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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.21%-6,201.6万 | 253.50%5,973.4万 | 31.96%-4,676.6万 | 27.47%-1.75億 | 87.06%-1,293.7万 | -46.40%-5,430万 | 22.23%-3,891.5万 | -27.18%-6,873.2万 | -544.17%-2.41億 | -91.03%-9,995.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.88%-1,075.1万 | 69.86%-1,292.1万 | 235.85%1.03億 | 18.46%-2.38億 | -35.30%-7,965.3万 | 54.25%-3,964.1万 | 14.52%-4,286.9万 | 21.18%-7,572.9万 | -1.62%-2.92億 | -28.75%-5,887万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --108.6万 | ---1,145.5万 | ---1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --622.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 72.30%154.9万 | 34.89%118.7万 | 58.80%150.7万 | 2.49%379.1万 | 1.24%106.3万 | -9.65%89.9万 | -0.79%88万 | 23.73%94.9万 | 7.09%369.9万 | 25.60%105万 |
| その他の非現金項目 | 20.19%76.2万 | 434.43%142.8万 | -1,989.15%-269.5万 | -92.29%339万 | 123.18%331.2万 | -60.13%63.4万 | -126.74%-42.7万 | -100.33%-12.9万 | -69.27%4,395.9万 | 24.29%148.4万 |
| 運転資金の増減額 | -122.77%-6,153万 | 1,292.23%7,426.4万 | -21.74%-1,137.8万 | 53.54%-3,682.6万 | 111.66%636.9万 | -417.69%-2,762万 | 61.60%-622.9万 | 45.40%-934.6万 | -287.10%-7,925.7万 | -165.00%-5,461.3万 |
| -売上債権増減額 | 110.37%780.7万 | 292.18%7,663.8万 | 0.59%857.9万 | -1,254.48%-1.51億 | -134.38%-4,405.7万 | -406.97%-7,527.6万 | -3,084.96%-3,987.9万 | 42.36%852.9万 | -61.68%1,305.2万 | -240.91%-1,879.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 63.89%-694.2万 | 45.55%-710.2万 | -328.87%-1,145.5万 | 1.30%-4,673.4万 | -20.44%-1,179.3万 | 17.67%-1,922.6万 | -16.04%-1,304.4万 | 9.82%-267.1万 | -657.20%-4,734.8万 | -6.56%-979.2万 |
| -前払費用増減額 | -116.92%-164.5万 | -291.79%-224.2万 | 31.78%516.3万 | 203.08%1,818.2万 | 83.46%337.2万 | 149.25%972.3万 | -84.72%116.9万 | 153.06%391.8万 | -1,058.11%-1,763.8万 | -69.11%183.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -218.84%-6,792.7万 | -77.32%1,032.7万 | 35.98%-1,224.1万 | 621.21%1.42億 | 311.21%5,884.7万 | 109.62%5,715.9万 | 425.95%4,552.5万 | -49.84%-1,912.2万 | -269.98%-2,732.3万 | 9.28%-2,786.2万 |
| -その他運転資金の変動 | --717.7万 | ---335.7万 | ---142.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.21%-6,201.6万 | 253.50%5,973.4万 | 31.96%-4,676.6万 | 27.47%-1.75億 | 87.06%-1,293.7万 | -46.40%-5,430万 | 22.23%-3,891.5万 | -27.18%-6,873.2万 | -544.17%-2.41億 | -91.03%-9,995.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.12%44.4万 | -33.14%2,765.6万 | 1,056.93%2.03億 | 186.69%1.45億 | 127.10%3,520.3万 | 11,160.39%5,054.6万 | 4,800.57%4,136.5万 | 149.21%1,752.6万 | -20.55%-1.67億 | -220.85%-1.3億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 127.42%55.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.18%-203.9万 | 81.41%-8.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --699.7万 | --0 | --699.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -14.93%1,488.8万 | 208.44%1.38億 | 128.43%3,621.2万 | --4,339.8万 | --4,102.5万 | --1,750万 | -11,263.25%-1.27億 | -217.99%-1.27億 |
| その他の投資活動純額 | 194.04%44.4万 | -58,972.65%-2億 | 722,496.15%1.88億 | 97.19%-105.1万 | 35.45%-156.8万 | --15.1万 | --34万 | 100.07%2.6万 | 72.48%-3,742.9万 | ---242.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.12%44.4万 | -33.14%2,765.6万 | 1,056.93%2.03億 | 186.69%1.45億 | 127.10%3,520.3万 | 11,160.39%5,054.6万 | 4,800.57%4,136.5万 | 149.21%1,752.6万 | -20.55%-1.67億 | -220.85%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.50%-16.7万 | -445.93%-1.88億 | -76.68%88.7万 | 28.12%6,960万 | -94.45%36.6万 | -77.28%1,110.5万 | 7,434.67%5,432.5万 | 305.07%380.4万 | 4.72%5,432.6万 | 343.38%659.3万 |
| 借入金純額 | ---14.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,992.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.10%-5.2万 | -77.95%150.7万 | 1,028.00%7,171.8万 | -101.65%-10.5万 | --1,143.7万 | --5,355.1万 | --683.5万 | -84.46%635.8万 | --635.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -49.30%68.5万 | 182.52%29.1万 | -16.87%250.3万 | 37.38%99.6万 | -32.91%5.3万 | -18.76%135.1万 | -81.07%10.3万 | -77.53%301.1万 | -57.10%72.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.25%-2.6万 | 6,115.42%3,470.9万 | 70.93%-91.1万 | 7.06%-462.1万 | -7.14%-52.5万 | 45.08%-38.5万 | 38.75%-57.7万 | -10.39%-313.4万 | -105.03%-497.2万 | -141.38%-49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.50%-16.7万 | -445.93%-1.88億 | -76.68%88.7万 | 28.12%6,960万 | -94.45%36.6万 | -77.28%1,110.5万 | 7,434.67%5,432.5万 | 305.07%380.4万 | 4.72%5,432.6万 | 343.38%659.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117.68%1.6億 | 1,469.05%2.6億 | 61.51%1.03億 | -84.68%6,398.7万 | -71.90%8,071.1万 | -73.41%7,336万 | -94.91%1,658.5万 | -84.68%6,398.7万 | -22.89%4.18億 | -20.43%2.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -939.87%-6,173.9万 | -277.08%-1.01億 | 430.96%1.57億 | 111.13%3,935.6万 | 110.14%2,263.2万 | -35.07%735.1万 | 213.11%5,677.5万 | 48.20%-4,740.2万 | -185.29%-3.54億 | -494.07%-2.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.36%9,795.3万 | 117.68%1.6億 | 1,469.05%2.6億 | 61.51%1.03億 | 61.51%1.03億 | -71.90%8,071.1万 | -73.41%7,336万 | -94.91%1,658.5万 | -84.68%6,398.7万 | -84.68%6,398.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.21%-6,201.6万 | 253.50%5,973.4万 | 31.96%-4,676.6万 | 27.96%-1.75億 | 86.78%-1,322.3万 | -44.62%-5,430万 | 23.57%-3,891.5万 | -25.74%-6,873.2万 | -527.99%-2.43億 | -89.51%-1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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