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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,380.74%-40.49万 | -79.59万 | -16.72万 | -61.7万 | -94 | -1.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18,568.96%-217.19万 | ---82.96万 | ---70.94万 | ---10.42万 | ---4,239 | ---1.16万 |
| その他の非現金項目 | --4.23万 | ---2,997 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --177.72万 | --3.66万 | --54.52万 | ---51.27万 | --4,145 | --0 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---6.86万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---2.63万 | ---47.81万 | --7.29万 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --180.35万 | --58.33万 | --47.23万 | --10.69万 | --4,145 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,929.22%-35.24万 | ---79.59万 | ---16.72万 | ---61.7万 | ---94 | ---1.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.25億 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1.25億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.25億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.26億 | -4.3万 | 1.26億 | 0 | 3.18万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---2.4万 | --0 | --6.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --423.86万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---59.26万 | --0 | ---55.75万 | --0 | ---3.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.26億 | ---4.3万 | --1.26億 | --0 | --3.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --68.76万 | --0 | --89.78万 | --2.01万 | --2.02万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,844.30%-35.24万 | --68.76万 | ---21.02万 | --87.77万 | ---94 | --2.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,558.89%33.52万 | --68.76万 | --68.76万 | --89.78万 | --2.01万 | --2.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,929.22%-35.24万 | ---79.59万 | ---16.72万 | ---61.7万 | ---94 | ---1.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
