カナダ市場銘柄情報

CHS Comprehensive Healthcare Systems Inc

銘柄追加

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15分遅延取引時間外 11/29 16:00 ET

124.02万時価総額-147直近PER

Comprehensive Healthcare Systems Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

111.13%11.48万

35.74%-43.14万

26.47%-95.88万

-19.25%-397万

33.02%-96.32万

-103.16万

-67.13万

-130.39万

-5,290.48%-332.91万

-16,782.96%-143.79万

持続的な事業活動による当期純利益

24.27%-112.87万

-79.68%-125.65万

7.10%-95.39万

-3.70%-510.79万

15.52%-189.14万

---149.04万

---69.93万

---102.68万

-4,514.02%-492.56万

-15,050.79%-223.88万

持続的な事業活動による当期損益

----

45.39%-30.42万

-106.84%-6.27万

--0

----

---55.69万

--91.61万

減価償却費及び償却費

761.00%21.5万

-110.31%-2,503

-77.18%5,554

99.77%19.5万

371.27%12.14万

--2.5万

--2.43万

--9.76万

--2.58万

資産減損費用

--0

----

--0

---18.25万

--22.7万

----

--18.45万

----

株式ベースの報酬

----

--12.36万

143.68%11.14万

----

--0

-144,991.90%-25.51万

その他の非現金項目

-35.92%-1.88万

----

-95.36%10.76万

270.73%8.02万

---1.39万

--1.41万

--2.71万

--231.69万

---4.7万

運転資金の増減額

401.37%104.52万

177.76%76.55万

96.81%-1.05万

328.05%101.6万

3,781.13%86.04万

--20.85万

--27.56万

---32.85万

-12,503.68%-44.55万

-463.19%-2.34万

-売上債権増減額

-121.78%-28.38万

448.41%44.46万

-531.64%-22.96万

55.40%-12.39万

-280.32%-13.02万

---12.79万

--8.11万

--5.32万

---27.77万

--7.22万

-前払費用増減額

162.68%9.91万

165.92%2.68万

299.68%1.26万

-1,211.75%-26.57万

-428.72%-7.01万

---15.81万

---4.07万

--3,159

-249.76%-2.03万

43,608.90%2.13万

-買掛金及び未払費用の増減額

160.10%130.95万

91.25%48.9万

143.30%15.78万

137.60%124.46万

2,130.88%84.99万

--50.35万

--25.57万

---36.45万

3,170.16%52.38万

487.49%3.81万

-その他運転資金の変動

-788.49%-7.96万

-853.00%-19.5万

338.91%4.87万

123.98%16.1万

236.00%21.08万

---8,960

---2.05万

---2.04万

---67.13万

---15.5万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

111.13%11.48万

35.74%-43.14万

26.47%-95.88万

-19.25%-397万

33.02%-96.32万

---103.16万

---67.13万

---130.39万

-5,290.48%-332.91万

-16,782.96%-143.79万

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

77.49%-8,830

191.18%8,830

-131.80%-6.84万

-12,968.84%-1.62万

-3.92万

-9,684

-3,304

21.51万

125.769

固定資産取引の純額

-41.64%-8,830

191.18%8,830

--0

-598.10%-6.84万

---4.92万

---6,234

---9,684

---3,304

---9,799

----

事業取引の純額

----

--0

----

--22.49万

--251.9271

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

77.49%-8,830

191.18%8,830

--0

-131.80%-6.84万

-12,968.84%-1.62万

---3.92万

---9,684

---3,304

--21.51万

--125.769

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-143.84%-15.67万

543.92%37.41万

1,333.07%66.91万

-76.53%104.41万

-61.88%124.69万

-6.43万

-8.43万

-5.43万

1,285.74%444.88万

281,337.55%327.09万

借入金純額

-336.78%-28.07万

591.16%41.39万

-118.00%-11.83万

-121.45%-31.19万

-620.45%-10.91万

---6.43万

---8.43万

---5.43万

--145.4万

--2.1万

株式発行/消却（ネット）

--12.4万

---3.98万

--78.74万

-52.97%140.85万

-56.66%140.85万

--0

691.52%299.48万

237,200.10%324.99万

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

---5.25万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-143.84%-15.67万

543.92%37.41万

1,333.07%66.91万

-76.53%104.41万

-61.88%124.69万

---6.43万

---8.43万

---5.43万

1,285.74%444.88万

281,337.55%327.09万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-95.06%6.27万

-94.53%11.11万

-88.20%40.08万

64.79%339.51万

-91.33%13.33万

--126.84万

--203.36万

--339.51万

3,083.90%206.02万

360.53%153.77万

現金及び現金同等物の純増減額

95.53%-5.07万

93.67%-4.85万

78.73%-28.96万

-324.31%-299.43万

-85.41%26.75万

---113.51万

---76.52万

---136.15万

414.84%133.49万

19,036.64%183.31万

現金及び現金同等物の期末残高

-91.03%1.2万

-95.06%6.27万

-94.53%11.11万

-88.20%40.08万

--13.33万

--126.84万

--203.36万

947.90%339.51万

フリーキャッシュ・フロー

111.06%11.48万

36.66%-43.14万

26.65%-95.88万

-20.95%-403.84万

29.60%-101.23万

---103.79万

---68.1万

---130.72万

-5,306.35%-333.89万

-16,784.44%-143.8万

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	111.13%11.48万	35.74%-43.14万	26.47%-95.88万	-19.25%-397万	33.02%-96.32万	-103.16万	-67.13万	-130.39万	-5,290.48%-332.91万	-16,782.96%-143.79万
持続的な事業活動による当期純利益	24.27%-112.87万	-79.68%-125.65万	7.10%-95.39万	-3.70%-510.79万	15.52%-189.14万	---149.04万	---69.93万	---102.68万	-4,514.02%-492.56万	-15,050.79%-223.88万
持続的な事業活動による当期損益	----	----	----	45.39%-30.42万	-106.84%-6.27万	--0	----	----	---55.69万	--91.61万
減価償却費及び償却費	761.00%21.5万	-110.31%-2,503	-77.18%5,554	99.77%19.5万	371.27%12.14万	--2.5万	--2.43万	--2.43万	--9.76万	--2.58万
資産減損費用	--0	----	----	--0	---18.25万	--22.7万	----	----	--18.45万	----
株式ベースの報酬	----	----	----	--12.36万	143.68%11.14万	----	----	----	--0	-144,991.90%-25.51万
その他の非現金項目	-35.92%-1.88万	----	----	-95.36%10.76万	270.73%8.02万	---1.39万	--1.41万	--2.71万	--231.69万	---4.7万
運転資金の増減額	401.37%104.52万	177.76%76.55万	96.81%-1.05万	328.05%101.6万	3,781.13%86.04万	--20.85万	--27.56万	---32.85万	-12,503.68%-44.55万	-463.19%-2.34万
-売上債権増減額	-121.78%-28.38万	448.41%44.46万	-531.64%-22.96万	55.40%-12.39万	-280.32%-13.02万	---12.79万	--8.11万	--5.32万	---27.77万	--7.22万
-前払費用増減額	162.68%9.91万	165.92%2.68万	299.68%1.26万	-1,211.75%-26.57万	-428.72%-7.01万	---15.81万	---4.07万	--3,159	-249.76%-2.03万	43,608.90%2.13万
-買掛金及び未払費用の増減額	160.10%130.95万	91.25%48.9万	143.30%15.78万	137.60%124.46万	2,130.88%84.99万	--50.35万	--25.57万	---36.45万	3,170.16%52.38万	487.49%3.81万
-その他運転資金の変動	-788.49%-7.96万	-853.00%-19.5万	338.91%4.87万	123.98%16.1万	236.00%21.08万	---8,960	---2.05万	---2.04万	---67.13万	---15.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	111.13%11.48万	35.74%-43.14万	26.47%-95.88万	-19.25%-397万	33.02%-96.32万	---103.16万	---67.13万	---130.39万	-5,290.48%-332.91万	-16,782.96%-143.79万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	77.49%-8,830	191.18%8,830	0	-131.80%-6.84万	-12,968.84%-1.62万	-3.92万	-9,684	-3,304	21.51万	125.769
固定資産取引の純額	-41.64%-8,830	191.18%8,830	--0	-598.10%-6.84万	---4.92万	---6,234	---9,684	---3,304	---9,799	----
事業取引の純額	----	----	----	--0	----	----	----	----	--22.49万	--251.9271
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	77.49%-8,830	191.18%8,830	--0	-131.80%-6.84万	-12,968.84%-1.62万	---3.92万	---9,684	---3,304	--21.51万	--125.769
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-143.84%-15.67万	543.92%37.41万	1,333.07%66.91万	-76.53%104.41万	-61.88%124.69万	-6.43万	-8.43万	-5.43万	1,285.74%444.88万	281,337.55%327.09万
借入金純額	-336.78%-28.07万	591.16%41.39万	-118.00%-11.83万	-121.45%-31.19万	-620.45%-10.91万	---6.43万	---8.43万	---5.43万	--145.4万	--2.1万
株式発行/消却（ネット）	--12.4万	---3.98万	--78.74万	-52.97%140.85万	-56.66%140.85万	--0	--0	--0	691.52%299.48万	237,200.10%324.99万
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	---5.25万	----	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-143.84%-15.67万	543.92%37.41万	1,333.07%66.91万	-76.53%104.41万	-61.88%124.69万	---6.43万	---8.43万	---5.43万	1,285.74%444.88万	281,337.55%327.09万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-95.06%6.27万	-94.53%11.11万	-88.20%40.08万	64.79%339.51万	-91.33%13.33万	--126.84万	--203.36万	--339.51万	3,083.90%206.02万	360.53%153.77万
現金及び現金同等物の純増減額	95.53%-5.07万	93.67%-4.85万	78.73%-28.96万	-324.31%-299.43万	-85.41%26.75万	---113.51万	---76.52万	---136.15万	414.84%133.49万	19,036.64%183.31万
現金及び現金同等物の期末残高	-91.03%1.2万	-95.06%6.27万	-94.53%11.11万	-88.20%40.08万	-88.20%40.08万	--13.33万	--126.84万	--203.36万	947.90%339.51万	947.90%339.51万
フリーキャッシュ・フロー	111.06%11.48万	36.66%-43.14万	26.65%-95.88万	-20.95%-403.84万	29.60%-101.23万	---103.79万	---68.1万	---130.72万	-5,306.35%-333.89万	-16,784.44%-143.8万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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