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| (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/30 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.90%8,193.7万 | 39.01%4.86億 | -1.89%9,885.5万 | -31.69%8,020.8万 | 222.21%1.58億 | 80.40%1.49億 | 82.42%3.5億 | 252.75%1.01億 | 58.12%1.17億 | -42.21%4,917.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 192.65%6,689.7万 | -20.68%3,958万 | 406.03%3,426.3万 | -1,649.55%-3,581万 | -18.25%1,826.8万 | 23.75%2,285.9万 | 166.35%4,989.9万 | 110.42%677.1万 | 107.17%231.1万 | 233.91%2,234.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.58%155.9万 | -200.90%-1,346万 | ---2,704.9万 | --3,383.3万 | ---2,919.2万 | --894.8万 | --1,334万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.11%2,800万 | 31.46%1.1億 | 20.90%2,749.8万 | 10.88%2,552.3万 | 36.56%2,777.4万 | 66.66%2,889.8万 | 50.83%8,344万 | 32.40%2,274.4万 | 64.13%2,301.8万 | 60.26%2,033.8万 |
| その他の非現金項目 | -51.09%607.5万 | 3.14%4,173.2万 | -17.26%855.1万 | 0.16%1,033.5万 | -0.38%1,042.4万 | 32.96%1,242.2万 | 20.45%4,046.1万 | 18.93%1,033.5万 | 23.98%1,031.9万 | 28.77%1,046.4万 |
| 運転資金の増減額 | -418.06%-8,597.9万 | 1,440.62%6,955.9万 | -440.75%-461.8万 | -149.73%-1,802.1万 | 253.87%6,516.6万 | 135.39%2,703.2万 | -95.50%451.5万 | 97.91%-85.4万 | -44.55%3,623.7万 | -171.57%-4,235.2万 |
| -売掛金増減額 | 29.52%-1,818.8万 | -952.16%-2,707.2万 | 758.98%755.9万 | -89.90%170.1万 | 0.44%-1,052.5万 | -165.42%-2,580.7万 | 87.66%-257.3万 | -87.70%88万 | 210.22%1,684.2万 | -355.86%-1,057.2万 |
| -在庫増減額 | 38.91%-3,314.7万 | 64.20%-4,125.9万 | -236.67%-472.6万 | -9.11%2,615.1万 | 92.32%-842.4万 | -43.66%-5,426万 | -176.11%-1.15億 | -93.29%345.8万 | 128.60%2,877.2万 | -627.06%-1.1億 |
| -前払費用増減額 | 20.86%-846.7万 | -356.94%-5,009.9万 | -380.98%-2,273.6万 | -237.76%-1,050.3万 | -1,691.99%-616.1万 | 24.91%-1,069.9万 | -49.03%-1,096.4万 | -113.47%-472.7万 | 170.81%762.4万 | 109.57%38.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.16%-1,952.7万 | 44.21%2.24億 | 616.90%3,194.5万 | -260.51%-2,808.4万 | 20.99%9,942.1万 | 57.80%1.21億 | -26.96%1.55億 | 103.96%445.6万 | -103.97%-779万 | -0.03%8,217.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -16.11%25万 | -2,787.79%-2,994.2万 | -163.10%-2,860.5万 | 101.38%63.8万 | -164.28%-227.3万 | 120.29%29.8万 | 122.46%111.4万 | 3,521.43%4,533.4万 | -14,783.28%-4,628.7万 | 343.86%353.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -108.52%-690万 | 73.45%-616万 | 123.77%1,194.5万 | -121.37%-792.4万 | 15.72%-687.2万 | -77.43%-330.9万 | 38.26%-2,319.8万 | -141.24%-5,025.5万 | 999.68%3,707.6万 | -24.13%-815.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.90%8,193.7万 | 39.01%4.86億 | -1.89%9,885.5万 | -31.69%8,020.8万 | 222.21%1.58億 | 80.40%1.49億 | 82.42%3.5億 | 252.75%1.01億 | 58.12%1.17億 | -42.21%4,917.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 865.77%5.06億 | 53.31%-2.87億 | 65.73%-4,990.9万 | 81.09%-6,510.5万 | -120.60%-1.06億 | 14.70%-6,603.8万 | -218.47%-6.16億 | -153.03%-1.46億 | -378.13%-3.44億 | -94.07%-4,819.1万 |
| 資本支出 | -35.81%-2,929.9万 | 37.79%-1.43億 | 44.61%-3,238.4万 | 33.48%-3,168.5万 | -19.61%-5,764万 | 71.62%-2,157.3万 | -25.72%-2.3億 | -23.17%-5,846.9万 | 33.85%-4,762.9万 | -94.07%-4,819.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 99.08%-36.7万 | --0 | --0 | --0 | ---36.7万 | ---4,003.3万 | ---4,003.3万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 1,313.21%5.35億 | 58.19%-1.44億 | 62.82%-1,752.5万 | 88.73%-3,342万 | ---4,867.1万 | ---4,409.8万 | ---3.44億 | ---4,713.7万 | ---2.97億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.12%-140万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 865.77%5.06億 | 53.31%-2.87億 | 65.73%-4,990.9万 | 81.09%-6,510.5万 | -120.60%-1.06億 | 14.70%-6,603.8万 | -218.47%-6.16億 | -153.03%-1.46億 | -378.13%-3.44億 | -94.07%-4,819.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,239.50%-5,506.7万 | 1,163.23%7,159.8万 | 3,126.48%8,253.2万 | -61.21%-279.7万 | -480.53%-402.6万 | -23.45%-411.1万 | -116.32%-673.4万 | -749.53%-272.7万 | -421.02%-173.5万 | -96.11%105.8万 |
| 借入金純額 | -49.71%-26.2万 | 25.11%-51万 | 81.48%-3.5万 | 22.01%-12.4万 | -20.55%-17.6万 | 6.42%-17.5万 | 21.63%-68.1万 | -6.78%-18.9万 | 21.29%-15.9万 | 33.03%-14.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,292.40%-5,480.5万 | 1,291.28%7,210.8万 | 3,353.23%8,256.7万 | -69.61%-267.3万 | -419.77%-385万 | -25.23%-393.6万 | -114.37%-605.3万 | -1,662.50%-253.8万 | -1,103.05%-157.6万 | -95.61%120.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,239.50%-5,506.7万 | 1,163.23%7,159.8万 | 3,126.48%8,253.2万 | -61.21%-279.7万 | -480.53%-402.6万 | -23.45%-411.1万 | -116.32%-673.4万 | -749.53%-272.7万 | -421.02%-173.5万 | -96.11%105.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.59%6.02億 | -45.10%3.32億 | 24.11%4.69億 | -24.67%4.57億 | -32.17%4.1億 | -45.01%3.32億 | 7.04%6.04億 | -47.97%3.78億 | -16.30%6.07億 | -5.14%6.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 577.89%5.33億 | 199.26%2.7億 | 376.16%1.31億 | 105.38%1,230.6万 | 2,258.95%4,809.9万 | 4,570.81%7,856.3万 | -785.75%-2.72億 | 61.56%-4,760.9万 | -11,992.46%-2.29億 | -97.67%203.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---17.4万 | --14.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176.60%11.35億 | 81.59%6.02億 | 81.59%6.02億 | 24.11%4.69億 | -24.67%4.57億 | -32.17%4.1億 | -45.10%3.32億 | -45.10%3.32億 | -47.97%3.78億 | -16.30%6.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.60%5,263.8万 | 187.05%3.43億 | 57.19%6,647.1万 | -30.47%4,852.3万 | 10,174.82%1.01億 | 1,882.83%1.27億 | 1,296.13%1.19億 | 137.28%4,228.8万 | 2,994.72%6,978.6万 | -98.37%98.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
