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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.73%2,765.7万 | 145.21%5,583.4万 | 38.39%9,307.1万 | 7.21%3億 | 23.12%1.01億 | 46.80%1.36億 | -64.00%2,277万 | 61.37%6,725.3万 | 51.10%2.8億 | 66.75%8,163.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.10%1,980.2万 | -46.11%845万 | -61.55%1,231万 | 104.38%1.06億 | -28.54%3,276.4万 | 65.13%3,890.6万 | 138.81%1,567.9万 | 39.78%3,201.9万 | 353.44%5,191.7万 | 351.34%4,585.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,760.84%-640.9万 | 1,926.47%434.7万 | 497.16%824.9万 | -266.51%-1,807.5万 | -31.61%-1,717.9万 | -101.78%-16.6万 | -101.27%-23.8万 | 58.48%-207.7万 | 233.90%1,085.5万 | -986.84%-1,305.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.08%2,662.8万 | 14.68%2,602.6万 | 9.51%5,438万 | 17.47%2.38億 | 229.20%1.7億 | -52.61%2,313.9万 | -65.39%2,269.5万 | 35.50%4,965.9万 | 0.74%2.03億 | 0.68%5,155.7万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -62.00%-306.5万 | -2,772.93%-355.5万 | ---- | ---- | ---- | ---189.2万 | --13.3万 | ---- |
| 繰延税金 | -105.06%-52.3万 | -319.22%-141.4万 | -94.78%35.8万 | 328.33%3,252.6万 | 310.38%1,696.1万 | 1,448.56%1,033万 | 113.34%64.5万 | 1,275.64%685.4万 | -0.13%-1,424.5万 | -566.82%-806.2万 |
| その他の非現金項目 | 241.31%88.4万 | -12,873.68%-246.5万 | 93.48%-30.9万 | 1,358.99%672.3万 | 252.98%698.5万 | -75.93%25.9万 | -101.65%-1.9万 | -363.24%-474.1万 | -106.25%-53.4万 | -232.81%-456.6万 |
| 運転資金の増減額 | -119.89%-1,272.5万 | 230.63%2,089万 | 268.26%2,114.8万 | -315.67%-6,205.5万 | -1,176.53%-1.05億 | 486.93%6,398.1万 | -172.05%-1,599.2万 | 10.83%-1,256.9万 | 967.18%2,877.3万 | 156.24%977.2万 |
| -売上債権増減額 | 278.56%1,653.1万 | 223.05%2,569.3万 | -23.60%2,549万 | 50.25%-2,273.2万 | -776.40%-3,765.5万 | 20.77%-925.8万 | -4.43%-2,088万 | 270.41%3,336.6万 | -115.33%-4,569.3万 | 117.14%556.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 65.60%-96.6万 | -626.06%-392.8万 | 48.33%-91.2万 | 64.74%-687.7万 | 88.86%-176.3万 | -165.41%-280.8万 | 60.16%-54.1万 | -39.64%-176.5万 | -1,293.70%-1,950.5万 | -391.81%-1,582.5万 |
| -前払費用増減額 | -100.62%-1.2万 | -117.77%-37.3万 | -103.64%-542.3万 | 45.96%-335.8万 | -345.21%-706.1万 | -45.75%193.3万 | 148.60%209.9万 | 31.22%-266.3万 | -396.72%-621.4万 | 24.30%-158.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.82%-3,239.9万 | -131.05%-638.4万 | 111.70%524.4万 | -119.55%-1,766.3万 | -332.99%-5,771.7万 | 813.15%8,799.1万 | -106.87%-276.3万 | -385.00%-4,480.8万 | 54.97%9,035.8万 | 170.76%2,477.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.40%-113.2万 | -311.39%-263.6万 | -74.87%184.6万 | -176.98%-1,235.8万 | 160.40%1,075.2万 | -450.62%-2,460.3万 | -74.17%124.7万 | 9,083.75%734.7万 | 148.33%1,605.4万 | 7.30%412.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -144.09%-507.2万 | -23.21%392.7万 | -62.21%-794.5万 | 110.78%87.7万 | -66.15%-1,200.6万 | 400.22%1,150.5万 | 44.06%511.4万 | 27.54%-489.8万 | -29.97%-813.6万 | -565.99%-722.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,425.42%1,032.5万 | 1,813.06%459.1万 | 234.27%284.8万 | -97.07%5.6万 | 525.42%25.1万 | -169.06%-77.9万 | 63.69%-26.8万 | -46.01%85.2万 | 245.84%190.9万 | 54.96%-5.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.55%2,491.8万 | 31.66%3,186.5万 | 2,785.7万 | 2,420.3万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.00%5,257.5万 | 86.70%8,769.9万 | 38.39%9,307.1万 | 7.21%3億 | -74.10%2,114.2万 | 76.76%1.64億 | -25.74%4,697.3万 | 61.37%6,725.3万 | 51.10%2.8億 | 66.75%8,163.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.49%-959万 | -42.30%-1,193.3万 | 4,977.27%8,778.6万 | 116.23%3,755.7万 | -14.25%6,392.5万 | -104.41%-892.2万 | 98.29%-838.6万 | 109.50%172.9万 | -731.96%-2.31億 | 112.54%7,455.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.49%-959万 | -42.30%-1,193.3万 | 1,097.53%7,875.5万 | -120.30%-4,243万 | -127.27%-1,606.2万 | -104.95%-892.2万 | 56.31%-838.6万 | 32.14%-789.5万 | 395.58%2.09億 | 429.95%5,890.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.65億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -6.16%903.1万 | 225.34%428.3万 | ---- | ---- | ---- | --962.4万 | ---341.7万 | 46.49%-1,220.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 171.81%7,570.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.09%2,785.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.58%4,162.8万 | -65.87%1,029.1万 | 1,904.5万 | 3,015.6万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.49%3,203.8万 | -107.54%-164.2万 | 4,977.27%8,778.6万 | 116.23%3,755.7万 | -94.72%393.6万 | -95.00%1,012.3万 | 104.44%2,177万 | 109.50%172.9万 | -731.96%-2.31億 | 112.54%7,455.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.55%-2,350.5万 | -553.55%-3,684.7万 | -150.19%-1.89億 | -355.58%-3.26億 | 34.10%-1.65億 | 47.76%-1.21億 | -101.24%-563.8万 | -65.20%-7,566.3万 | 60.50%-7,145.9万 | -51.21%-2.51億 |
| 借入金純額 | 86.75%-1,456.2万 | -841.57%-2,476.1万 | -293.07%-1.78億 | 49.04%-2.6億 | 35.94%-1.5億 | 50.28%-1.1億 | 137.83%333.9万 | 1.11%-4,529.3万 | -104.42%-5.1億 | -41.48%-2.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,353.33%-305.2万 | 91.14%-194.6万 | -105.56%-2,553.6万 | 81.70%-100万 | ---237.3万 | -100.05%-21万 | ---2,195.3万 | 570.33%4.6億 | ---546.3万 |
| 配当金支払総額 | -3.81%-894.3万 | -3.05%-903.4万 | -0.24%-880万 | -140.31%-3,512.4万 | 1.07%-896.3万 | -55.06%-861.5万 | ---876.7万 | ---877.9万 | ---1,461.6万 | ---906万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -245.58%-52.7万 | 22.60%-497.9万 | ---- | ---- | ---- | --36.2万 | ---643.3万 | ---159万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.94%-5,318.4万 | -2.87%-3,785.1万 | -5,369万 | -3,679.6万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.07%-7,668.9万 | -76.03%-7,469.8万 | -150.19%-1.89億 | -355.58%-3.26億 | 86.87%-3,290.1万 | 24.56%-1.75億 | -109.30%-4,243.4万 | -65.20%-7,566.3万 | 60.50%-7,145.9万 | -51.21%-2.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.88%1.85億 | 6.36%1.72億 | 5.07%1.76億 | -5.90%1.68億 | -28.71%1.87億 | -3.60%1.83億 | 5.01%1.62億 | -5.90%1.68億 | -12.62%1.78億 | 17.54%2.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,542.28%792.4万 | -56.82%1,135.9万 | -26.45%-844.8万 | 150.10%1,168.2万 | 91.71%-782.3万 | -100.19%-12.3万 | -10.61%2,630.9万 | 70.07%-668.1万 | 1.83%-2,331.6万 | -15.54%-9,431.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.07%-188.8万 | 141.43%184.2万 | 1,268.10%381.7万 | -124.85%-317.6万 | -2,360.18%-278万 | -54.20%377.1万 | -163.75%-444.6万 | 112.06%27.9万 | 734.92%1,278.1万 | 92.97%-11.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.14%1.91億 | 0.88%1.85億 | 6.36%1.72億 | 5.07%1.76億 | 5.07%1.76億 | -28.71%1.87億 | -3.60%1.83億 | 5.01%1.62億 | -5.90%1.68億 | -5.90%1.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.21%4,298万 | 99.36%7,547.6万 | 28.05%7,471.7万 | 18.08%2.57億 | -88.42%651.4万 | 75.97%1.55億 | -12.09%3,786万 | 94.24%5,835.1万 | 96.99%2.17億 | 84.35%5,624.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
