(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,424.85%-295.24万 | -1,048.93%-199.19万 | 37.40%-98.1万 | 46.48%-35.68万 | 0.22%-25.72万 | 33.56%-19.36万 | 50.65%-17.34万 | 1.62%-156.71万 | -114.48%-66.66万 | -25.78万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -85.83%-177.16万 | -165.10%-256.23万 | -200.20%-738.08万 | -221.22%-403.92万 | -155.41%-142.17万 | -185.39%-95.33万 | -211.34%-96.66万 | -312.94%-245.86万 | -498.87%-125.74万 | ---55.67万 |
その他の非現金項目 | --0 | 1,813.52%60.56万 | 177.52%38.97万 | 657.85%32.29万 | -386.51%-10.83万 | 283.60%14.35万 | 40.01%3.17万 | --14.04万 | --4.26万 | --3.78万 |
運転資金の増減額 | -667.56%-163.98万 | -166.98%-32.77万 | 220.05%205.11万 | 24.19%54.4万 | 179.18%72.88万 | 5,406.33%28.89万 | 870.74%48.93万 | 184.79%64.09万 | 534.39%43.81万 | --26.11万 |
-前払費用増減額 | --6.28万 | ---22.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -689.30%-170.26万 | -121.83%-10.68万 | 220.05%205.11万 | 24.19%54.4万 | 351.67%72.88万 | 3,480.14%28.89万 | 1,365.74%48.93万 | 177.43%64.09万 | 534.39%43.81万 | --16.14万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,424.85%-295.24万 | -1,048.93%-199.19万 | 37.40%-98.1万 | 46.48%-35.68万 | 0.22%-25.72万 | 33.56%-19.36万 | 50.65%-17.34万 | 1.62%-156.71万 | -114.48%-66.66万 | ---25.78万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 599.54%158.73万 | 3,294.63%566.57万 | -36.98%102.23万 | -21.52%43.04万 | -53.78%19.81万 | -22.77%22.69万 | -52.49%16.69万 | 1.83%162.22万 | 76.46%54.85万 | 42.86万 |
借入金純額 | 599.54%158.73万 | -228.67%-21.48万 | 91.73%76.69万 | 75.00%17.5万 | --19.81万 | --22.69万 | -44.37%16.69万 | --40万 | --10万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --588.05万 | --25.54万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.28%122.22万 | 44.28%44.85万 | --42.86万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 599.54%158.73万 | 3,294.63%566.57万 | -36.98%102.23万 | -21.52%43.04万 | -53.78%19.81万 | -22.77%22.69万 | -52.49%16.69万 | 1.83%162.22万 | 76.46%54.85万 | --42.86万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,656.40%377.02万 | 75.02%9.64万 | --5.51万 | -86.85%2.28万 | 3,330.79%8.19万 | --4.86万 | --5.51万 | --0 | --17.32万 | --2,387 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -4,201.34%-136.51万 | 56,917.79%367.38万 | -24.98%4.13万 | 162.29%7.36万 | -134.60%-5.91万 | --3.33万 | ---6,466 | --5.51万 | ---11.82万 | --17.09万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,836.88%240.51万 | 7,656.40%377.02万 | 75.02%9.64万 | 75.02%9.64万 | -86.85%2.28万 | 3,330.79%8.19万 | --4.86万 | --5.51万 | --5.51万 | --17.32万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,424.85%-295.24万 | -1,048.93%-199.19万 | 37.40%-98.1万 | 46.48%-35.68万 | 0.22%-25.72万 | 33.56%-19.36万 | 50.65%-17.34万 | 1.62%-156.71万 | -114.48%-66.66万 | ---25.78万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし