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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.13%1,259.9万 | -32.92%813.6万 | 38.01%5,907.6万 | 39.95%1,390.1万 | 48.56%1,575.6万 | 12.16%1,729万 | 77.04%1,212.9万 | -14.01%4,280.6万 | -22.34%993.3万 | 116.10%1,060.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.94%741.3万 | -15.88%691.6万 | 51.09%3,151万 | 121.24%548万 | 41.79%707.4万 | 36.37%1,073.4万 | 49.00%822.2万 | -30.89%2,085.5万 | -58.66%247.7万 | -16.85%498.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.71%3.8万 | -124.07%-1.3万 | 150.72%34.6万 | 348.48%16.4万 | -55.10%6.6万 | 40.91%6.2万 | 315.38%5.4万 | 345.16%13.8万 | -400.00%-6.6万 | --14.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.04%806.1万 | 5.19%802.1万 | 4.80%3,119.1万 | 4.97%792.3万 | 5.21%789.5万 | 5.16%774.8万 | 3.85%762.5万 | -0.03%2,976.2万 | 1.55%754.8万 | 0.28%750.4万 |
| 繰延税金 | -125.00%-9.5万 | -35.58%13.4万 | 249.10%154.3万 | 803.64%38.7万 | 252.69%56.8万 | -25.05%38万 | -42.54%20.8万 | -81.63%44.2万 | -105.60%-5.5万 | -123.98%-37.2万 |
| その他の非現金項目 | 9.52%2.3万 | 0.00%2.2万 | 1.15%8.8万 | 4.55%2.3万 | 4.76%2.2万 | -4.55%2.1万 | 0.00%2.2万 | -30.95%8.7万 | 4.76%2.2万 | -70.42%2.1万 |
| 運転資金の増減額 | -121.60%-601.2万 | -60.77%-803.2万 | 21.21%-1,270.6万 | 5.00%-368.3万 | 56.80%-131.4万 | -58.28%-271.3万 | 33.33%-499.6万 | 22.13%-1,612.7万 | 2.61%-387.7万 | 80.37%-304.2万 |
| -売掛金増減額 | -56.90%-75万 | -768.28%-124.3万 | 65.23%-38万 | 81.23%-23.6万 | -87.41%14.8万 | -6,928.57%-47.8万 | 118.25%18.6万 | -950.96%-109.3万 | -451.32%-125.7万 | 448.96%117.6万 |
| -在庫増減額 | 30.19%-3.7万 | -87.91%5.5万 | 167.18%26.4万 | 72.26%-12.4万 | -110.22%-1.4万 | 63.45%-5.3万 | 633.87%45.5万 | -73.13%-39.3万 | -76.68%-44.7万 | 1,612.50%13.7万 |
| -前払費用増減額 | 66.70%-76.7万 | -3,250.00%-33.5万 | -604.02%-367.5万 | -222.75%-164万 | 291.72%27.8万 | -34.76%-230.3万 | -150.00%-1万 | -366.07%-52.2万 | 132.75%133.6万 | -116.13%-14.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.40%-73.9万 | -27.62%-412.6万 | 705.98%425.4万 | 189.04%82.9万 | 1,969.77%241.2万 | 6.90%424.6万 | 10.54%-323.3万 | -145.38%-70.2万 | -986.67%-93.1万 | 97.05%-12.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.25%-326.8万 | 2.11%-297.3万 | 13.26%-1,299.3万 | 2.40%-293.2万 | 23.37%-391.9万 | 19.01%-310.5万 | -0.33%-303.7万 | 30.99%-1,497.9万 | 33.02%-300.4万 | 50.34%-511.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 55.78%-45.1万 | -8.24%59万 | -111.27%-17.6万 | -1.41%42万 | -121.20%-21.9万 | -20,300.00%-102万 | 495.37%64.3万 | 1,533.03%156.2万 | 39.22%42.6万 | 174.37%103.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.13%1,259.9万 | -32.92%813.6万 | 38.01%5,907.6万 | 39.95%1,390.1万 | 48.56%1,575.6万 | 12.16%1,729万 | 77.04%1,212.9万 | -14.01%4,280.6万 | -22.34%993.3万 | 116.10%1,060.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.21%-1,447万 | -71.42%-1,083万 | -36.41%-3,860.3万 | -21.52%-994.9万 | 19.38%-803.9万 | -89.89%-1,429.7万 | -141.79%-631.8万 | -72.42%-2,830万 | -186.36%-818.7万 | -43.01%-997.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.02%-1,444.3万 | -71.42%-1,083万 | -36.41%-3,860.3万 | -21.52%-994.9万 | 19.38%-803.9万 | -89.89%-1,429.7万 | -141.79%-631.8万 | -72.42%-2,830万 | -186.36%-818.7万 | -43.01%-997.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.21%-1,447万 | -71.42%-1,083万 | -36.41%-3,860.3万 | -21.52%-994.9万 | 19.38%-803.9万 | -89.89%-1,429.7万 | -141.79%-631.8万 | -72.42%-2,830万 | -186.36%-818.7万 | -43.01%-997.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.90%-3,000 | -602.10%-871.3万 | 28.71%-3,072.7万 | 22.99%-604.1万 | -60.40%-2,047.8万 | -121.09%-296.7万 | 94.13%-124.1万 | -217.77%-4,309.9万 | 6.81%-784.4万 | -100.24%-1,276.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.90%-3,000 | -475.50%-871.3万 | 28.53%-3,082.1万 | 23.67%-600.6万 | -59.25%-2,033.1万 | -121.31%-297万 | 92.84%-151.4万 | -152.71%-4,312.3万 | 6.52%-786.8万 | -107.97%-1,276.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 1,112.50%29.1万 | --0 | --1.5万 | --3,000 | --27.3万 | -99.36%2.4万 | --2.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---19.7万 | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.90%-3,000 | -602.10%-871.3万 | 28.71%-3,072.7万 | 22.99%-604.1万 | -60.40%-2,047.8万 | -121.09%-296.7万 | 94.13%-124.1万 | -217.77%-4,309.9万 | 6.81%-784.4万 | -100.24%-1,276.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.76%5,636.7万 | -13.14%6,777.4万 | -26.82%7,802.8万 | -16.95%6,986.3万 | -14.16%8,262.4万 | -7.93%8,259.8万 | -26.82%7,802.8万 | 22.81%1.07億 | -19.96%8,412.6万 | -15.23%9,625.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7,307.69%-187.4万 | -349.61%-1,140.7万 | 64.14%-1,025.4万 | 65.74%-208.9万 | -5.18%-1,276.1万 | -99.60%2.6万 | 127.03%457万 | -244.38%-2,859.3万 | -502.77%-609.8万 | -43.74%-1,213.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.05%5,449.3万 | -31.76%5,636.7万 | -13.14%6,777.4万 | -13.14%6,777.4万 | -16.95%6,986.3万 | -14.16%8,262.4万 | -7.93%8,259.8万 | -26.82%7,802.8万 | -26.82%7,802.8万 | -19.96%8,412.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.61%-184.4万 | -146.36%-269.4万 | 41.13%2,047.3万 | 126.35%395.2万 | 1,115.28%771.7万 | -62.05%299.3万 | 37.12%581.1万 | -56.53%1,450.6万 | -82.42%174.6万 | 130.77%63.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
