(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -25.14%-126.76万 | -101.3万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.14%-126.76万 | ---101.3万 |
直接受取利息 | 10,705.26%8.21万 | --760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.12%-118.55万 | ---101.22万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.10%-319.5万 | -130.89万 |
資本支出 | -136.53%-306.85万 | ---129.73万 |
固定資産取引の純額 | -995.56%-12.65万 | ---1.15万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.10%-319.5万 | ---130.89万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.44%517万 | 570.91万 |
株式発行/消却(ネット) | -9.44%517万 | --570.91万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.44%517万 | --570.91万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,235.48%346.8万 | --8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -76.70%78.95万 | --338.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.77%425.75万 | --346.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -88.73%-438.05万 | ---232.11万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし