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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.22%-1,979.4万 | -658.74%-7,713.4万 | 6.54%-1,139.7万 | -251.30%-2,885.6万 | -239.15%-1,296.9万 | -270.00%-2,391.2万 | -181.19%-1,016.6万 | -851.32%-1,219.4万 | -591.56%-821.4万 | -113.88%-382.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.46%-608.6万 | -2,109.85%-1.28億 | -7,245.05%-9,310万 | -676.23%-1,335.9万 | -130.45%-960.3万 | -893.65%-1,204.3万 | 89.40%-579.7万 | 103.85%130.3万 | 51.15%-172.1万 | -22.45%-416.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 23.91%-269.6万 | 58.05%-1,186.6万 | 78.06%-320.2万 | 25.38%-268.2万 | 31.60%-243.9万 | 45.78%-354.3万 | -342.89%-2,828.7万 | -666.94%-1,459.3万 | -39,833.33%-359.4万 | -643.60%-356.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -41.62%383.6万 | 2.73%2,528.3万 | -19.04%488.5万 | 11.90%700.8万 | 10.54%681.9万 | 6.92%657.1万 | 23.77%2,461.2万 | -9.81%603.4万 | 8,129.49%626.3万 | -8.61%616.9万 |
| 繰延税金 | 108.33%7.5万 | -122.20%-12.9万 | -394.63%-43.9万 | -125.12%-5.1万 | 351.39%32.5万 | -77.07%3.6万 | 169.66%58.1万 | 110.33%14.9万 | -66.61%20.3万 | --7.2万 |
| その他の非現金項目 | 279.89%340万 | 2,180.37%911.2万 | 556.58%1,253.3万 | -17.37%-55.4万 | -170.59%-97.7万 | -235.48%-189万 | 90.23%-43.8万 | 66.18%-274.5万 | -128.61%-47.2万 | -18.01%138.4万 |
| 運転資金の増減額 | -37.88%-1,907.5万 | -732.80%-3,636万 | 263.75%536.6万 | -93.51%-2,005.2万 | -72.57%-784万 | -200.13%-1,383.4万 | -7.30%-436.6万 | -310.14%-327.7万 | -159.70%-1,036.2万 | -120.92%-454.3万 |
| -売掛金増減額 | -542.29%-123.4万 | 3,335.24%360.7万 | 210.82%574.4万 | -1,411.47%-777.7万 | 216.49%536.1万 | -97.00%27.9万 | 100.48%10.5万 | 12.73%-518.3万 | 106.16%59.3万 | -120.82%-460.2万 |
| -在庫増減額 | -85.44%21.8万 | 235.12%108.5万 | 358.38%169.5万 | -476.30%-173.1万 | -241.35%-37.6万 | 271.48%149.7万 | -113.30%-80.3万 | -217.14%-65.6万 | -8.37%46万 | -88.18%26.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -323.61%-369.4万 | -130.89%-452.7万 | -201.33%-525.4万 | -241.62%-1,060万 | 293.13%967.5万 | 447.79%165.2万 | 9.75%1,465.6万 | -69.67%518.5万 | 80.49%748.5万 | 263.20%246.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -124.20%-1,343.4万 | -359.31%-4,460.8万 | -285.03%-1,947.5万 | -371.74%-597.7万 | -652.23%-1,316.4万 | -266.04%-599.2万 | -0.19%-971.2万 | -182.73%-505.8万 | 65.96%-126.7万 | 14.22%-175万 |
| -その他運転資金の変動 | 91.74%-93.1万 | 193.86%808.3万 | 830.43%2,265.6万 | 134.21%603.3万 | -916.99%-933.6万 | -250.19%-1,127万 | -207.31%-861.2万 | 122.70%243.5万 | -473.98%-1,763.3万 | -200.99%-91.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.22%-1,979.4万 | -658.74%-7,713.4万 | 6.54%-1,139.7万 | -251.30%-2,885.6万 | -239.15%-1,296.9万 | -270.00%-2,391.2万 | -181.19%-1,016.6万 | -851.32%-1,219.4万 | -591.56%-821.4万 | -113.88%-382.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 227.55%317.4万 | -12.54%4,935.3万 | -88.63%281.8万 | 80.79%305万 | 1,128.79%4,251.6万 | -96.34%96.9万 | 34.13%5,643.2万 | -44.82%2,479.4万 | 219.73%168.7万 | 1,340.14%346万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.04%-6.3万 | -60.15%1,111.3万 | -57.69%1,476.8万 | 87.91%-50.7万 | 21.08%-102.2万 | -38.59%-212.6万 | 561.86%2,788.4万 | 393.68%3,490.8万 | -197.73%-419.5万 | -364.16%-129.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 38.89%3,824万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --2,753.3万 | --0 | --0 | ---4.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227.55%317.4万 | -12.54%4,935.3万 | -88.63%281.8万 | 80.79%305万 | 1,128.79%4,251.6万 | -96.34%96.9万 | 34.13%5,643.2万 | -44.82%2,479.4万 | 219.73%168.7万 | 1,340.14%346万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.70%337.3万 | 285.65%3,026.6万 | 174.08%1,813.4万 | 1.72%2,026.3万 | 61.43%-513.8万 | -289.79%-299.3万 | 48.26%-1,630.3万 | 56.68%-2,447.9万 | 448.15%1,992.1万 | -31.03%-1,332.2万 |
| 借入金純額 | 218.39%337.3万 | 207.76%1,061.9万 | 82.61%-289万 | 16.42%2,076.2万 | 65.18%-440.4万 | -280.32%-284.9万 | 74.54%-985.4万 | 60.67%-1,661.9万 | 436.15%1,783.3万 | -39.62%-1,264.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --2,880万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 52.94%-915.3万 | 1.07%-777.6万 | 95.43%-49.9万 | -8.90%-73.4万 | -4,700.00%-14.4万 | -14.04%-1,944.9万 | 44.88%-786万 | -2,581.08%-1,091.2万 | 21.81%-67.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.70%337.3万 | 285.65%3,026.6万 | 174.08%1,813.4万 | 1.72%2,026.3万 | 61.43%-513.8万 | -289.79%-299.3万 | 48.26%-1,630.3万 | 56.68%-2,447.9万 | 448.15%1,992.1万 | -31.03%-1,332.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.20%6,165.9万 | 102.57%5,917.4万 | -26.67%5,210.4万 | -0.02%5,764.7万 | -54.05%3,323.8万 | 102.57%5,917.4万 | 376.68%2,921.1万 | 81.41%7,105.3万 | 29.20%5,765.9万 | 162.81%7,233.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.92%-1,324.7万 | -91.71%248.5万 | 180.44%955.5万 | -141.38%-554.3万 | 266.29%2,440.9万 | -160.14%-2,593.6万 | 29.81%2,996.3万 | -19.31%-1,187.9万 | 345.31%1,339.4万 | -185.83%-1,467.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.65%4,841.2万 | 4.20%6,165.9万 | 4.20%6,165.9万 | -26.67%5,210.4万 | -0.02%5,764.7万 | -54.05%3,323.8万 | 102.57%5,917.4万 | 102.57%5,917.4万 | 81.41%7,105.3万 | 29.20%5,765.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.74%-1,985.7万 | -340.86%-8,228.6万 | 5.67%-1,289.4万 | -136.63%-2,936.3万 | -173.32%-1,399.1万 | -307.77%-2,603.8万 | -327.12%-1,866.5万 | -1,662.17%-1,366.9万 | -4,316.01%-1,240.9万 | -118.87%-511.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
