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CHS Comprehensive Healthcare Systems Inc

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15分遅延取引時間外 11/27 16:00 ET
124.02万時価総額-147直近PER

Comprehensive Healthcare Systems Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
111.13%11.48万
35.74%-43.14万
26.47%-95.88万
-19.25%-397万
33.02%-96.32万
-103.16万
-67.13万
-130.39万
-5,290.48%-332.91万
-16,782.96%-143.79万
持続的な事業活動による当期純利益
24.27%-112.87万
-79.68%-125.65万
7.10%-95.39万
-3.70%-510.79万
15.52%-189.14万
---149.04万
---69.93万
---102.68万
-4,514.02%-492.56万
-15,050.79%-223.88万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
45.39%-30.42万
-106.84%-6.27万
--0
----
----
---55.69万
--91.61万
減価償却費及び償却費
761.00%21.5万
-110.31%-2,503
-77.18%5,554
99.77%19.5万
371.27%12.14万
--2.5万
--2.43万
--2.43万
--9.76万
--2.58万
資産減損費用
--0
----
----
--0
---18.25万
--22.7万
----
----
--18.45万
----
株式ベースの報酬
----
----
----
--12.36万
143.68%11.14万
----
----
----
--0
-144,991.90%-25.51万
その他の非現金項目
-35.92%-1.88万
----
----
-95.36%10.76万
270.73%8.02万
---1.39万
--1.41万
--2.71万
--231.69万
---4.7万
運転資金の増減額
401.37%104.52万
177.76%76.55万
96.81%-1.05万
328.05%101.6万
3,781.13%86.04万
--20.85万
--27.56万
---32.85万
-12,503.68%-44.55万
-463.19%-2.34万
-売上債権増減額
-121.78%-28.38万
448.41%44.46万
-531.64%-22.96万
55.40%-12.39万
-280.32%-13.02万
---12.79万
--8.11万
--5.32万
---27.77万
--7.22万
-前払費用増減額
162.68%9.91万
165.92%2.68万
299.68%1.26万
-1,211.75%-26.57万
-428.72%-7.01万
---15.81万
---4.07万
--3,159
-249.76%-2.03万
43,608.90%2.13万
-買掛金及び未払費用の増減額
160.10%130.95万
91.25%48.9万
143.30%15.78万
137.60%124.46万
2,130.88%84.99万
--50.35万
--25.57万
---36.45万
3,170.16%52.38万
487.49%3.81万
-その他運転資金の変動
-788.49%-7.96万
-853.00%-19.5万
338.91%4.87万
123.98%16.1万
236.00%21.08万
---8,960
---2.05万
---2.04万
---67.13万
---15.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
111.13%11.48万
35.74%-43.14万
26.47%-95.88万
-19.25%-397万
33.02%-96.32万
---103.16万
---67.13万
---130.39万
-5,290.48%-332.91万
-16,782.96%-143.79万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
77.49%-8,830
191.18%8,830
0
-131.80%-6.84万
-12,968.84%-1.62万
-3.92万
-9,684
-3,304
21.51万
125.769
固定資産取引の純額
-41.64%-8,830
191.18%8,830
--0
-598.10%-6.84万
---4.92万
---6,234
---9,684
---3,304
---9,799
----
事業取引の純額
----
----
----
--0
----
----
----
----
--22.49万
--251.9271
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
77.49%-8,830
191.18%8,830
--0
-131.80%-6.84万
-12,968.84%-1.62万
---3.92万
---9,684
---3,304
--21.51万
--125.769
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-143.84%-15.67万
543.92%37.41万
1,333.07%66.91万
-76.53%104.41万
-61.88%124.69万
-6.43万
-8.43万
-5.43万
1,285.74%444.88万
281,337.55%327.09万
借入金純額
-336.78%-28.07万
591.16%41.39万
-118.00%-11.83万
-121.45%-31.19万
-620.45%-10.91万
---6.43万
---8.43万
---5.43万
--145.4万
--2.1万
株式発行/消却（ネット）
--12.4万
---3.98万
--78.74万
-52.97%140.85万
-56.66%140.85万
--0
--0
--0
691.52%299.48万
237,200.10%324.99万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
---5.25万
----
----
----
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-143.84%-15.67万
543.92%37.41万
1,333.07%66.91万
-76.53%104.41万
-61.88%124.69万
---6.43万
---8.43万
---5.43万
1,285.74%444.88万
281,337.55%327.09万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-95.06%6.27万
-94.53%11.11万
-88.20%40.08万
64.79%339.51万
-91.33%13.33万
--126.84万
--203.36万
--339.51万
3,083.90%206.02万
360.53%153.77万
現金及び現金同等物の純増減額
95.53%-5.07万
93.67%-4.85万
78.73%-28.96万
-324.31%-299.43万
-85.41%26.75万
---113.51万
---76.52万
---136.15万
414.84%133.49万
19,036.64%183.31万
現金及び現金同等物の期末残高
-91.03%1.2万
-95.06%6.27万
-94.53%11.11万
-88.20%40.08万
-88.20%40.08万
--13.33万
--126.84万
--203.36万
947.90%339.51万
947.90%339.51万
フリーキャッシュ・フロー
111.06%11.48万
36.66%-43.14万
26.65%-95.88万
-20.95%-403.84万
29.60%-101.23万
---103.79万
---68.1万
---130.72万
-5,306.35%-333.89万
-16,784.44%-143.8万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 111.13%11.48万35.74%-43.14万26.47%-95.88万-19.25%-397万33.02%-96.32万-103.16万-67.13万-130.39万-5,290.48%-332.91万-16,782.96%-143.79万
持続的な事業活動による当期純利益 24.27%-112.87万-79.68%-125.65万7.10%-95.39万-3.70%-510.79万15.52%-189.14万---149.04万---69.93万---102.68万-4,514.02%-492.56万-15,050.79%-223.88万
持続的な事業活動による当期損益 ------------45.39%-30.42万-106.84%-6.27万--0-----------55.69万--91.61万
減価償却費及び償却費 761.00%21.5万-110.31%-2,503-77.18%5,55499.77%19.5万371.27%12.14万--2.5万--2.43万--2.43万--9.76万--2.58万
資産減損費用 --0----------0---18.25万--22.7万----------18.45万----
株式ベースの報酬 --------------12.36万143.68%11.14万--------------0-144,991.90%-25.51万
その他の非現金項目 -35.92%-1.88万---------95.36%10.76万270.73%8.02万---1.39万--1.41万--2.71万--231.69万---4.7万
運転資金の増減額 401.37%104.52万177.76%76.55万96.81%-1.05万328.05%101.6万3,781.13%86.04万--20.85万--27.56万---32.85万-12,503.68%-44.55万-463.19%-2.34万
-売上債権増減額 -121.78%-28.38万448.41%44.46万-531.64%-22.96万55.40%-12.39万-280.32%-13.02万---12.79万--8.11万--5.32万---27.77万--7.22万
-前払費用増減額 162.68%9.91万165.92%2.68万299.68%1.26万-1,211.75%-26.57万-428.72%-7.01万---15.81万---4.07万--3,159-249.76%-2.03万43,608.90%2.13万
-買掛金及び未払費用の増減額 160.10%130.95万91.25%48.9万143.30%15.78万137.60%124.46万2,130.88%84.99万--50.35万--25.57万---36.45万3,170.16%52.38万487.49%3.81万
-その他運転資金の変動 -788.49%-7.96万-853.00%-19.5万338.91%4.87万123.98%16.1万236.00%21.08万---8,960---2.05万---2.04万---67.13万---15.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 111.13%11.48万35.74%-43.14万26.47%-95.88万-19.25%-397万33.02%-96.32万---103.16万---67.13万---130.39万-5,290.48%-332.91万-16,782.96%-143.79万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 77.49%-8,830191.18%8,8300-131.80%-6.84万-12,968.84%-1.62万-3.92万-9,684-3,30421.51万125.769
固定資産取引の純額 -41.64%-8,830191.18%8,830--0-598.10%-6.84万---4.92万---6,234---9,684---3,304---9,799----
事業取引の純額 --------------0------------------22.49万--251.9271
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 77.49%-8,830191.18%8,830--0-131.80%-6.84万-12,968.84%-1.62万---3.92万---9,684---3,304--21.51万--125.769
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -143.84%-15.67万543.92%37.41万1,333.07%66.91万-76.53%104.41万-61.88%124.69万-6.43万-8.43万-5.43万1,285.74%444.88万281,337.55%327.09万
借入金純額 -336.78%-28.07万591.16%41.39万-118.00%-11.83万-121.45%-31.19万-620.45%-10.91万---6.43万---8.43万---5.43万--145.4万--2.1万
株式発行/消却（ネット） --12.4万---3.98万--78.74万-52.97%140.85万-56.66%140.85万--0--0--0691.52%299.48万237,200.10%324.99万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------------5.25万------------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -143.84%-15.67万543.92%37.41万1,333.07%66.91万-76.53%104.41万-61.88%124.69万---6.43万---8.43万---5.43万1,285.74%444.88万281,337.55%327.09万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -95.06%6.27万-94.53%11.11万-88.20%40.08万64.79%339.51万-91.33%13.33万--126.84万--203.36万--339.51万3,083.90%206.02万360.53%153.77万
現金及び現金同等物の純増減額 95.53%-5.07万93.67%-4.85万78.73%-28.96万-324.31%-299.43万-85.41%26.75万---113.51万---76.52万---136.15万414.84%133.49万19,036.64%183.31万
現金及び現金同等物の期末残高 -91.03%1.2万-95.06%6.27万-94.53%11.11万-88.20%40.08万-88.20%40.08万--13.33万--126.84万--203.36万947.90%339.51万947.90%339.51万
フリーキャッシュ・フロー 111.06%11.48万36.66%-43.14万26.65%-95.88万-20.95%-403.84万29.60%-101.23万---103.79万---68.1万---130.72万-5,306.35%-333.89万-16,784.44%-143.8万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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データなし