることを証明すれば、株価は上昇するでしょう。
ですので、あなたの分析は重要ですが、あまりにも悲観的です。マージンは課題ですが、決定的な障害ではありません。そして、市場は株価が再び上昇する前にすべてが完璧になるのを待つわけではありません。
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