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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 444.95%4,217.4万 | -83.34%773.9万 | 431.46%4,645.5万 | -66.50%874.1万 | -141.07%-111.8万 | 346.48%2,609.2万 | 272.2万 | -1,058.6万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.46%3,052.8万 | -25.21%2,644万 | -27.79%3,535.2万 | 85.43%4,895.9万 | ---- | -31.28%284.1万 | 102.38%2,640.3万 | ---- | --413.4万 | --1,304.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -235.48%-8.4万 | 107.43%6.2万 | 95.76%-83.5万 | ---1,971.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.21%377.9万 | 32.67%333.8万 | -25.05%251.6万 | 218.80%335.7万 | ---- | 353.39%53.5万 | 254.55%105.3万 | ---- | --11.8万 | --29.7万 |
| 繰延税金 | 218.87%6.3万 | -107.43%-5.3万 | 493.92%71.3万 | -195.26%-18.1万 | ---- | -142.44%-7.3万 | -21.16%19万 | ---- | --17.2万 | --24.1万 |
| その他の非現金項目 | -78.95%1.6万 | -26.92%7.6万 | 11.83%10.4万 | --9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 123.87%566.4万 | -373.08%-2,372.5万 | 129.16%868.8万 | -1,610.51%-2,979.7万 | ---- | -193.44%-487.7万 | 93.19%-174.2万 | ---- | ---166.2万 | ---2,558万 |
| -売掛金増減額 | 136.11%1,520.5万 | -311.54%-4,210.5万 | 182.79%1,990.4万 | -89.24%-2,404.3万 | ---- | 17.16%-525.3万 | 59.53%-1,270.5万 | ---- | ---634.1万 | ---3,139.4万 |
| -前払費用増減額 | -231.99%-2,227万 | 257.96%1,687.2万 | 44.77%-1,068.1万 | -525.15%-1,934万 | ---- | -101.25%-4.9万 | -16.99%454.9万 | ---- | --390.7万 | --548万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 432.42%1,243.2万 | 388.49%233.5万 | -96.47%47.8万 | 166.33%1,355.9万 | ---- | -5.66%41.7万 | 1.17%509.1万 | ---- | --44.2万 | --503.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 301.18%68.2万 | 131.66%17万 | -221.49%-53.7万 | -64.95%44.2万 | ---- | -48.50%29.1万 | 132.00%126.1万 | ---- | --56.5万 | ---394.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 42.12%-37.1万 | -64.78%-64.1万 | -3.46%-38.9万 | -21.29%-37.6万 | ---- | 6.77%-17.9万 | -1,048.15%-31万 | ---- | ---19.2万 | ---2.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 96.07%-1.4万 | -309.20%-35.6万 | -123.08%-8.7万 | -110.48%-3.9万 | ---- | -141.86%-10.4万 | 150.96%37.2万 | ---- | ---4.3万 | ---73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444.95%4,217.4万 | -83.34%773.9万 | 431.46%4,645.5万 | -66.50%874.1万 | -93.94%11.2万 | -141.07%-111.8万 | 346.48%2,609.2万 | --184.9万 | --272.2万 | ---1,058.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.96%-3,000 | -660.13%-798.9万 | 76.21%-105.1万 | 71.16%-441.8万 | 0 | -9,911.76%-1,531.8万 | -234.9万 | -15.3万 | ||
| 固定資産取引の純額 | 88.00%-3,000 | 65.28%-2.5万 | -22.03%-7.2万 | -742.86%-5.9万 | ---- | --0 | 95.42%-7,000 | ---- | ---4,000 | ---15.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -193.01%-796.4万 | 0.15%-271.8万 | 82.22%-272.2万 | ---- | --0 | ---1,531.1万 | ---- | ---234.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 206.96%175.1万 | ---163.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.96%-3,000 | -660.13%-798.9万 | 76.21%-105.1万 | 71.16%-441.8万 | -5,947.06%-99.4万 | --0 | -9,911.76%-1,531.8万 | --1.7万 | ---234.9万 | ---15.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,045.87%8,202.1万 | -96.18%50.8万 | 146.91%1,328.6万 | 186.46%538.1万 | 384.16%432.2万 | -180.90%-622.4万 | -152.1万 | 769.3万 | ||
| 借入金純額 | 958.11%127万 | 91.31%-14.8万 | -130.96%-170.4万 | 158.50%550.4万 | ---- | 336.47%429.9万 | -190.81%-940.9万 | ---- | ---181.8万 | --1,036.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,000万 | --0 | --1,529万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --906.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.48%75.1万 | 318.67%65.6万 | -143.90%-30万 | -103.86%-12.3万 | ---- | -92.26%2.3万 | 127.14%318.5万 | ---- | --29.7万 | ---1,173.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,045.87%8,202.1万 | -96.18%50.8万 | 146.91%1,328.6万 | 186.46%538.1万 | --0 | 384.16%432.2万 | -180.90%-622.4万 | ---186.8万 | ---152.1万 | --769.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.82%7,048.2万 | 335.97%7,730.2万 | 156.27%1,773.1万 | 183.91%691.9万 | 645.03%996.1万 | 183.91%691.9万 | -56.83%243.7万 | --133.7万 | --243.7万 | --564.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48,036.43%1.24億 | -99.56%25.8万 | 504.80%5,869万 | 113.27%970.4万 | -44,000.00%-88.2万 | 379.09%320.4万 | 249.38%455万 | ---2,000 | ---114.8万 | ---304.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.89%-14.9万 | -903.41%-707.8万 | -20.49%88.1万 | 1,729.41%110.8万 | 47.73%-2.3万 | -437.50%-16.2万 | 58.02%-6.8万 | ---4.4万 | --4.8万 | ---16.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175.99%1.95億 | -8.82%7,048.2万 | 335.97%7,730.2万 | 156.27%1,773.1万 | 601.47%905.6万 | 645.03%996.1万 | 183.91%691.9万 | --129.1万 | --133.7万 | --243.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16,968.40%4,217.1万 | -100.57%-25万 | 632.63%4,366.5万 | -44.68%596万 | -93.94%11.2万 | -399.73%-111.8万 | 200.33%1,077.4万 | --184.9万 | --37.3万 | ---1,073.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
