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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.58%5,051.6万 | -0.29%4,908.6万 | -3.69%4,236.4万 | -22.17%5,409.7万 | -22.17%5,409.7万 | -43.52%5,350.1万 | -25.22%4,922.7万 | -14.56%4,398.6万 | 30.74%6,950.4万 | 30.74%6,950.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -5.58%5,051.6万 | -0.29%4,908.6万 | -3.69%4,236.4万 | -22.17%5,409.7万 | -22.17%5,409.7万 | -43.52%5,350.1万 | -25.22%4,922.7万 | -14.56%4,398.6万 | 30.74%6,950.4万 | 30.74%6,950.4万 |
| 制限付き現金 | 38.66%304.5万 | 10.51%246万 | 4.70%334.2万 | -56.00%179.1万 | -56.00%179.1万 | -47.65%219.6万 | -57.38%222.6万 | -31.07%319.2万 | -9.96%407万 | -9.96%407万 |
| 流動資産合計 | -3.84%5,356.1万 | 0.18%5,154.6万 | -3.12%4,570.6万 | -24.04%5,588.8万 | -24.04%5,588.8万 | -43.70%5,569.7万 | -27.59%5,145.3万 | -26.77%4,717.8万 | 11.38%7,357.4万 | 11.38%7,357.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -91.67%10.4万 | -91.67%10.4万 | ---- | ---- | ---- | 188.89%124.8万 | 188.89%124.8万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -91.67%10.4万 | -91.67%10.4万 | ---- | ---- | ---- | 188.89%124.8万 | 188.89%124.8万 |
| 非流動繰延資産 | -11.36%1,036.6万 | -10.36%1,074万 | -11.20%1,107万 | -7.33%1,128.2万 | -7.33%1,128.2万 | -18.94%1,169.4万 | -22.02%1,198.1万 | -23.21%1,246.6万 | -2.90%1,217.5万 | -2.90%1,217.5万 |
| その他の非流動資産 | -36.95%1,891.8万 | -46.01%1,810.4万 | -49.68%1,934.1万 | -48.12%1,912.7万 | -48.12%1,912.7万 | 96.00%3,000.4万 | 137.13%3,353.3万 | 157.24%3,843.9万 | 97.16%3,686.8万 | 97.16%3,686.8万 |
| 非流動資産合計 | -3.48%12.82億 | -3.87%12.88億 | -4.00%13億 | -3.97%13.1億 | -3.97%13.1億 | -1.65%13.28億 | -2.90%13.4億 | -2.62%13.54億 | -0.50%13.64億 | -0.50%13.64億 |
| 資産合計 | -3.49%13.35億 | -3.72%13.4億 | -3.97%13.45億 | -4.99%13.66億 | -4.99%13.66億 | -4.52%13.84億 | -4.11%13.92億 | -3.69%14.01億 | 0.05%14.37億 | 0.05%14.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.51%3,225万 | -1.22%2,915.2万 | 0.84%2,982万 | 2.99%3,261.4万 | 2.99%3,261.4万 | 2.19%3,177.1万 | 4.22%2,951.2万 | 3.80%2,957.1万 | 3.57%3,166.7万 | 3.57%3,166.7万 |
| -買掛金 | 5.47%3,207.3万 | -1.07%2,782.6万 | 1.00%2,840.7万 | 3.48%3,132.2万 | 3.48%3,132.2万 | 2.39%3,040.9万 | 4.57%2,812.8万 | 4.30%2,812.7万 | 3.77%3,027万 | 3.77%3,027万 |
| -関連当事者による流動負債 | -87.00%17.7万 | -4.19%132.6万 | -2.15%141.3万 | -7.52%129.2万 | -7.52%129.2万 | -1.94%136.2万 | -2.40%138.4万 | -5.12%144.4万 | -0.64%139.7万 | -0.64%139.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.44%5.34億 | -2.50%5.33億 | -2.56%5.32億 | -0.78%5.42億 | -0.78%5.42億 | 0.25%5.47億 | 0.25%5.47億 | 9.27%5.46億 | 9.28%5.46億 | 9.28%5.46億 |
| -短期借入金 | -2.44%5.34億 | -2.50%5.33億 | -2.56%5.32億 | -0.78%5.42億 | -0.78%5.42億 | 0.25%5.47億 | 0.25%5.47億 | 9.27%5.46億 | 9.28%5.46億 | 9.28%5.46億 |
| 流動負債合計 | -2.23%5.66億 | -2.43%5.62億 | -2.38%5.62億 | -0.57%5.74億 | -0.57%5.74億 | 0.36%5.79億 | 0.45%5.76億 | 8.98%5.76億 | 8.95%5.78億 | 8.95%5.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.19%3,601.7万 | -2.21%3,620万 | -2.29%3,637.6万 | -40.80%3,656.9万 | -40.80%3,656.9万 | -40.72%3,682.4万 | -40.66%3,701.7万 | -65.30%3,723万 | -30.90%6,177.3万 | -30.90%6,177.3万 |
| -長期借入金 | -2.19%3,601.7万 | -2.21%3,620万 | -2.29%3,637.6万 | -40.80%3,656.9万 | -40.80%3,656.9万 | -40.72%3,682.4万 | -40.66%3,701.7万 | -65.30%3,723万 | -30.90%6,177.3万 | -30.90%6,177.3万 |
| その他の非流動性負債 | 67.64%1,269.5万 | 5.85%881.7万 | 5.72%866.9万 | 40.25%1,047.5万 | 40.25%1,047.5万 | -0.17%757.3万 | 15.13%833万 | 11.28%820万 | 22.14%746.9万 | 22.14%746.9万 |
| 非流動負債合計 | 9.72%4,871.2万 | -0.73%4,501.7万 | -0.85%4,504.5万 | -32.06%4,704.4万 | -32.06%4,704.4万 | -36.31%4,439.7万 | -34.86%4,534.7万 | -60.38%4,543万 | -27.51%6,924.2万 | -27.51%6,924.2万 |
| 負債合計 | -1.38%6.15億 | -2.31%6.07億 | -2.27%6.07億 | -3.94%6.21億 | -3.94%6.21億 | -3.60%6.23億 | -3.37%6.22億 | -3.39%6.21億 | 3.39%6.47億 | 3.39%6.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.06%173.9万 | -0.06%173.9万 | -0.06%173.9万 | -0.06%173.9万 | -0.06%173.9万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 |
| -普通株式 | -0.06%173.9万 | -0.06%173.9万 | -0.06%173.9万 | -0.06%173.9万 | -0.06%173.9万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 | 0.00%174万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -22.22%6,519.9万 | -23.38%6,837.3万 | -26.31%6,967.5万 | -25.59%7,471万 | -25.59%7,471万 | -21.28%8,382.8万 | -15.94%8,924.2万 | -10.93%9,455.7万 | -1.43%1億 | -1.43%1億 |
| 資本剰余金 | -0.01%15.17億 | -0.01%15.17億 | -0.01%15.17億 | -0.01%15.17億 | -0.01%15.17億 | 0.00%15.17億 | 0.00%15.17億 | 0.00%15.17億 | 0.00%15.17億 | 0.00%15.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.49%-8.64億 | -1.95%-8.55億 | -1.98%-8.51億 | -2.46%-8.5億 | -2.46%-8.5億 | -2.37%-8.43億 | -2.41%-8.38億 | -2.34%-8.34億 | -2.20%-8.29億 | -2.20%-8.29億 |
| 株主資本 | -5.23%7.2億 | -4.86%7.32億 | -5.33%7.38億 | -5.85%7.44億 | -5.85%7.44億 | -5.26%7.6億 | -4.55%7.7億 | -3.79%7.79億 | -2.38%7.9億 | -2.38%7.9億 |
| 少数株主持分 | 6.34%52万 | 2.87%50.1万 | -1.60%49.2万 | -12.15%47.7万 | -12.15%47.7万 | -14.36%48.9万 | -72.41%48.7万 | -71.30%50万 | -68.38%54.3万 | -68.38%54.3万 |
| 資本合計 | -5.22%7.21億 | -4.85%7.33億 | -5.33%7.38億 | -5.85%7.44億 | -5.85%7.44億 | -5.27%7.6億 | -4.69%7.7億 | -3.93%7.8億 | -2.52%7.9億 | -2.52%7.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |