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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -45.62%204.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.20%376.13億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 42.05%37.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.34%26.15億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 30.77%-301.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.04%-435.76億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 438.81%238.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.77%44.33億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 19.18%2,341.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 612.95%1,964.8億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -7.56%-32.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.24%-30.21億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | 42.24%39.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.13%27.5億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.19%-16.4億 | 206.34%11.6億 | 37.03%-11.61億 | 37.34%-79.89億 | 45.93%-30.49億 | 0.16%-20.05億 | 73.17%-10.9億 | -77.76%-18.44億 | -34.00%-127.49億 | -10.75%-56.38億 |
| 事業取引の純額 | 104.43%3,291.62万 | 307.62%8.67億 | 153.51%1.22億 | 83.38%-11.86億 | 115.82%2.02億 | 75.37%-7.43億 | 86.57%-4.18億 | -184.77%-2.27億 | 47.67%-71.34億 | 19.03%-12.77億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,989.23%14.82億 | -108.98%-5,791.08万 | 126.78%27.89億 | -53.24%20.42億 | -97.96%9,639.05万 | 103.50%7,095.86万 | 5.21%6.45億 | 16.74%12.3億 | 151.75%43.66億 | -37.59%47.26億 |
| その他の投資活動純額 | 3.11%7.81億 | -13.22%7.87億 | -6.76%4.71億 | 1.24%25.17億 | 10.98%3.48億 | 1.15%7.57億 | 175.14%9.07億 | -53.85%5.05億 | -53.12%24.86億 | -17.07%3.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.17%6.56億 | 6,220.94%27.56億 | 758.69%22.2億 | 64.58%-46.16億 | -28.03%-24.02億 | 69.53%-19.2億 | 100.70%4,359.54万 | -124.45%-3.37億 | 50.42%-130.3億 | -246.45%-18.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -539.44%-58.19億 | 394.54%86.66億 | -114.80%-10.5億 | -91.92%33.52億 | -109.77%-21.26億 | -87.41%13.24億 | -362.71%-29.42億 | -27.98%70.96億 | 444.42%414.79億 | 3,478.94%217.47億 |
| 配当金支払総額 | 70.62%-33.31億 | 6.98%-34.68億 | 10.42%-31.73億 | 6.12%-221.31億 | 1.80%-35.22億 | 18.97%-113.38億 | -16.26%-37.28億 | -27.10%-35.42億 | 12.21%-235.73億 | 7.47%-35.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.96%-34.73億 | -12,006.47%-18.56億 | 40.26%-34.38億 | -20.92%-58.91億 | 163.08%22.74億 | -149.50%-23.96億 | 99.80%-1,533.13万 | -440.26%-57.54億 | -144.94%-48.72億 | -168.92%-36.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.04%-135.47億 | 116.44%20.86億 | -138.52%-89.45億 | -1,170.49%-368.13億 | -139.41%-54.79億 | -299.77%-148.94億 | 15.98%-126.9億 | -144.82%-37.5億 | 114.88%34.39億 | 662.37%139.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.83%899.86億 | -41.14%808.23億 | -27.88%969.43億 | -4.47%1,344.25億 | -12.57%1,012.44億 | -13.20%1,197.06億 | -0.10%1,373.1億 | -4.47%1,344.25億 | -24.21%1,407.08億 | -16.49%1,158.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.88%-125.63億 | 151.10%90.87億 | -654.03%-161.46億 | -448.41%-375.16億 | -122.18%-42.05億 | 18.00%-184.43億 | -8,504.07%-177.83億 | 182.93%29.14億 | 84.89%-68.41億 | 1,013.13%189.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -410.55%-9,591万 | -57.20%7,674.14万 | 190.81%2,621.65万 | -93.83%3,438.96万 | 70.78%-9,725.6万 | -104.84%-1,878.57万 | -26.98%1.79億 | -111.26%-2,886.99万 | 75.48%5.57億 | -197.85%-3.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.62%773.28億 | -24.83%899.86億 | -41.14%808.23億 | -27.88%969.43億 | -27.88%969.43億 | -12.57%1,012.44億 | -13.20%1,197.06億 | -0.10%1,373.1億 | -4.47%1,344.25億 | -4.47%1,344.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.85%-13.17億 | 147.37%29.5億 | -305.73%-105.94億 | 56.12%-44.22億 | -76.70%2.98億 | 74.88%-36.42億 | -135.69%-62.28億 | 135.99%51.5億 | -84.39%-100.76億 | 157.77%12.81億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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