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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.39%9,307.1万 | 7.21%3億 | -74.10%2,114.3万 | 76.76%1.64億 | -25.73%4,697.4万 | 61.37%6,725.3万 | 51.10%2.8億 | 66.75%8,163.3万 | 12.24%9,295.2万 | 322.07%6,325.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.55%1,231万 | 104.38%1.06億 | -20.13%3,662.1万 | -27.22%1,714.8万 | 150.29%2,031.8万 | 39.78%3,201.9万 | 353.44%5,191.7万 | 351.34%4,585.2万 | 267.31%2,356.1万 | -287.77%-4,040.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 497.16%824.9万 | -266.51%-1,807.5万 | -25.62%-1,639.7万 | -63.30%343.1万 | -102.88%-54.1万 | 58.48%-207.7万 | 233.90%1,085.5万 | -986.84%-1,305.3万 | -52.50%934.9万 | 262.43%1,876.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.51%5,438万 | 17.47%2.38億 | 15.43%5,951万 | 62.56%7,938.1万 | -24.58%4,945.5万 | 35.50%4,965.9万 | 0.74%2.03億 | 0.68%5,155.7万 | 14.41%4,883.1万 | 83.28%6,557.6万 |
| 投資証券未実現損益 | -62.00%-306.5万 | -2,772.93%-355.5万 | ---- | ---- | -175.16%-59.9万 | ---189.2万 | --13.3万 | ---- | ---- | --79.7万 |
| 繰延税金 | -94.78%35.8万 | 328.33%3,252.6万 | 179.21%638.6万 | 1,389.95%988.1万 | 294.56%940.5万 | 1,275.64%685.4万 | -0.13%-1,424.5万 | -566.82%-806.2万 | -150.49%-76.6万 | -263.86%-483.4万 |
| その他の非現金項目 | 93.48%-30.9万 | 1,358.99%672.3万 | 132.63%149万 | 847.96%1,020万 | -119.57%-22.6万 | -363.24%-474.1万 | -106.25%-53.4万 | -232.81%-456.6万 | -41.59%107.6万 | -38.40%115.5万 |
| 運転資金の増減額 | 268.26%2,114.8万 | -315.67%-6,205.5万 | -743.80%-6,291.2万 | 306.05%4,426.4万 | -238.93%-3,083.8万 | 10.83%-1,256.9万 | 967.18%2,877.3万 | 156.24%977.2万 | -65.03%1,090.1万 | 162.38%2,219.6万 |
| -売掛金増減額 | -23.60%2,549万 | 50.25%-2,273.2万 | -531.47%-2,402万 | -49.68%-1,749万 | 27.04%-1,458.8万 | 270.41%3,336.6万 | -115.33%-4,569.3万 | 117.14%556.7万 | -34.46%-1,168.5万 | -1,683.14%-1,999.5万 |
| -在庫増減額 | 48.33%-91.2万 | 64.74%-687.7万 | 88.90%-175.7万 | -165.97%-281.4万 | 60.16%-54.1万 | -39.64%-176.5万 | -1,293.70%-1,950.5万 | -391.81%-1,582.5万 | -134.84%-105.8万 | 11.88%-135.8万 |
| -前払費用増減額 | -103.64%-542.3万 | 45.96%-335.8万 | -50.19%-238.2万 | -69.01%110.4万 | 113.50%58.3万 | 31.22%-266.3万 | -396.72%-621.4万 | 24.30%-158.6万 | 626.29%356.3万 | -195.55%-431.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.70%524.4万 | -119.55%-1,766.3万 | -241.83%-3,513.5万 | 760.16%8,288.5万 | -151.22%-2,060.5万 | -385.00%-4,480.8万 | 54.97%9,035.8万 | 170.76%2,477.2万 | -79.92%963.6万 | 301.60%4,022.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -74.87%184.6万 | -176.98%-1,235.8万 | -191.18%-376.5万 | -376.44%-1,939.8万 | -28.38%345.8万 | 9,083.75%734.7万 | 148.33%1,605.4万 | 7.30%412.9万 | 203.51%701.7万 | 126.19%482.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -62.21%-794.5万 | 110.78%87.7万 | 153.92%389.6万 | -67.13%75.6万 | -68.37%112.3万 | 27.54%-489.8万 | -29.97%-813.6万 | -565.99%-722.6万 | 163.55%230万 | 367.52%355万 |
| -その他運転資金の変動 | 234.27%284.8万 | -97.07%5.6万 | 525.42%25.1万 | -169.06%-77.9万 | 63.69%-26.8万 | -46.01%85.2万 | 245.84%190.9万 | 54.96%-5.9万 | 1,546.15%112.8万 | -596.23%-73.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.39%9,307.1万 | 7.21%3億 | -74.10%2,114.3万 | 76.76%1.64億 | -25.73%4,697.4万 | 61.37%6,725.3万 | 51.10%2.8億 | 66.75%8,163.3万 | 12.24%9,295.2万 | 322.07%6,325.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,977.27%8,778.6万 | 116.23%3,755.7万 | -94.72%393.6万 | -95.00%1,012.3万 | 104.44%2,176.9万 | 109.50%172.9万 | -731.96%-2.31億 | 112.54%7,455.1万 | 610.11%2.02億 | -4,763.85%-4.9億 |
| 固定資産取引の純額 | 1,097.53%7,875.5万 | -120.30%-4,243万 | -126.40%-1,554.8万 | -105.83%-1,051.9万 | 55.88%-846.8万 | 32.14%-789.5万 | 395.58%2.09億 | 429.95%5,890.2万 | 2,236.07%1.8億 | -129.94%-1,919.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---4.65億 | --0 | --0 | ---4.65億 |
| 投資商品取引の純額 | -6.16%903.1万 | 225.34%428.3万 | -360.71%-5,622万 | -6.01%2,064.2万 | 4,507.96%520.7万 | --962.4万 | ---341.7万 | 46.49%-1,220.3万 | 91.77%2,196.2万 | --11.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 171.81%7,570.4万 | ---- | ---- | 508.99%2,503万 | ---- | -35.09%2,785.2万 | ---- | ---- | -132.46%-612万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,977.27%8,778.6万 | 116.23%3,755.7万 | -94.72%393.6万 | -95.00%1,012.3万 | 104.44%2,176.9万 | 109.50%172.9万 | -731.96%-2.31億 | 112.54%7,455.1万 | 610.11%2.02億 | -4,763.85%-4.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.19%-1.89億 | -355.58%-3.26億 | 86.87%-3,290.2万 | 24.56%-1.75億 | -109.30%-4,243.3万 | -65.20%-7,566.3万 | 60.50%-7,145.9万 | -51.21%-2.51億 | -773.29%-2.31億 | 2,663.71%4.56億 |
| 借入金純額 | -293.07%-1.78億 | 49.04%-2.6億 | 91.07%-2,093.1万 | 27.36%-1.61億 | -275.82%-3,317万 | 1.11%-4,529.3万 | -104.42%-5.1億 | -41.48%-2.34億 | -743.03%-2.21億 | 89.78%-882.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.14%-194.6万 | -105.56%-2,553.6万 | 81.70%-100万 | ---237.3万 | -100.05%-21万 | ---2,195.3万 | 570.33%4.6億 | ---546.3万 | --0 | 578.29%4.65億 |
| 配当金支払総額 | -0.24%-880万 | -140.31%-3,512.4万 | 1.07%-896.3万 | -55.06%-861.5万 | ---876.7万 | ---877.9万 | ---1,461.6万 | ---906万 | ---555.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -245.58%-52.7万 | 22.60%-497.9万 | -26.29%-200.8万 | 37.08%-304.7万 | ---28.6万 | --36.2万 | ---643.3万 | ---159万 | ---484.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.19%-1.89億 | -355.58%-3.26億 | 86.87%-3,290.2万 | 24.56%-1.75億 | -109.30%-4,243.3万 | -65.20%-7,566.3万 | 60.50%-7,145.9万 | -51.21%-2.51億 | -773.29%-2.31億 | 2,663.71%4.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.07%1.76億 | -5.90%1.68億 | -28.71%1.87億 | -3.60%1.83億 | 5.01%1.62億 | -5.90%1.68億 | -12.62%1.78億 | 17.54%2.62億 | 33.55%1.9億 | 13.10%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.45%-844.8万 | 150.10%1,168.2万 | 91.71%-782.3万 | -100.19%-12.4万 | -10.61%2,631万 | 70.07%-668.1万 | 1.83%-2,331.6万 | -15.54%-9,431.6万 | -17.58%6,389.2万 | 282.33%2,943.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,268.10%381.7万 | -124.85%-317.6万 | -2,360.18%-278万 | -54.20%377.1万 | -163.75%-444.6万 | 112.06%27.9万 | 734.92%1,278.1万 | 92.97%-11.3万 | 153.35%823.4万 | 655.25%697.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.36%1.72億 | 5.07%1.76億 | 5.07%1.76億 | -28.71%1.87億 | -3.60%1.83億 | 5.01%1.62億 | -5.90%1.68億 | -5.90%1.68億 | 17.54%2.62億 | 33.55%1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.05%7,471.7万 | 18.08%2.57億 | -85.86%795.2万 | 73.80%1.53億 | -12.99%3,747.2万 | 94.24%5,835.1万 | 96.99%2.17億 | 84.35%5,624.1万 | 19.10%8,788.3万 | 884.61%4,306.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
