| (Q3)2024/10/27 | (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.13%1.83億 | -22.18%1.23億 | -44.90%8,193.7万 | 39.01%4.86億 | -1.20%9,954.7万 | -32.40%7,937.7万 | 222.49%1.59億 | 80.40%1.49億 | 82.42%3.5億 | 252.75%1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.12%393.2万 | 1,380.26%2.99億 | 192.65%6,689.7万 | -20.68%3,958万 | 370.92%3,188.6万 | -1,630.59%-3,537.2万 | -9.57%2,020.7万 | 23.75%2,285.9万 | 166.35%4,989.9万 | 110.42%677.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.71%43.7万 | 100.33%9.7万 | -82.58%155.9万 | -200.90%-1,346万 | ---2,704.9万 | --3,383.3万 | ---2,919.2万 | --894.8万 | --1,334万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.47%2,898.1万 | 2.30%2,845.5万 | -3.11%2,800万 | 31.46%1.1億 | 20.65%2,744.1万 | 10.96%2,554万 | 36.76%2,781.4万 | 66.66%2,889.8万 | 50.83%8,344万 | 32.40%2,274.4万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3.54%1,071万 | -27.20%760.3万 | -51.09%607.5万 | 3.14%4,173.2万 | -17.53%852.3万 | 0.24%1,034.4万 | -0.20%1,044.3万 | 32.96%1,242.2万 | 20.45%4,046.1万 | 18.93%1,033.5万 |
| 運転資金の増減額 | 419.17%6,165万 | -128.06%-1,776.6万 | -418.06%-8,597.9万 | 1,440.62%6,955.9万 | -71.43%-146.4万 | -153.30%-1,931.6万 | 249.48%6,330.7万 | 135.39%2,703.2万 | -95.50%451.5万 | 97.91%-85.4万 |
| -売上債権増減額 | 155.10%778.3万 | -146.60%-2,880.3万 | 29.52%-1,818.8万 | -952.16%-2,707.2万 | 736.82%736.4万 | -81.88%305.1万 | -10.48%-1,168万 | -165.42%-2,580.7万 | 87.66%-257.3万 | -87.70%88万 |
| -棚卸資産増減額 | -296.43%-5,524.2万 | -376.84%-5,106.5万 | 38.91%-3,314.7万 | 64.20%-4,125.9万 | -227.62%-441.3万 | -2.26%2,812.3万 | 90.24%-1,070.9万 | -43.66%-5,426万 | -176.11%-1.15億 | -93.29%345.8万 |
| -前払費用増減額 | 55.39%-468.5万 | 153.06%326万 | 20.86%-846.7万 | -356.94%-5,009.9万 | -381.34%-2,275.3万 | -237.76%-1,050.3万 | -1,687.60%-614.4万 | 24.91%-1,069.9万 | -49.03%-1,096.4万 | -113.47%-472.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 461.88%1.18億 | -34.75%6,590.5万 | -116.16%-1,952.7万 | 44.21%2.24億 | 684.61%3,496.2万 | -319.64%-3,269万 | 22.93%1.01億 | 57.80%1.21億 | -26.96%1.55億 | 103.96%445.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 25.08%79.8万 | 177.21%175.5万 | -16.11%25万 | -2,787.79%-2,994.2万 | -163.10%-2,860.5万 | 101.38%63.8万 | -164.28%-227.3万 | 120.29%29.8万 | 122.46%111.4万 | 3,521.43%4,533.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 33.16%-530.4万 | -27.85%-881.8万 | -108.52%-690万 | 73.45%-616万 | 123.84%1,198.1万 | -121.40%-793.5万 | 15.42%-689.7万 | -77.43%-330.9万 | 38.26%-2,319.8万 | -141.24%-5,025.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 131.13%1.83億 | -22.18%1.23億 | -44.90%8,193.7万 | 39.01%4.86億 | -1.20%9,954.7万 | -32.40%7,937.7万 | 222.49%1.59億 | 80.40%1.49億 | 82.42%3.5億 | 252.75%1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.32%-3,169.5万 | 73.17%-2,852.4万 | 865.77%5.06億 | 53.31%-2.87億 | 65.73%-4,990.5万 | 81.09%-6,510.5万 | -120.61%-1.06億 | 14.70%-6,603.8万 | -218.47%-6.16億 | -153.03%-1.46億 |
| 資本支出 | -0.03%-3,169.5万 | 44.62%-3,192.6万 | -35.81%-2,929.9万 | 37.79%-1.43億 | 44.62%-3,238万 | 33.48%-3,168.5万 | -19.62%-5,764.4万 | 71.62%-2,157.3万 | -25.72%-2.3億 | -23.17%-5,846.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 99.08%-36.7万 | --0 | --0 | --0 | ---36.7万 | ---4,003.3万 | ---4,003.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 106.99%340.2万 | 1,313.21%5.35億 | 58.19%-1.44億 | 62.82%-1,752.5万 | 88.73%-3,342万 | ---4,867.1万 | ---4,409.8万 | ---3.44億 | ---4,713.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.12%-140万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.32%-3,169.5万 | 73.17%-2,852.4万 | 865.77%5.06億 | 53.31%-2.87億 | 65.73%-4,990.5万 | 81.09%-6,510.5万 | -120.61%-1.06億 | 14.70%-6,603.8万 | -218.47%-6.16億 | -153.03%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,040.06%-3.4億 | -13,178.61%-5.35億 | -1,239.50%-5,506.7万 | 1,163.23%7,159.8万 | 3,126.62%8,253.6万 | -61.27%-279.8万 | -480.81%-402.9万 | -23.45%-411.1万 | -116.32%-673.4万 | -749.53%-272.7万 |
| 借入金純額 | -56.00%-19.5万 | -52.51%-27.3万 | -49.71%-26.2万 | 25.11%-51万 | 83.60%-3.1万 | 21.38%-12.5万 | -22.60%-17.9万 | 6.42%-17.5万 | 21.63%-68.1万 | -6.78%-18.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 240.55%375.7万 | 28.16%-276.6万 | -1,292.40%-5,480.5万 | 1,291.28%7,210.8万 | 3,353.23%8,256.7万 | -69.61%-267.3万 | -419.77%-385万 | -25.23%-393.6万 | -114.37%-605.3万 | -1,662.50%-253.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,040.06%-3.4億 | -13,178.61%-5.35億 | -1,239.50%-5,506.7万 | 1,163.23%7,159.8万 | 3,126.62%8,253.6万 | -61.27%-279.8万 | -480.81%-402.9万 | -23.45%-411.1万 | -116.32%-673.4万 | -749.53%-272.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.48%6.94億 | 176.60%11.35億 | 81.59%6.02億 | -45.10%3.32億 | 24.24%4.7億 | -24.45%4.58億 | -32.17%4.1億 | -45.01%3.32億 | 7.04%6.04億 | -47.97%3.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,737.72%-1.88億 | -1,012.50%-4.4億 | 577.89%5.33億 | 199.26%2.7億 | 377.63%1.32億 | 105.02%1,147.4万 | 2,265.42%4,823.1万 | 4,570.81%7,856.3万 | -785.75%-2.72億 | 61.56%-4,760.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --8.6万 | ---6万 | ---17.4万 | --14.5万 | --14.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.82%5.07億 | 51.48%6.94億 | 176.60%11.35億 | 81.59%6.02億 | 81.59%6.02億 | 24.24%4.7億 | -24.45%4.58億 | -32.17%4.1億 | -45.10%3.32億 | -45.10%3.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 218.22%1.52億 | -9.36%9,148.4万 | -58.60%5,263.8万 | 187.05%3.43億 | 58.83%6,716.7万 | -31.66%4,769.2万 | 10,188.58%1.01億 | 1,882.83%1.27億 | 1,296.13%1.19億 | 137.28%4,228.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
