ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,048.93%-199.19万 | 37.40%-98.1万 | 46.48%-35.68万 | 0.22%-25.72万 | 33.56%-19.36万 | 50.65%-17.34万 | 1.62%-156.71万 | -114.48%-66.66万 | -25.78万 | -29.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -165.10%-256.23万 | -200.20%-738.08万 | -221.22%-403.92万 | -155.41%-142.17万 | -185.39%-95.33万 | -211.34%-96.66万 | -312.94%-245.86万 | -498.87%-125.74万 | ---55.67万 | ---33.41万 |
| その他の非現金項目 | 1,813.52%60.56万 | 177.52%38.97万 | 657.85%32.29万 | -53.28%1.77万 | -53.28%1.75万 | 40.01%3.17万 | --14.04万 | --4.26万 | --3.78万 | --3.74万 |
| 運転資金の増減額 | -166.98%-32.77万 | 220.05%205.11万 | 24.19%54.4万 | 179.18%72.88万 | 5,406.33%28.89万 | 870.74%48.93万 | 184.79%64.09万 | 534.39%43.81万 | --26.11万 | --5,247 |
| -前払費用増減額 | ---22.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,823 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.83%-10.68万 | 220.05%205.11万 | 24.19%54.4万 | 351.67%72.88万 | 3,480.14%28.89万 | 1,365.74%48.93万 | 177.43%64.09万 | 534.39%43.81万 | --16.14万 | --8,070 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,048.93%-199.19万 | 37.40%-98.1万 | 46.48%-35.68万 | 0.22%-25.72万 | 33.56%-19.36万 | 50.65%-17.34万 | 1.62%-156.71万 | -114.48%-66.66万 | ---25.78万 | ---29.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,294.63%566.57万 | -36.98%102.23万 | -21.52%43.04万 | -53.78%19.81万 | -22.77%22.69万 | -52.49%16.69万 | 1.83%162.22万 | 76.46%54.85万 | 42.86万 | 29.38万 |
| 借入金純額 | -228.67%-21.48万 | 91.73%76.69万 | 75.00%17.5万 | --19.81万 | --22.69万 | -44.37%16.69万 | --40万 | --10万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --588.05万 | --25.54万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.28%122.22万 | 44.28%44.85万 | --42.86万 | --29.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,294.63%566.57万 | -36.98%102.23万 | -21.52%43.04万 | -53.78%19.81万 | -22.77%22.69万 | -52.49%16.69万 | 1.83%162.22万 | 76.46%54.85万 | --42.86万 | --29.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.02%9.64万 | --5.51万 | -86.85%2.28万 | 3,330.79%8.19万 | --4.86万 | --5.51万 | --0 | --17.32万 | --2,387 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56,917.79%367.38万 | -24.98%4.13万 | 162.29%7.36万 | -134.60%-5.91万 | --3.33万 | ---6,466 | --5.51万 | ---11.82万 | --17.09万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,656.40%377.02万 | 75.02%9.64万 | 75.02%9.64万 | -86.85%2.28万 | 3,330.79%8.19万 | --4.86万 | --5.51万 | --5.51万 | --17.32万 | --2,387 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,048.93%-199.19万 | 37.40%-98.1万 | 46.48%-35.68万 | 0.22%-25.72万 | 33.56%-19.36万 | 50.65%-17.34万 | 1.62%-156.71万 | -114.48%-66.66万 | ---25.78万 | ---29.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
