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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947.39%3.48億 | 144.81%2.65億 | 191.92%1.12億 | 174.61%6,772.2万 | 143.12%6,782.1万 | 107.69%1,697.5万 | -25.78%-5.91億 | 38.85%-1.22億 | 45.67%-9,076.7万 | -79.63%-1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -812.64%-682万 | -207.84%-3,280万 | -625.98%-3,571.4万 | -99.11%11万 | -80.86%184.7万 | -43.00%95.7万 | -2.42%3,041.6万 | -14.01%679万 | 34.41%1,229.6万 | 23.54%965.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,055.86%244.7万 | -145.01%-65.9万 | -364.43%-121.9万 | 18.94%65.3万 | -68.23%16.3万 | -333.90%-25.6万 | 244.95%146.4万 | -45.83%46.1万 | 141.12%54.9万 | 220.42%51.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.16%87.1万 | 8.21%454.5万 | 6.31%107.8万 | 3.08%117.2万 | 14.73%117.6万 | 9.28%111.9万 | 44.83%420万 | 16.42%101.4万 | 36.00%113.7万 | 64.79%102.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | --2,288.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -5.82%1,999万 | 72.70%1.02億 | 159.54%3,702.8万 | 97.13%2,415万 | 68.21%1,987.6万 | 1.61%2,122.6万 | 326.74%5,922.3万 | 202.84%1,426.7万 | 125.08%1,225.1万 | 338.60%1,181.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 33.59%70.4万 | -17.46%304万 | -14.81%75.9万 | -18.23%87.9万 | -17.99%87.5万 | -18.92%52.7万 | 3.92%368.3万 | -67.23%89.1万 | 229.75%107.5万 | 337.30%106.7万 |
| 繰延税金 | -15.55%51.6万 | -131.08%-427.7万 | -265.18%-500万 | -84.44%58万 | -107.92%-46.8万 | -44.35%61.1万 | 26.24%1,376.3万 | 65.86%302.7万 | 16.98%372.8万 | 83.31%591万 |
| その他の非現金項目 | 6,385.23%3.34億 | 128.41%1.95億 | 168.27%9,498.6万 | 135.44%4,303.4万 | 134.40%6,244万 | 97.83%-532万 | -30.85%-6.87億 | 35.89%-1.39億 | 21.39%-1.21億 | -78.49%-1.82億 |
| 運転資金の増減額 | 25.46%-96.6万 | -933.03%-1,823.5万 | 75.33%-120.2万 | -130.46%-168.4万 | -1,315.21%-1,405.3万 | -151.33%-129.6万 | -61.47%218.9万 | -233.70%-487.2万 | 119.12%552.9万 | -133.64%-99.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -479.87%-649.2万 | 94.07%-65.1万 | 140.00%366万 | 118.65%85.4万 | -1,702.33%-687.4万 | -26.05%170.9万 | -209.17%-1,098.2万 | -519.53%-915万 | -266.91%-458万 | -93.04%42.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 341.98%556.8万 | -206.51%-1,579.8万 | -194.07%-452.3万 | -118.97%-200.5万 | -496.66%-696.9万 | -465.82%-230.1万 | 1,031.07%1,483.2万 | 119.24%480.8万 | 133.99%1,057.1万 | 50.11%-116.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 94.03%-4.2万 | -7.53%-178.6万 | 36.04%-33.9万 | -15.37%-53.3万 | 17.32%-21万 | -69.64%-70.4万 | 40.36%-166.1万 | 27.40%-53万 | 17.65%-46.2万 | 70.84%-25.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -502.36%-357.2万 | 63.50%-701.1万 | 74.25%-121.1万 | 80.17%-117.2万 | 15.50%-403.5万 | 84.48%-59.3万 | -58.71%-1,921万 | 12.86%-470.3万 | -357.86%-591.1万 | -59.27%-477.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947.39%3.48億 | 144.81%2.65億 | 191.92%1.12億 | 174.61%6,772.2万 | 143.12%6,782.1万 | 107.69%1,697.5万 | -25.78%-5.91億 | 38.85%-1.22億 | 45.67%-9,076.7万 | -79.63%-1.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.90%-473.5万 | -801.35%-399.3万 | 65.25%-14.7万 | -155.56%-6.9万 | 95.62%-7.5万 | -315.48%-370.2万 | -102.78%-44.3万 | 45.21%-42.3万 | 75.89%-2.7万 | -110.18%-171.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.60%-38.3万 | 45.88%-49.3万 | 65.25%-14.7万 | -155.56%-6.9万 | 71.70%-7.5万 | -3.06%-20.2万 | 9.17%-91.1万 | 45.21%-42.3万 | 75.89%-2.7万 | -235.44%-26.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -847.86%-350万 | --0 | --0 | --0 | -282.86%-350万 | -97.23%46.8万 | --0 | --0 | -108.56%-144.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---435.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.90%-473.5万 | -801.35%-399.3万 | 65.25%-14.7万 | -155.56%-6.9万 | 95.62%-7.5万 | -315.48%-370.2万 | -102.78%-44.3万 | 45.21%-42.3万 | 75.89%-2.7万 | -110.18%-171.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,445.90%-3.39億 | -144.36%-2.62億 | -228.82%-1.08億 | -176.39%-8,741.8万 | -141.16%-6,186.9万 | -102.13%-518.5万 | 18.38%5.92億 | -57.93%8,383.6万 | -29.36%1.14億 | 55.26%1.5億 |
| 借入金純額 | -13,800.86%-3.39億 | -140.79%-2.5億 | -216.98%-1.06億 | -169.20%-8,408.6万 | -138.00%-5,770.6万 | -100.98%-243.9万 | 20.26%6.13億 | -55.87%9,058.9万 | -26.46%1.22億 | 60.72%1.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16.20%-570.9万 | -453.46%-264万 | 28.34%-116.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 87.43%-35.3万 | -9.73%-962.4万 | 68.86%-74.3万 | -30.44%-306.8万 | -28.98%-300.4万 | -64.85%-280.9万 | -57.44%-877.1万 | -46.74%-238.6万 | -43.68%-235.2万 | -85.87%-232.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -87.01%12.2万 | --0 | --0 | --0 | 183.72%12.2万 | -82.09%93.9万 | --0 | --0 | -80.64%89.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.05%-1万 | 65.86%-276.9万 | 25.48%-128.7万 | 92.59%-26.4万 | -1,367.09%-115.9万 | 97.85%-5.9万 | -64.79%-811.1万 | 56.94%-172.7万 | -10,573.53%-356.1万 | 90.98%-7.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,445.90%-3.39億 | -144.36%-2.62億 | -228.82%-1.08億 | -176.39%-8,741.8万 | -141.16%-6,186.9万 | -102.13%-518.5万 | 18.38%5.92億 | -57.93%8,383.6万 | -29.36%1.14億 | 55.26%1.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.75%1.01億 | 5.00%1.03億 | -32.86%9,775.3万 | 0.33%1.16億 | -8.12%1.12億 | 5.00%1.03億 | 83.11%9,855.1万 | 41.77%1.46億 | 1,041.63%1.16億 | 139.96%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.91%340.4万 | -2,532.81%-155.7万 | 110.92%424.3万 | -183.60%-1,976.5万 | 167.68%587.7万 | -66.25%808.8万 | -99.86%6.4万 | -2,602.02%-3,885.5万 | 556.85%2,364.2万 | -133.32%-868.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,020.51%152.9万 | -126.54%-129万 | 58.17%-136.7万 | -74.84%161.9万 | -153.26%-150.3万 | 96.55%-3.9万 | 582.72%486.1万 | -20.46%-326.8万 | 499.72%643.5万 | 543.01%282.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.35%1.06億 | -2.75%1.01億 | -2.75%1.01億 | -32.86%9,775.3万 | 0.33%1.16億 | -8.12%1.12億 | 5.00%1.03億 | 5.00%1.03億 | 2,319.79%1.46億 | 51.98%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,969.76%3.47億 | 144.66%2.64億 | 191.49%1.12億 | 174.51%6,765.3万 | 143.00%6,774.6万 | 107.59%1,677.3万 | -25.71%-5.92億 | 38.88%-1.23億 | 45.69%-9,079.4万 | -79.77%-1.58億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
