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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -635.75%-295.39万 | -68.99%55.13万 | 42.75%177.82万 | -13.10%124.57万 | 137.27%143.35万 | 60.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.61%3.36万 | -354.20%-128.82万 | 408.95%50.68万 | -117.35%-16.4万 | 24.57%94.55万 | --75.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4,982 | ---- | 9,909.16%2.73万 | 101.65%273 | ---1.66万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.00%346.08万 | 14.24%323.45万 | 51.17%283.14万 | -16.61%187.3万 | 26.49%224.6万 | --177.57万 |
| その他の非現金項目 | ---60.14万 | ---- | ---50.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -339.02%-612.42万 | -28.58%-139.5万 | -134.05%-108.49万 | 73.38%-46.35万 | 9.80%-174.14万 | ---193.05万 |
| -売上債権増減額 | -255.23%-76.68万 | 45.75%-21.58万 | -82.54%-39.79万 | -203.59%-21.8万 | 198.45%21.04万 | ---21.37万 |
| -棚卸資産増減額 | 77.79%-4.58万 | -344.69%-20.63万 | 50.77%-4.64万 | -162.70%-9.42万 | 81.72%-3.59万 | ---19.62万 |
| -前払費用増減額 | -852.09%-354.98万 | 0.09%-37.28万 | -209.49%-37.32万 | 23.37%-12.06万 | 17.64%-15.74万 | ---19.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.27%49.83万 | 16.95%35.02万 | 177.64%29.95万 | 172.23%10.79万 | -167.96%-14.93万 | --21.97万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.72%-256.72万 | -29.76%-236.13万 | -64.94%-181.97万 | 47.04%-110.33万 | -9.49%-208.32万 | ---190.26万 |
| -その他運転資金の変動 | -78.23%30.72万 | 12.63%141.1万 | 29.87%125.28万 | 103.54%96.47万 | 34.11%47.39万 | --35.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -635.75%-295.39万 | -68.99%55.13万 | 42.75%177.82万 | -13.10%124.57万 | 137.27%143.35万 | --60.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116.63%-1,046.34万 | 57.65%-86万 | -253.61%-203.09万 | -143.58%-57.43万 | 156.77%131.78万 | -232.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.06%-77.35万 | 57.65%-86万 | -253.61%-203.09万 | 0.67%-57.43万 | -36.36%-57.82万 | ---42.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---134万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---600万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---234.99万 | ---- | ---- | ---- | 199.93%189.6万 | ---189.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116.63%-1,046.34万 | 57.65%-86万 | -253.61%-203.09万 | -143.58%-57.43万 | 156.77%131.78万 | ---232.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,352.56%1,205.9万 | 105.57%9,929 | 79.02%-17.82万 | -237.02%-84.94万 | -69.67%61.99万 | 204.39万 |
| 借入金純額 | 319.93%226.15万 | -111.04%-102.83万 | -325.68%-48.72万 | 26,229.63%21.59万 | -99.96%820 | --204.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,356万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -462.40%-376.25万 | 235.99%103.82万 | 129.01%30.9万 | -272.08%-106.53万 | --61.91万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,352.56%1,205.9万 | 105.57%9,929 | 79.02%-17.82万 | -237.02%-84.94万 | -69.67%61.99万 | --204.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.18%291.55万 | -5.44%389.68万 | 6.07%412.11万 | 596.80%388.53万 | 122.73%55.76万 | --25.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.88%-7.59万 | -430.30%-68.26万 | -50.06%20.67万 | 1,051.58%41.38万 | -124.62%-4.35万 | ---1.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,541.74%-506.78万 | -18.81%-30.87万 | -138.70%-25.98万 | -15.77%67.13万 | 342.50%79.7万 | --18.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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