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| (FY)2023/03/31 | (Q1)2018/07/31 | (FY)2018/04/30 | (Q4)2018/04/30 | (Q3)2018/01/31 | (Q2)2017/10/31 | (Q1)2017/07/31 | (FY)2017/04/30 | (Q4)2017/04/30 | (Q3)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.44万 | -226.02%-197.4万 | -135.77%-425.1万 | -108.08%-136.1万 | 25.81%-128.44万 | -1,099.18%-100.12万 | -706.61%-60.55万 | -291.82%-180.3万 | -505.58%-65.41万 | -1,314.83%-173.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---221.25万 | -28.33%-202.8万 | 10.63%-1,291.7万 | -178.79%-529.1万 | 77.62%-478.48万 | -317.11%-126.06万 | -103.90%-158.03万 | -390.41%-1,445.3万 | 480.46%671.49万 | -5,166.15%-2,138.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.46%-4.58万 | ---7.6万 | ---6.5万 | ---1.6万 | --29.88万 | ---31.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | --187.15万 | 335.46%29.7万 | 208.60%57.4万 | 229.92%36.5万 | 49.31%6.96万 | --7.16万 | 235.22%6.82万 | 128.55%18.6万 | 35.94%11.06万 | --4.66万 |
| 資産減損費用 | --135.01万 | ---- | 100.20%392万 | --393.9万 | --0 | --0 | ---1.9万 | 1,789.47%195.8万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --172.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 26.82%44.6万 | 80.85%280.5万 | -166.76%-76.9万 | 619.23%287.02万 | 589.90%35.17万 | --35.17万 | 2,445.34%155.1万 | 1,784.25%115.19万 | 1,357.70%39.91万 |
| 繰延税金 | ---146.88万 | ---- | ---38.7万 | -2,111.93%-38.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.75万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --267.74万 | 35.25%23.1万 | -82.31%161.3万 | 103.20%36.2万 | -95.70%87.9万 | 1,092.52%20.15万 | -67.53%17.08万 | 470.39%911.9万 | -853.19%-1,131.53万 | 30,463.80%2,043.43万 |
| 運転資金の増減額 | ---465.33万 | -296.52%-92万 | 195.27%14.1万 | -47.36%23.4万 | 70.15%-27.26万 | -291.82%-28.94万 | 204.77%46.81万 | -123.04%-14.8万 | 213.88%44.45万 | -1,164.13%-91.32万 |
| -売掛金増減額 | ---65.89万 | -135.80%-29.8万 | 243.33%47.3万 | -316.37%-52.4万 | 194.53%19.44万 | -131.08%-2.93万 | 4,732.74%83.24万 | -901.13%-33万 | 1,953.78%24.22万 | -2,774.96%-20.56万 |
| -在庫増減額 | ---1,192.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.69万 |
| -前払費用増減額 | ---18.51万 | -149.83%-8,000 | -85.26%2.3万 | -109.27%-6,000 | -98.46%2,228 | -71.69%6,114 | 481.67%1.61万 | 1,567.68%15.6万 | 372.80%6.47万 | 413.56%14.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --174.55万 | -61.44%-61.4万 | -1,465.38%-35.5万 | 689.97%76.4万 | 43.84%-46.92万 | -861.75%-26.62万 | -325.29%-38.03万 | -95.75%2.6万 | -45.79%9.67万 | -700.40%-83.55万 |
| -その他流動資産の変動 | --637.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---71.44万 | -226.02%-197.4万 | -135.77%-425.1万 | -108.08%-136.1万 | 25.81%-128.44万 | -1,099.18%-100.12万 | -706.61%-60.55万 | -291.82%-180.3万 | -505.58%-65.41万 | -1,314.83%-173.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.71万 | -254.92%-99.4万 | -35.94%-239.8万 | -979.03%-95.2万 | 40.97%-85.5万 | -11,372.16%-31.11万 | -28.01万 | -14,802.42%-176.4万 | -2,033.66%-8.82万 | -307,416.35%-144.84万 |
| 固定資産取引の純額 | ---47.49万 | -674.02%-100.4万 | -58.84%-240.8万 | -915.58%-122.1万 | 24.01%-91.07万 | -5,301.00%-14.65万 | ---12.97万 | -13,561.35%-151.6万 | -3,441.30%-12.02万 | -254,337.79%-119.84万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.28%5.57万 | ---- | --0 | -29,359.46%-21.8万 | --3.2万 | ---25万 |
| その他の投資活動純額 | ---47.22万 | 106.65%1万 | 133.33%1万 | --32.5万 | ---- | ---16.47万 | ---15.04万 | ---3万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---94.71万 | -254.92%-99.4万 | -35.94%-239.8万 | -979.03%-95.2万 | 40.97%-85.5万 | -11,372.16%-31.11万 | ---28.01万 | -14,802.42%-176.4万 | -2,033.66%-8.82万 | -307,416.35%-144.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 162.85万 | -114.89%-14.1万 | 249.46%1,487.3万 | 192.74%40.6万 | 162.65%1,266.59万 | 7,846.50%85.49万 | 7,992.50%94.68万 | 694.17%425.6万 | -351.89%-43.78万 | 11,062.76%482.23万 |
| 借入金純額 | --162.85万 | -100.21%-2,000 | 1,154.72%651.2万 | -869.63%-244.7万 | 688.71%710.22万 | --88.25万 | --97.41万 | 88.73%51.9万 | -191.77%-25.24万 | --90.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 75.68%834.5万 | --834.5万 | --0 | ---- | ---- | 1,483.33%475万 | --0 | --475万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,624.70%589.68万 | ---- | ---- | --3.8万 | --500 | --3.75万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.02%-2.97万 | -352.67%-2.73万 | ---2.73万 | ---- | ---- | ---3.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---13.9万 | 101.52%1.6万 | 245.68%31.9万 | 63.57%-30.33万 | 94.00%-300 | ---- | -5,026.83%-105.1万 | -116.37%-21.9万 | -2,027.36%-83.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --162.85万 | -114.89%-14.1万 | 249.46%1,487.3万 | 192.74%40.6万 | 162.65%1,266.59万 | 7,846.50%85.49万 | 7,992.50%94.68万 | 694.17%425.6万 | -351.89%-43.78万 | 11,062.76%482.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --47.06万 | 1,127.86%895.3万 | 1,678.05%72.9万 | 468.63%1,086万 | 24.61%33.31万 | 326.23%79.04万 | 938.33%72.92万 | 549.35%4.1万 | 22,187.94%190.99万 | 203.01%26.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3.3万 | -5,173.60%-310.9万 | 1,095.35%822.4万 | -61.46%-190.7万 | 540.86%1,052.65万 | -370.39%-45.74万 | 196.71%6.13万 | 976.51%68.8万 | -2,015.65%-118.11万 | 2,162.44%164.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --43.76万 | 639.34%584.4万 | 1,128.12%895.3万 | 1,128.12%895.3万 | 468.61%1,085.96万 | 277.56%33.31万 | 11,424.04%79.04万 | 938.11%72.9万 | 938.11%72.9万 | 22,187.94%190.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---128.54万 | -305.06%-297.8万 | -100.63%-665.9万 | -233.46%-258.2万 | 25.08%-219.51万 | -1,231.38%-114.76万 | -879.41%-73.52万 | -604.29%-331.9万 | -595.04%-77.43万 | -2,284.97%-292.97万 |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
