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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -5.35%1.06億 | -2.75%1.01億 | -2.75%1.01億 | -32.86%9,775.3万 | 0.33%1.16億 | -8.12%1.12億 | 5.00%1.03億 | 5.00%1.03億 | 70.55%1.46億 | 94.38%1.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 180.11%1,743.7万 | 60.22%1,301万 | 60.22%1,301万 | 19.54%1,480.8万 | 534.62%1,180.4万 | -63.30%622.5万 | -34.41%812万 | -34.41%812万 | 105.87%1,238.7万 | -81.62%186万 |
| -制限現金と投資 | -16.31%8,812.5万 | -8.11%8,761.9万 | -8.11%8,761.9万 | -37.73%8,294.5万 | -8.42%1.04億 | 0.84%1.05億 | 10.66%9,535.6万 | 10.66%9,535.6万 | 67.88%1.33億 | 130.49%1.14億 |
| 投資有価証券 | --376.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 正味貸付金 | -31.12%9.91億 | -16.30%11.97億 | -16.30%11.97億 | -4.01%13.21億 | 4.60%13.33億 | 21.70%14.39億 | 72.23%14.3億 | 72.23%14.3億 | 104.01%13.76億 | 133.65%12.75億 |
| -総貸付金 | -31.12%9.91億 | -16.30%11.97億 | -16.30%11.97億 | -4.01%13.21億 | 4.60%13.33億 | 21.70%14.39億 | 72.23%14.3億 | 72.23%14.3億 | 104.01%13.76億 | 133.65%12.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.19%6.92億 | -8.94%8.22億 | -8.94%8.22億 | -0.29%8.48億 | 13.08%8.74億 | 33.72%8.78億 | 53.50%9.02億 | 53.50%9.02億 | 51.58%8.5億 | 50.15%7.73億 |
| -その他の売掛金 | -21.19%6.92億 | -8.94%8.22億 | -8.94%8.22億 | -0.29%8.48億 | 13.08%8.74億 | 33.72%8.78億 | 53.50%9.02億 | 53.50%9.02億 | 51.58%8.5億 | 50.15%7.73億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.13%609万 | 109.93%617.4万 |
| 有形固定資産純額 | -16.47%531.1万 | -17.18%559.2万 | -17.18%559.2万 | 1.01%549.9万 | 3.60%587.4万 | 10.94%635.8万 | 52.17%675.2万 | 52.17%675.2万 | 36.51%544.4万 | 38.77%567万 |
| -有形固定資産総額 | -16.47%531.1万 | -17.18%559.2万 | -17.18%559.2万 | 1.01%549.9万 | 3.60%587.4万 | 10.94%635.8万 | 52.17%675.2万 | 52.17%675.2万 | 36.51%544.4万 | 38.77%567万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -31.87%5,349.3万 | -29.05%5,362.9万 | -29.05%5,362.9万 | 1.08%7,719.7万 | 2.58%7,740.3万 | 12.80%7,851.5万 | 7.86%7,558.6万 | 7.86%7,558.6万 | 19.89%7,637.4万 | 21.20%7,545.9万 |
| -のれん | -30.26%3,354.5万 | -30.28%3,354.5万 | -30.28%3,354.5万 | -0.42%4,808.7万 | 0.80%4,778.6万 | 11.95%4,810.1万 | 11.52%4,811.3万 | 11.52%4,811.3万 | 33.46%4,828.8万 | 37.88%4,740.5万 |
| -その他の無形資産 | -34.41%1,994.8万 | -26.90%2,008.4万 | -26.90%2,008.4万 | 3.65%2,911万 | 5.57%2,961.7万 | 14.16%3,041.4万 | 1.99%2,747.3万 | 1.99%2,747.3万 | 2.05%2,808.6万 | 0.62%2,805.4万 |
| 繰延資産 | 71.75%1,350.3万 | 66.45%1,204.6万 | 66.45%1,204.6万 | -14.87%1,050.6万 | -11.33%970.5万 | -16.72%786.2万 | 36.37%723.7万 | 36.37%723.7万 | --1,234.1万 | --1,094.5万 |
| その他の資産 | 92.30%2,064万 | 181.83%2,416.1万 | 181.83%2,416.1万 | --1,979.4万 | --1,774.8万 | --1,073.3万 | 44.16%857.3万 | 44.16%857.3万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | -25.54%18.85億 | -12.60%22.15億 | -12.60%22.15億 | -3.75%23.79億 | 7.63%24.34億 | 23.61%25.32億 | 58.13%25.34億 | 58.13%25.34億 | 77.59%24.72億 | 90.19%22.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 顧客預金 | -49.80%111.7万 | -61.99%111.4万 | -61.99%111.4万 | -75.58%147.2万 | -66.02%196.8万 | -65.91%222.5万 | -55.75%293.1万 | -55.75%293.1万 | -16.14%602.7万 | -24.09%579.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -26.84%11.75億 | -9.41%14.41億 | -9.41%14.41億 | -29.96%15.05億 | -20.98%15.46億 | -9.24%16.06億 | 62.72%15.9億 | 62.72%15.9億 | 160.36%21.49億 | 187.43%19.56億 |
| -短期借入金 | -26.84%11.75億 | -9.41%14.41億 | -9.41%14.41億 | -29.96%15.05億 | -20.98%15.46億 | -9.24%16.06億 | 62.72%15.9億 | 62.72%15.9億 | 160.36%21.49億 | 187.43%19.56億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.29%715.9万 | 34.59%554.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -43.12%207万 | -89.47%40.1万 | -89.47%40.1万 | -91.99%40.1万 | -96.22%40.1万 | -63.57%363.9万 | -67.06%380.8万 | -67.06%380.8万 | -6.10%500.6万 | 12,821.95%1,059.6万 |
| 未払金 | 17.41%316.9万 | 74.79%336.3万 | 74.79%336.3万 | -97.79%88.2万 | --0 | -86.05%269.9万 | -91.78%192.4万 | -91.78%192.4万 | 279.50%3,987.8万 | 336.49%3,984.3万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.57%583.1万 | 45.10%657.9万 |
| -未払い法人所得税 | 17.41%316.9万 | 74.79%336.3万 | 74.79%336.3万 | -84.60%88.2万 | --0 | -46.80%269.9万 | -47.36%192.4万 | -47.36%192.4万 | 606.29%572.8万 | 757.29%652.4万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%140.8万 | 101.81%134万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 472.94%2,691.1万 | 701.51%2,540万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -24.66%4.66億 | -18.69%5.17億 | -18.69%5.17億 | 16,569.93%5.78億 | 16,549.20%5.96億 | 16,461.11%6.19億 | 75.45%6.36億 | 75.45%6.36億 | -98.91%346.5万 | -98.73%358.1万 |
| -リース債務 | -24.66%4.66億 | -18.69%5.17億 | -18.69%5.17億 | 16,569.93%5.78億 | 16,549.20%5.96億 | 16,461.11%6.19億 | 75.45%6.36億 | 75.45%6.36億 | -98.91%346.5万 | -98.70%358.1万 |
| 繰延負債 | -32.45%1,741.6万 | -13.60%2,327.3万 | -13.60%2,327.3万 | -5.76%2,858万 | -2.37%2,738.2万 | -4.51%2,578.1万 | -0.55%2,693.5万 | -0.55%2,693.5万 | -1.85%3,032.6万 | -0.11%2,804.7万 |
| その他の負債 | -20.19%3,702万 | -4.60%4,185.1万 | -4.60%4,185.1万 | 878.51%3,878.8万 | 897.10%3,854.8万 | 216.72%4,638.3万 | --4,387.1万 | --4,387.1万 | -51.27%396.4万 | -47.64%386.6万 |
| 負債合計 | -26.18%17.02億 | -12.06%20.28億 | -12.06%20.28億 | -4.10%21.53億 | 7.64%22.1億 | 24.17%23.05億 | 63.00%23.06億 | 63.00%23.06億 | 85.32%22.45億 | 101.59%20.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.10%1.36億 | 6.22%1.33億 | 6.22%1.33億 | 4.75%1.32億 | 4.45%1.3億 | 7.05%1.28億 | 14.57%1.26億 | 14.57%1.26億 | 14.55%1.26億 | 12.41%1.24億 |
| -普通株式 | 6.10%1.36億 | 6.22%1.33億 | 6.22%1.33億 | 4.75%1.32億 | 4.45%1.3億 | 7.05%1.28億 | 14.57%1.26億 | 14.57%1.26億 | 14.55%1.26億 | 12.41%1.24億 |
| 資本剰余金 | -27.59%1,207.1万 | -25.29%1,375.6万 | -25.29%1,375.6万 | -22.69%1,473.5万 | -21.58%1,568.8万 | -19.73%1,667万 | -22.88%1,841.3万 | -22.88%1,841.3万 | --1,905.9万 | -4.34%2,000.6万 |
| 利益剰余金 | -95.17%215.2万 | -81.95%835.1万 | -81.95%835.1万 | -2.93%4,187.2万 | 26.55%4,367.7万 | 60.54%4,452.4万 | 60.52%4,625.5万 | 60.52%4,625.5万 | 87.02%4,313.5万 | 101.31%3,451.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.85%2,116.4万 | -12.67%1,865.2万 | -12.67%1,865.2万 | -1.93%2,185.1万 | 33.68%1,839.2万 | 125.83%2,098.6万 | 94.86%2,135.9万 | 94.86%2,135.9万 | 88.89%2,228.1万 | 51.75%1,375.8万 |
| 株主資本 | -18.54%1.71億 | -17.69%1.74億 | -17.69%1.74億 | -0.02%2.1億 | 7.80%2.08億 | 18.50%2.1億 | 22.13%2.12億 | 22.13%2.12億 | 26.79%2.1億 | 22.11%1.93億 |
| 少数株主持分 | -24.63%1,233.5万 | -23.73%1,275.5万 | -23.73%1,275.5万 | -4.40%1,581.7万 | 4.66%1,583万 | 14.49%1,636.6万 | 14.08%1,672.3万 | 14.08%1,672.3万 | 13.65%1,654.5万 | 20.78%1,512.5万 |
| 資本合計 | -18.98%1.84億 | -18.13%1.87億 | -18.13%1.87億 | -0.34%2.26億 | 7.57%2.23億 | 18.20%2.27億 | 21.50%2.28億 | 21.50%2.28億 | 25.73%2.27億 | 22.01%2.08億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
