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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.34%32.12億 | -3.30%144.33億 | 1.80%38.55億 | 4.98%39.44億 | -11.33%33.11億 | -8.88%33.23億 | -8.09%149.25億 | -10.39%37.87億 | -11.87%37.57億 | -6.63%37.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.20%12.8億 | -10.05%52.61億 | -11.26%12.29億 | 5.05%14.36億 | -17.27%14.13億 | -14.83%11.83億 | 9.94%58.49億 | -24.48%13.85億 | -2.84%13.67億 | 47.50%17.08億 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.73%21.9億 | -2.33%86.96億 | -0.18%21.88億 | -2.16%21.3億 | -3.04%21.72億 | -3.84%22.06億 | -4.73%89.03億 | -3.86%21.92億 | -4.10%21.77億 | -4.84%22.4億 |
| 繰延税金 | 191.30%2,100万 | -191.95%-8,000万 | 56.41%-3,400万 | -66.00%1,700万 | -151.95%-4,000万 | -160.53%-2,300万 | -89.47%8,700万 | -149.37%-7,800万 | -83.16%5,000万 | -64.19%7,700万 |
| その他の非現金項目 | -77.23%2,300万 | 2,491.67%3.11億 | -37.23%8,600万 | -2.86%3,400万 | 166.18%9,000万 | 520.83%1.01億 | -92.41%1,200万 | 235.64%1.37億 | -76.67%3,500万 | -212.40%-1.36億 |
| 運転資金の増減額 | -46.59%-5.16億 | -12.88%-4.47億 | 470.73%2.34億 | 757.89%1.63億 | -89.96%-4.92億 | -78.68%-3.52億 | -347.50%-3.96億 | 195.35%4,100万 | -53.66%1,900万 | -607.84%-2.59億 |
| -売掛金増減額 | -155.71%-3,900万 | 87.13%-4,400万 | 58.75%-3,300万 | -9.68%-6,800万 | 94.78%-1,300万 | 42.86%7,000万 | -877.14%-3.42億 | -212.68%-8,000万 | 0.00%-6,200万 | -32.45%-2.49億 |
| -前払費用増減額 | -8.93%-3.66億 | -183.17%-5.72億 | 64.15%-3,800万 | -567.57%-1.73億 | -148.08%-2,500万 | -81.62%-3.36億 | -20.96%-2.02億 | -165.00%-1.06億 | 364.29%3,700万 | -24.64%5,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.07%-1.11億 | 14.19%1.69億 | 34.36%3.05億 | 818.18%4.04億 | -632.26%-4.54億 | -40.98%-8,600万 | -59.12%1.48億 | 406.76%2.27億 | -62.39%4,400万 | -136.47%-6,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.34%32.12億 | -3.30%144.33億 | 1.80%38.55億 | 4.98%39.44億 | -11.33%33.11億 | -8.88%33.23億 | -8.09%149.25億 | -10.39%37.87億 | -11.87%37.57億 | -6.63%37.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.13%-29.07億 | -22.09%-111.27億 | 4.48%-26.44億 | -27.83%-28.94億 | -24.18%-28.5億 | -53.27%-27.39億 | -17.54%-91.14億 | -38.96%-27.68億 | -26.48%-22.64億 | -13.84%-22.95億 |
| 資本支出 | 67.69%-6,300万 | -68.90%1.72億 | -76.95%6,200万 | --1.14億 | --1.91億 | -2,050.00%-1.95億 | 591.25%5.53億 | 105.34%2.69億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -13.27%-27.91億 | -18.55%-111.15億 | 2.19%-28.56億 | -23.07%-29.61億 | -29.23%-28.34億 | -32.69%-24.64億 | -22.80%-93.76億 | -40.93%-29.2億 | -29.29%-24.06億 | -16.59%-21.93億 |
| その他の投資活動純額 | 33.75%-5,300万 | 36.77%-1.84億 | 228.21%1.5億 | 66.90%-4,700万 | -125.00%-2.07億 | -233.33%-8,000万 | -46.23%-2.91億 | -129.41%-1.17億 | -4,633.33%-1.42億 | -8.24%-9,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.13%-29.07億 | -22.09%-111.27億 | 4.48%-26.44億 | -27.83%-28.94億 | -24.18%-28.5億 | -53.27%-27.39億 | -17.54%-91.14億 | -38.96%-27.68億 | -26.48%-22.64億 | -13.84%-22.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.21%-3.53億 | 43.78%-32.42億 | -25.64%-10.73億 | 36.03%-9.57億 | 84.74%-5.17億 | -2,216.67%-6.95億 | 35.09%-57.67億 | 59.31%-8.54億 | 59.76%-14.96億 | -224.43%-33.87億 |
| 借入金純額 | -43.68%2.05億 | -98.04%1.24億 | -117.71%-8,200万 | -109.03%-1.07億 | -105.51%-5,100万 | -90.32%3.64億 | -28.29%63.32億 | -85.61%4.63億 | 186.92%11.85億 | -69.91%9.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.42%-5.16億 | 68.72%-32.15億 | -15.70%-11.94億 | 64.81%-7.83億 | 91.16%-3.26億 | 72.64%-9.12億 | 33.40%-102.77億 | 77.55%-10.32億 | 39.31%-22.25億 | -4.86%-36.87億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%200万 | 340.00%2,200万 | --100万 | --1,600万 | -25.00%300万 | 100.00%200万 | -88.64%500万 | --0 | --0 | -76.47%400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.47%-4,400万 | 90.53%-1.73億 | 170.88%2.02億 | 81.80%-8,300万 | 77.27%-1.43億 | 67.40%-1.49億 | 21.52%-18.27億 | 60.47%-2.85億 | 5.39%-4.56億 | -1.62%-6.29億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.21%-3.53億 | 43.78%-32.42億 | -25.64%-10.73億 | 36.03%-9.57億 | 84.74%-5.17億 | -2,216.67%-6.95億 | 35.09%-57.67億 | 59.31%-8.54億 | 59.76%-14.96億 | -224.43%-33.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.92%7.09億 | 7.32%6.45億 | 18.96%5.71億 | -1.04%4.78億 | -78.03%5.34億 | 7.32%6.45億 | -39.96%6.01億 | 3.00%4.8億 | -71.77%4.83億 | 214.90%24.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.76%-4,800万 | 45.45%6,400万 | -16.36%1.38億 | 3,200.00%9,300万 | 97.13%-5,600万 | -106.07%-1.11億 | 111.00%4,400万 | 22.22%1.65億 | 99.76%-300万 | -307.45%-19.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.78%6.61億 | 9.92%7.09億 | 9.92%7.09億 | 18.96%5.71億 | -1.04%4.78億 | -78.03%5.34億 | 7.32%6.45億 | 7.32%6.45億 | 3.00%4.8億 | -71.77%4.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.08%3.58億 | -42.81%34.9億 | -6.60%10.61億 | -32.91%10.97億 | -56.37%6.68億 | -63.11%6.64億 | -29.73%61.02億 | -50.28%11.36億 | -33.97%16.35億 | -25.97%15.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
