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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -69.15%2,930.7万 | -8.02%8,117.1万 | -14.04%8,598.5万 | -14.04%8,598.5万 | -44.96%9,444.5万 | 34.31%9,499万 | -19.80%8,824.7万 | -19.05%1億 | -19.05%1億 | -23.13%1.72億 |
| -現金及び現金同等物 | -69.15%2,930.7万 | -8.02%8,117.1万 | -14.04%8,598.5万 | -14.04%8,598.5万 | -44.96%9,444.5万 | 34.31%9,499万 | -19.80%8,824.7万 | -19.05%1億 | -19.05%1億 | -23.13%1.72億 |
| -売掛金 | -39.62%1.09億 | -11.46%1.49億 | 12.09%2.08億 | 12.09%2.08億 | 7.46%1.99億 | 4.39%1.8億 | 9.09%1.69億 | 34.87%1.86億 | 34.87%1.86億 | 93.92%1.85億 |
| -受取手形 | ---- | --1,245.1万 | --165.3万 | --165.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 33.02%2,415.1万 | 33.02%2,415.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,815.6万 | --1,815.6万 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --21.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 384.02%24.44億 | 12.98%5.33億 | 25.22%6.31億 | 25.22%6.31億 | 8.52%5.29億 | 38.29%5.05億 | 30.61%4.72億 | 22.99%5.04億 | 22.99%5.04億 | 14.48%4.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -19.30%-12.22億 | -19.30%-12.22億 | -21.60%-11.89億 | ---- | ---- | -6.43%-10.24億 | -6.43%-10.24億 | -5.57%-9.78億 |
| 投資用不動産 | ---- | --2,592.5万 | ---- | ---- | 19.97%2,417.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,015.2万 |
| -投資有価証券 | -68.27%5.11億 | -27.49%11.93億 | -21.53%13.22億 | -21.53%13.22億 | -21.44%14.85億 | -20.08%16.11億 | 3.84%16.46億 | 0.08%16.85億 | 0.08%16.85億 | 1.95%18.9億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | --2,592.5万 | ---- | ---- | 19.97%2,417.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,015.2万 |
| 金融資産 | ---- | --120.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --604.4万 |
| 長期受取手形 | --0 | -21.36%1,835.3万 | -17.78%1,828.6万 | -17.78%1,828.6万 | 388.08%2,480.4万 | 320.74%2,138.2万 | 359.21%2,333.7万 | 233.88%2,224万 | 233.88%2,224万 | -3.73%508.2万 |
| -のれん | -65.40%883.1万 | -14.69%2,293.4万 | -15.50%2,356.6万 | -15.50%2,356.6万 | -11.44%2,488.4万 | -8.79%2,552.2万 | 204.40%2,688.2万 | 215.82%2,789万 | 215.82%2,789万 | 218.16%2,809.7万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%2,704.9万 | 0.00%2,704.9万 | 0.00%2,704.9万 | 0.00%2,704.9万 | -9.93%2,704.9万 | -9.92%2,704.9万 | 276.88%2,704.9万 | 276.88%2,704.9万 | 276.88%2,704.9万 | 318.36%3,003万 |
| 確定給付年金費用 | ---- | --660万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.70%3,313.2万 |
| 規制資産 | -38.04%1.14億 | 24.42%2.15億 | 13.51%2.31億 | 13.51%2.31億 | -0.42%2.02億 | -3.27%1.84億 | 10.03%1.73億 | 42.03%2.04億 | 42.03%2.04億 | 84.23%2.03億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 274.19%1.56億 | -7.72%3,949.2万 | -7.72%3,949.2万 | -78.13%4,065.5万 | -78.18%4,016.1万 | 1,318.35%4,165.7万 | -61.59%4,279.7万 | -61.59%4,279.7万 | 66.78%1.86億 |
| 資産合計 | 1,838.18%533万 | 12,026.23%1,479.4万 | 5.39%1,100万 | 5.39%1,100万 | -97.58%25.8万 | -96.80%27.5万 | -20.78%12.2万 | 413.63%1,043.7万 | 413.63%1,043.7万 | 638.52%1,067.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -47.23%1.65億 | 20.82%4.15億 | 25.49%4.33億 | 25.49%4.33億 | -16.04%3.08億 | -12.92%3.13億 | 35.25%3.44億 | 49.95%3.45億 | 49.95%3.45億 | 54.69%3.66億 |
| -短期借入金 | -47.14%1.63億 | 21.70%4.12億 | 26.38%4.3億 | 26.38%4.3億 | -15.90%3.04億 | -12.91%3.09億 | 35.33%3.39億 | 50.24%3.4億 | 50.24%3.4億 | 55.18%3.62億 |
| -資本リース債務 | -54.32%184万 | -41.55%281.9万 | -34.36%330.9万 | -34.36%330.9万 | -26.25%357.3万 | -13.54%402.8万 | 30.11%482.3万 | 32.62%504.1万 | 32.62%504.1万 | 25.29%484.5万 |
| -買掛金 | -7.17%2.65億 | 20.10%3.55億 | -4.72%2.98億 | -4.72%2.98億 | 14.74%3.69億 | -10.05%2.85億 | 27.57%2.95億 | 60.82%3.13億 | 60.82%3.13億 | 52.89%3.21億 |
| -未払い法人所得税 | -62.52%7.58億 | -16.87%16.83億 | -13.96%17.68億 | -13.96%17.68億 | -14.74%19.28億 | -14.56%20.21億 | 5.59%20.25億 | 0.81%20.55億 | 0.81%20.55億 | 3.23%22.61億 |
| -未払配当金 | 3.37%898.2万 | 0.12%889.2万 | -2.34%868万 | -2.34%868万 | -1.36%887.3万 | 59.43%868.9万 | --888.1万 | --888.8万 | --888.8万 | --899.5万 |
| -その他の未払金 | -58.92%5,884.6万 | -92.25%1,139.7万 | -2.57%1.47億 | -2.57%1.47億 | 71.17%1.48億 | 25.67%1.43億 | -29.42%1.47億 | 3,726.33%1.51億 | 3,726.33%1.51億 | 22.25%8,623.7万 |
| 流動負債合計 | 173.56%16.89億 | 17.63%7.91億 | 9.52%8.02億 | 9.52%8.02億 | -1.58%6.98億 | -10.23%6.17億 | 36.77%6.73億 | 62.22%7.33億 | 62.22%7.33億 | 57.72%7.09億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -32.93%323.8万 | 19.86%660.3万 | 15.94%726.7万 | 15.94%726.7万 | 4.44%695.7万 | -35.64%482.8万 | 3.38%550.9万 | -1.07%626.8万 | -1.07%626.8万 | -8.40%666.1万 |
| 長期前払費用 | -66.44%10.61億 | -9.56%29.36億 | -9.61%29.67億 | -9.61%29.67億 | -7.85%31.22億 | -9.86%31.62億 | 28.23%32.47億 | 26.76%32.82億 | 26.76%32.82億 | 28.43%33.88億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --119.9万 | 15.16%439.1万 | 15.16%439.1万 | ---- | ---- | ---- | -47.17%381.3万 | -47.17%381.3万 | ---- |
| 長期積立金 | -68.38%5.08億 | -27.65%11.87億 | -21.67%13.15億 | -21.67%13.15億 | -21.53%14.78億 | -20.02%16.06億 | 3.84%16.4億 | 0.09%16.79億 | 0.09%16.79億 | 1.99%18.83億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | --4,485.1万 | 19.26%3,932.4万 | 19.26%3,932.4万 | ---- | ---- | ---- | 11.35%3,297.3万 | 11.35%3,297.3万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | 202.97%1,031.6万 | 55.91%572.5万 | 1.99%287.7万 | 1.99%287.7万 | -8.79%262.6万 | 94.46%340.5万 | 47.53%367.2万 | 209.66%282.1万 | 209.66%282.1万 | 176.30%287.9万 |
| 非流動負債合計 | -7.28%24.47億 | -8.27%24.75億 | -7.79%25.7億 | -7.79%25.7億 | -11.60%26.25億 | -13.59%26.39億 | 11.96%26.98億 | 11.95%27.87億 | 11.95%27.87億 | 12.51%29.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.97%7.77億 | -1.01%7.77億 | -0.89%7.82億 | -0.89%7.82億 | -2.40%7.83億 | -2.18%7.84億 | 120.00%7.85億 | 121.16%7.89億 | 121.16%7.89億 | 124.87%8.02億 |
| -普通株式 | -0.97%7.77億 | -1.01%7.77億 | -0.89%7.82億 | -0.89%7.82億 | -2.40%7.83億 | -2.18%7.84億 | 120.00%7.85億 | 121.16%7.89億 | 121.16%7.89億 | 124.87%8.02億 |
| 資本剰余金 | -0.03%10.34億 | -0.02%10.34億 | -0.35%10.34億 | -0.35%10.34億 | -0.70%10.34億 | -0.65%10.35億 | -0.50%10.35億 | -0.20%10.38億 | -0.20%10.38億 | 0.16%10.41億 |
| 利益剰余金 | --0 | 23.69%9,061.5万 | 33.22%9,043.2万 | 33.22%9,043.2万 | --9,257.5万 | --8,838.3万 | --7,326.2万 | 23.71%6,788.4万 | 23.71%6,788.4万 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 123.65%3,390.6万 | -17.39%2,323.8万 | -98.86%32.5万 | -98.86%32.5万 | -21.39%2,718.1万 | 14,338.10%1,516万 | 302.18%2,813.1万 | 642.38%2,843.7万 | 642.38%2,843.7万 | 2,195.64%3,457.8万 |
| 資本合計 | -8.90%35.73億 | -5.35%37.71億 | -5.06%38.51億 | -5.06%38.51億 | -7.71%39.13億 | -8.57%39.21億 | 27.77%39.84億 | 27.52%40.56億 | 27.52%40.56億 | 27.50%42.4億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
