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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.97%2.96億 | -46.39%3.18億 | -46.39%3.18億 | -59.78%2.65億 | -62.39%2.15億 | 44.40%5.92億 | 244.63%5.93億 | 244.63%5.93億 | 46.87%6.59億 | 46.85%5.71億 |
| -現金及び現金同等物 | -49.97%2.96億 | -46.39%3.18億 | -46.39%3.18億 | -59.78%2.65億 | -62.39%2.15億 | 44.40%5.92億 | 244.63%5.93億 | 244.63%5.93億 | 46.87%6.59億 | 46.85%5.71億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.16%9.82億 | 20.64%9.43億 | 20.64%9.43億 | 43.84%10.32億 | 55.59%7.7億 | 56.81%7.91億 | 107.25%7.82億 | 107.25%7.82億 | 165.87%7.17億 | 63.62%4.95億 |
| -売掛金 | 17.07%7.95億 | 13.35%7.49億 | 13.35%7.49億 | 50.91%8.5億 | 43.81%6.24億 | 53.65%6.79億 | 113.43%6.61億 | 113.43%6.61億 | 181.22%5.63億 | 89.99%4.34億 |
| -関連先売掛金 | 69.62%1.99億 | 62.45%2.08億 | 62.45%2.08億 | 61.26%1.92億 | 265.39%1.54億 | 200.09%1.17億 | 212.48%1.28億 | 212.48%1.28億 | 202.47%1.19億 | 1.49%4,204万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.70%4,187.9万 | -31.95%2,242.3万 |
| -未収金調整引当金 | -117.10%-1,215.3万 | -93.05%-1,381.3万 | -93.05%-1,381.3万 | -48.27%-1,017.4万 | -113.89%-788.2万 | -53.54%-559.8万 | -317.44%-715.5万 | -317.44%-715.5万 | -385.98%-686.2万 | -852.20%-368.5万 |
| 棚卸資産 | 28.30%7,811.8万 | 33.36%7,256.5万 | 33.36%7,256.5万 | 6.39%6,485.2万 | 47.50%6,343.9万 | 115.06%6,088.7万 | 87.91%5,441.1万 | 87.91%5,441.1万 | 115.32%6,095.6万 | 31.00%4,301万 |
| 前払費用 | 3.27%3,013.5万 | 140.86%4,245万 | 140.86%4,245万 | 53.57%2,048.5万 | 600.81%3,616.2万 | 344.55%2,918万 | 192.95%1,762.4万 | 192.95%1,762.4万 | 212.10%1,333.9万 | -0.50%516万 |
| その他の流動資産 | 6,253.13%203.3万 | -6.73%1,105.5万 | -6.73%1,105.5万 | 2.23%59.5万 | -61.76%33.8万 | -97.71%3.2万 | 545.59%1,185.3万 | 545.59%1,185.3万 | -74.98%58.2万 | -69.43%88.4万 |
| 流動資産合計 | -5.53%14.15億 | -3.91%14.25億 | -3.91%14.25億 | -2.34%14.2億 | 0.84%11.25億 | 57.34%14.98億 | -8.23%14.83億 | -8.23%14.83億 | 93.02%14.54億 | 52.27%11.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.02%54.25億 | 12.69%53.36億 | 12.69%53.36億 | 12.77%52.81億 | 284.79%51.88億 | 255.70%48.01億 | 254.38%47.35億 | 254.38%47.35億 | 194.91%46.83億 | -13.56%13.48億 |
| -有形固定資産総額 | 22.75%66.44億 | 22.50%63.91億 | 22.50%63.91億 | 22.72%61.71億 | 280.71%59.22億 | 256.94%54.12億 | 257.18%52.17億 | 257.18%52.17億 | 195.65%50.29億 | -5.20%15.56億 |
| -減価償却累計额 | -99.16%-12.18億 | -118.91%-10.55億 | -118.91%-10.55億 | -157.58%-8.9億 | -254.23%-7.35億 | -266.95%-6.12億 | -287.30%-4.82億 | -287.30%-4.82億 | -206.11%-3.46億 | -155.00%-2.07億 |
| 投資その他の資産 | 1.05%1.14億 | -23.28%1億 | -23.28%1億 | -25.92%1.03億 | -77.09%1.16億 | -81.64%1.13億 | --1.31億 | --1.31億 | --1.38億 | --5.05億 |
| 金融資産 | -41.85%2,223.1万 | -40.67%2,252.6万 | -40.67%2,252.6万 | -16.31%4,361万 | -34.79%3,852.7万 | -38.10%3,823.1万 | -15.38%3,796.5万 | -15.38%3,796.5万 | 31.20%5,211万 | 79.79%5,908万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | -87.17%2,354.8万 | --5,436.9万 | --1.26億 | --2億 | --2億 | --1.83億 | ---- |
| その他の非流動資産 | 23.66%4,853.3万 | -3.82%4,288万 | -3.82%4,288万 | -4.84%4,198万 | 11.82%3,875.1万 | 34.81%3,924.8万 | 47.31%4,458.5万 | 47.31%4,458.5万 | -91.29%4,411.6万 | -93.06%3,465.6万 |
| 非流動資産合計 | 9.63%56.1億 | 6.86%55.02億 | 6.86%55.02億 | 7.67%54.93億 | 179.11%54.35億 | 148.92%51.17億 | 264.80%51.49億 | 264.80%51.49億 | 127.10%51.01億 | -11.66%19.47億 |
| 資産合計 | 6.20%70.26億 | 4.45%69.26億 | 4.45%69.26億 | 5.45%69.13億 | 114.20%65.6億 | 119.93%66.15億 | 119.08%66.31億 | 119.08%66.31億 | 118.54%65.55億 | 4.28%30.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -34.53%3.88億 | -9.53%3.98億 | -9.53%3.98億 | 5.54%6.49億 | -13.47%5.66億 | 104.81%5.92億 | 153.03%4.4億 | 153.03%4.4億 | 152.22%6.15億 | 133.03%6.54億 |
| -買掛金 | 399.57%3,951.1万 | 18.57%3,445.3万 | 18.57%3,445.3万 | -92.04%260.3万 | 324.43%1,387.9万 | 355.06%790.9万 | 1,260.30%2,905.6万 | 1,260.30%2,905.6万 | 492.34%3,270.9万 | -32.81%327万 |
| -未払い法人所得税 | -92.47%4,281.2万 | 12.41%4,046.9万 | 12.41%4,046.9万 | 9.01%6.27億 | 56.47%5.34億 | 99.99%5.68億 | 92.72%3,600.2万 | 92.72%3,600.2万 | 147.77%5.75億 | 79.72%3.41億 |
| -未払配当金 | 11.55%1,757.3万 | 328.52%2,516.7万 | 328.52%2,516.7万 | 482.90%1,929.4万 | -94.14%1,797.5万 | --1,575.4万 | 18.74%587.3万 | 18.74%587.3万 | -21.64%331万 | 266.91%3.07億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.58%360.9万 | 26.14%294.4万 |
| -その他の未払金 | --2.88億 | -19.28%2.98億 | -19.28%2.98億 | ---- | ---- | ---- | 149.15%3.69億 | 149.15%3.69億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 11.06%4.12億 | 32.10%3.52億 | 32.10%3.52億 | 15.27%4.34億 | 104.22%3.87億 | 63.01%3.71億 | 134.77%2.67億 | 134.77%2.67億 | 176.94%3.76億 | 43.33%1.9億 |
| 現行支給額 | -18.86%1,505.3万 | -45.77%1,050.7万 | -45.77%1,050.7万 | -90.85%228.5万 | --310.4万 | --1,855.2万 | 302.58%1,937.6万 | 302.58%1,937.6万 | --2,497.3万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 26.38%1.23億 | 44.48%1.21億 | 44.48%1.21億 | 47.45%1.38億 | 132.85%1.12億 | 95.47%9,743.3万 | 123.85%8,365.5万 | 123.85%8,365.5万 | 445.58%9,368.2万 | 134.90%4,812.8万 |
| -資本リース債務 | 26.38%1.23億 | 44.48%1.21億 | 44.48%1.21億 | 47.45%1.38億 | 132.85%1.12億 | 95.47%9,743.3万 | 123.85%8,365.5万 | 123.85%8,365.5万 | 445.58%9,368.2万 | 134.90%4,812.8万 |
| 流動性繰延負債 | 8,479.72%2.65億 | 29.91%2.69億 | 29.91%2.69億 | --252.6万 | --301.8万 | --308.7万 | 96.17%2.07億 | 96.17%2.07億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -77.29%4,219.4万 | -95.62%1,512.5万 | -95.62%1,512.5万 | -55.13%1.7億 | -71.57%1.02億 | -44.44%1.86億 | -56.34%3.45億 | -56.34%3.45億 | 41.24%3.79億 | 38.73%3.58億 |
| 流動負債合計 | -1.81%12.45億 | -14.39%11.65億 | -14.39%11.65億 | -6.25%13.96億 | -6.11%11.73億 | 40.74%12.68億 | 11.11%13.61億 | 11.11%13.61億 | 123.85%14.89億 | 80.75%12.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 5.10%1.56億 | 6.17%1.55億 | 6.17%1.55億 | 8.57%1.3億 | 112.04%1.27億 | 151.98%1.48億 | 153.50%1.46億 | 153.50%1.46億 | 160.49%1.2億 | 33.48%6,005.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -1.10%4.12億 | 1.74%4.15億 | 1.74%4.15億 | 2.32%4.18億 | 4.89%4.16億 | 4.88%4.17億 | 2.06%4.07億 | 2.06%4.07億 | -60.89%4.08億 | -62.12%3.96億 |
| -長期借入金 | 0.43%3.96億 | 0.43%3.96億 | 0.43%3.96億 | 0.43%3.95億 | 0.43%3.95億 | 0.43%3.95億 | 0.43%3.94億 | 0.43%3.94億 | -62.21%3.94億 | -62.34%3.93億 |
| -リース債務 | -28.18%1,599.3万 | 40.71%1,866.7万 | 40.71%1,866.7万 | 53.97%2,214.1万 | 613.58%2,054.4万 | 386.82%2,226.7万 | 97.29%1,326.6万 | 97.29%1,326.6万 | 742.91%1,438万 | 85.50%287.9万 |
| 繰延負債 | --1.22億 | --9,532.2万 | --9,532.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 1,062.31%302.2万 | -74.66%71.7万 | -74.66%71.7万 | -81.20%712.5万 | -99.90%14.5万 | -99.87%26万 | -97.55%282.9万 | -97.55%282.9万 | -73.41%3,789.8万 | 15.69%1.45億 |
| その他の非流動性負債 | -48.93%1,189.3万 | -45.21%1,841.9万 | -45.21%1,841.9万 | -29.32%2,102.1万 | 81.85%2,365.1万 | 674.14%2,328.6万 | 326.83%3,361.7万 | 326.83%3,361.7万 | 270.73%2,974万 | 119.66%1,300.6万 |
| 非流動負債合計 | 19.82%7.05億 | 15.95%6.84億 | 15.95%6.84億 | -3.32%5.76億 | -7.79%5.67億 | -11.49%5.89億 | 1.71%5.9億 | 1.71%5.9億 | -52.01%5.96億 | -49.77%6.15億 |
| 負債合計 | 5.05%19.5億 | -5.21%18.5億 | -5.21%18.5億 | -5.41%19.72億 | -6.66%17.4億 | 18.56%18.57億 | 8.09%19.51億 | 8.09%19.51億 | 9.35%20.84億 | -2.64%18.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.56%45.9万 | 4.11%45.6万 | 4.11%45.6万 | 2.28%44.8万 | 114.08%44.1万 | 116.26%43.9万 | 119.00%43.8万 | 119.00%43.8万 | 119.00%43.8万 | 3.00%20.6万 |
| -普通株式 | 4.56%45.9万 | 4.11%45.6万 | 4.11%45.6万 | 2.28%44.8万 | 114.08%44.1万 | 116.26%43.9万 | 119.00%43.8万 | 119.00%43.8万 | 119.00%43.8万 | 3.00%20.6万 |
| 利益剰余金 | 31.53%20.22億 | 35.64%19.61億 | 35.64%19.61億 | 44.16%17.67億 | 290.30%16.16億 | 132.05%15.38億 | 435.98%14.45億 | 435.98%14.45億 | 2,265.56%12.26億 | 2,156.05%4.14億 |
| 資本剰余金 | 2.52%35.76億 | 3.53%36.09億 | 3.53%36.09億 | 3.30%35.84億 | 296.10%35.01億 | 294.86%34.88億 | 303.91%34.86億 | 303.91%34.86億 | 300.19%34.7億 | 1.52%8.84億 |
| 自己株式 | 96.02%5.23億 | 95.79%4.93億 | 95.79%4.93億 | 82.47%4.1億 | 197.77%2.98億 | 156.36%2.67億 | 151.95%2.52億 | 151.95%2.52億 | 1,444.27%2.25億 | 586.81%1億 |
| 株主資本 | 6.65%50.75億 | 8.48%50.77億 | 8.48%50.77億 | 10.52%49.41億 | 302.27%48.2億 | 230.02%47.59億 | 353.07%46.8億 | 353.07%46.8億 | 394.32%44.71億 | 43.30%11.98億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 6.65%50.75億 | 8.48%50.77億 | 8.48%50.77億 | 10.52%49.41億 | 302.27%48.2億 | 230.02%47.59億 | 283.10%46.8億 | 283.10%46.8億 | 308.92%44.71億 | 17.26%11.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
