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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.99%39.05億 | 16.37%38.53億 | -3.34%32.12億 | -3.30%144.33億 | 1.80%38.55億 | 4.98%39.44億 | -11.33%33.11億 | -8.88%33.23億 | -8.09%149.25億 | -10.39%37.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.65%14.74億 | 0.71%14.23億 | 8.20%12.8億 | -10.05%52.61億 | -11.26%12.29億 | 5.05%14.36億 | -17.27%14.13億 | -14.83%11.83億 | 9.94%58.49億 | -24.48%13.85億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.70%21.45億 | -0.09%21.7億 | -0.73%21.9億 | -2.33%86.96億 | -0.18%21.88億 | -2.16%21.3億 | -3.04%21.72億 | -3.84%22.06億 | -4.73%89.03億 | -3.86%21.92億 |
| 繰延税金 | 258.82%6,100万 | 15.00%-3,400万 | 191.30%2,100万 | -191.95%-8,000万 | 56.41%-3,400万 | -66.00%1,700万 | -151.95%-4,000万 | -160.53%-2,300万 | -89.47%8,700万 | -149.37%-7,800万 |
| その他の非現金項目 | 394.12%1.68億 | 8.89%9,800万 | -77.23%2,300万 | 2,491.67%3.11億 | -37.23%8,600万 | -2.86%3,400万 | 166.18%9,000万 | 520.83%1.01億 | -92.41%1,200万 | 235.64%1.37億 |
| 運転資金の増減額 | -154.60%-8,900万 | 108.74%4,300万 | -46.59%-5.16億 | -12.88%-4.47億 | 470.73%2.34億 | 757.89%1.63億 | -89.96%-4.92億 | -78.68%-3.52億 | -347.50%-3.96億 | 195.35%4,100万 |
| -売上債権増減額 | 2.94%-6,600万 | 146.15%600万 | -155.71%-3,900万 | 87.13%-4,400万 | 58.75%-3,300万 | -9.68%-6,800万 | 94.78%-1,300万 | 42.86%7,000万 | -877.14%-3.42億 | -212.68%-8,000万 |
| -前払費用増減額 | -57.23%-2.72億 | 504.00%1.01億 | -8.93%-3.66億 | -183.17%-5.72億 | 64.15%-3,800万 | -567.57%-1.73億 | -148.08%-2,500万 | -81.62%-3.36億 | -20.96%-2.02億 | -165.00%-1.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.37%2.49億 | 85.90%-6,400万 | -29.07%-1.11億 | 14.19%1.69億 | 34.36%3.05億 | 818.18%4.04億 | -632.26%-4.54億 | -40.98%-8,600万 | -59.12%1.48億 | 406.76%2.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.99%39.05億 | 16.37%38.53億 | -3.34%32.12億 | -3.30%144.33億 | 1.80%38.55億 | 4.98%39.44億 | -11.33%33.11億 | -8.88%33.23億 | -8.09%149.25億 | -10.39%37.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.72%-24.39億 | 4.25%-27.29億 | -6.13%-29.07億 | -22.09%-111.27億 | 4.48%-26.44億 | -27.83%-28.94億 | -24.18%-28.5億 | -53.27%-27.39億 | -17.54%-91.14億 | -38.96%-27.68億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 67.69%-6,300万 | -68.90%1.72億 | ---- | ---- | --1.91億 | -2,050.00%-1.95億 | 591.25%5.53億 | 105.34%2.69億 |
| 固定資産取引の純額 | 13.44%-25.63億 | -0.67%-28.53億 | -13.27%-27.91億 | -18.55%-111.15億 | 2.19%-28.56億 | -23.07%-29.61億 | -29.23%-28.34億 | -32.69%-24.64億 | -22.80%-93.76億 | -40.93%-29.2億 |
| その他の投資活動純額 | 96.83%1.24億 | 129.47%6,100万 | 33.75%-5,300万 | 36.77%-1.84億 | 134.19%4,000万 | 144.37%6,300万 | -125.00%-2.07億 | -233.33%-8,000万 | -46.23%-2.91億 | -129.41%-1.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.72%-24.39億 | 4.25%-27.29億 | -6.13%-29.07億 | -22.09%-111.27億 | 4.48%-26.44億 | -27.83%-28.94億 | -24.18%-28.5億 | -53.27%-27.39億 | -17.54%-91.14億 | -38.96%-27.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.90%-13.58億 | -121.08%-11.43億 | 49.21%-3.53億 | 43.78%-32.42億 | -25.64%-10.73億 | 36.03%-9.57億 | 84.74%-5.17億 | -2,216.67%-6.95億 | 35.09%-57.67億 | 59.31%-8.54億 |
| 借入金純額 | -1,157.94%-13.46億 | -625.49%-3.7億 | -43.68%2.05億 | -98.04%1.24億 | -117.71%-8,200万 | -109.03%-1.07億 | -105.51%-5,100万 | -90.32%3.64億 | -28.29%63.32億 | -85.61%4.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.65%-2.22億 | -10.74%-3.61億 | 43.42%-5.16億 | 68.72%-32.15億 | -15.70%-11.94億 | 64.81%-7.83億 | 91.16%-3.26億 | 72.64%-9.12億 | 33.40%-102.77億 | 77.55%-10.32億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 68.75%2,700万 | --0 | 0.00%200万 | 340.00%2,200万 | --100万 | --1,600万 | -25.00%300万 | 100.00%200万 | -88.64%500万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 320.48%1.83億 | -188.11%-4.12億 | 70.47%-4,400万 | 90.53%-1.73億 | 170.88%2.02億 | 81.80%-8,300万 | 77.27%-1.43億 | 67.40%-1.49億 | 21.52%-18.27億 | 60.47%-2.85億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.90%-13.58億 | -121.08%-11.43億 | 49.21%-3.53億 | 43.78%-32.42億 | -25.64%-10.73億 | 36.03%-9.57億 | 84.74%-5.17億 | -2,216.67%-6.95億 | 35.09%-57.67億 | 59.31%-8.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.31%6.42億 | 23.78%6.61億 | 9.92%7.09億 | 7.32%6.45億 | 18.96%5.71億 | -1.04%4.78億 | -78.03%5.34億 | 7.32%6.45億 | -39.96%6.01億 | 3.00%4.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.13%1.08億 | 66.07%-1,900万 | 56.76%-4,800万 | 45.45%6,400万 | -16.36%1.38億 | 3,200.00%9,300万 | 97.13%-5,600万 | -106.07%-1.11億 | 111.00%4,400万 | 22.22%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.35%7.5億 | 34.31%6.42億 | 23.78%6.61億 | 9.92%7.09億 | 9.92%7.09億 | 18.96%5.71億 | -1.04%4.78億 | -78.03%5.34億 | 7.32%6.45億 | 7.32%6.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.97%13.42億 | 59.13%10.63億 | -46.08%3.58億 | -42.81%34.9億 | 3.08%11.71億 | -39.63%9.87億 | -56.37%6.68億 | -63.11%6.64億 | -29.73%61.02億 | -50.28%11.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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