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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.13%11.48万 | 35.74%-43.14万 | 26.47%-95.88万 | -19.25%-397万 | 33.02%-96.32万 | -103.16万 | -67.13万 | -130.39万 | -5,290.48%-332.91万 | -16,782.96%-143.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.27%-112.87万 | -79.68%-125.65万 | 7.10%-95.39万 | -3.70%-510.79万 | 15.52%-189.14万 | ---149.04万 | ---69.93万 | ---102.68万 | -4,514.02%-492.56万 | -15,050.79%-223.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 45.39%-30.42万 | -106.84%-6.27万 | --0 | ---- | ---- | ---55.69万 | --91.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | 761.00%21.5万 | -110.31%-2,503 | -77.18%5,554 | 99.77%19.5万 | 371.27%12.14万 | --2.5万 | --2.43万 | --2.43万 | --9.76万 | --2.58万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---18.25万 | --22.7万 | ---- | ---- | --18.45万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --12.36万 | 143.68%11.14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -144,991.90%-25.51万 |
| その他の非現金項目 | -35.92%-1.88万 | ---- | ---- | -95.36%10.76万 | 270.73%8.02万 | ---1.39万 | --1.41万 | --2.71万 | --231.69万 | ---4.7万 |
| 運転資金の増減額 | 401.37%104.52万 | 177.76%76.55万 | 96.81%-1.05万 | 328.05%101.6万 | 3,781.13%86.04万 | --20.85万 | --27.56万 | ---32.85万 | -12,503.68%-44.55万 | -463.19%-2.34万 |
| -売掛金増減額 | -121.78%-28.38万 | 448.41%44.46万 | -531.64%-22.96万 | 55.40%-12.39万 | -280.32%-13.02万 | ---12.79万 | --8.11万 | --5.32万 | ---27.77万 | --7.22万 |
| -前払費用増減額 | 162.68%9.91万 | 165.92%2.68万 | 299.68%1.26万 | -1,211.75%-26.57万 | -428.72%-7.01万 | ---15.81万 | ---4.07万 | --3,159 | -249.76%-2.03万 | 43,608.90%2.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 160.10%130.95万 | 91.25%48.9万 | 143.30%15.78万 | 137.60%124.46万 | 2,130.88%84.99万 | --50.35万 | --25.57万 | ---36.45万 | 3,170.16%52.38万 | 487.49%3.81万 |
| -その他運転資金の変動 | -788.49%-7.96万 | -853.00%-19.5万 | 338.91%4.87万 | 123.98%16.1万 | 236.00%21.08万 | ---8,960 | ---2.05万 | ---2.04万 | ---67.13万 | ---15.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.13%11.48万 | 35.74%-43.14万 | 26.47%-95.88万 | -19.25%-397万 | 33.02%-96.32万 | ---103.16万 | ---67.13万 | ---130.39万 | -5,290.48%-332.91万 | -16,782.96%-143.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.49%-8,830 | 191.18%8,830 | 0 | -131.80%-6.84万 | -12,968.84%-1.62万 | -3.92万 | -9,684 | -3,304 | 21.51万 | 125.769 |
| 固定資産取引の純額 | -41.64%-8,830 | 191.18%8,830 | --0 | -598.10%-6.84万 | ---4.92万 | ---6,234 | ---9,684 | ---3,304 | ---9,799 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.49万 | --251.9271 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.49%-8,830 | 191.18%8,830 | --0 | -131.80%-6.84万 | -12,968.84%-1.62万 | ---3.92万 | ---9,684 | ---3,304 | --21.51万 | --125.769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.84%-15.67万 | 543.92%37.41万 | 1,333.07%66.91万 | -76.53%104.41万 | -61.88%124.69万 | -6.43万 | -8.43万 | -5.43万 | 1,285.74%444.88万 | 281,337.55%327.09万 |
| 借入金純額 | -336.78%-28.07万 | 591.16%41.39万 | -118.00%-11.83万 | -121.45%-31.19万 | -620.45%-10.91万 | ---6.43万 | ---8.43万 | ---5.43万 | --145.4万 | --2.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12.4万 | ---3.98万 | --78.74万 | -52.97%140.85万 | -56.66%140.85万 | --0 | --0 | --0 | 691.52%299.48万 | 237,200.10%324.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.84%-15.67万 | 543.92%37.41万 | 1,333.07%66.91万 | -76.53%104.41万 | -61.88%124.69万 | ---6.43万 | ---8.43万 | ---5.43万 | 1,285.74%444.88万 | 281,337.55%327.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.06%6.27万 | -94.53%11.11万 | -88.20%40.08万 | 64.79%339.51万 | -91.33%13.33万 | --126.84万 | --203.36万 | --339.51万 | 3,083.90%206.02万 | 360.53%153.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.53%-5.07万 | 93.67%-4.85万 | 78.73%-28.96万 | -324.31%-299.43万 | -85.41%26.75万 | ---113.51万 | ---76.52万 | ---136.15万 | 414.84%133.49万 | 19,036.64%183.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.03%1.2万 | -95.06%6.27万 | -94.53%11.11万 | -88.20%40.08万 | -88.20%40.08万 | --13.33万 | --126.84万 | --203.36万 | 947.90%339.51万 | 947.90%339.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.06%11.48万 | 36.66%-43.14万 | 26.65%-95.88万 | -20.95%-403.84万 | 29.60%-101.23万 | ---103.79万 | ---68.1万 | ---130.72万 | -5,306.35%-333.89万 | -16,784.44%-143.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
