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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.33%1.41億 | -41.66%6,762.5万 | 87.82%1.74億 | 30.70%5.4億 | -13.40%1.69億 | -12.89%1.63億 | 56.13%1.16億 | 314.21%9,237.8万 | 25.94%4.13億 | 120.65%1.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.82%7,366.7万 | -42.67%5,539.1万 | 79.21%1.13億 | 103.57%3.19億 | 17.94%7,815.7万 | 247.87%8,079.2万 | 234.39%9,662.6万 | 65.42%6,314.4万 | 37.05%1.57億 | 51.42%6,626.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 252.68%62.6万 | 507.84%218.6万 | -298.57%-2,468.4万 | -36.85%1,191.9万 | -84.19%43.4万 | 90.99%-41万 | -102.08%-53.6万 | 345.19%1,243.1万 | 170.78%1,887.5万 | 249.59%274.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.70%6,350.8万 | 2.60%6,020.3万 | 5.06%5,958万 | -2.46%2.36億 | -8.44%5,871万 | 2.16%6,183.9万 | -1.43%5,867.7万 | -1.71%5,671万 | 1.94%2.42億 | 9.64%6,411.9万 |
| 繰延税金 | -125.24%-171.8万 | 84.08%-218.9万 | -52.86%-1,290.3万 | 50.81%-2,227.2万 | 11.38%-689.2万 | 318.24%680.7万 | 48.32%-1,374.6万 | -8.38%-844.1万 | -120.33%-4,528.2万 | 19.89%-777.7万 |
| その他の非現金項目 | 16.41%305.1万 | -25.48%200.3万 | 15.68%292.2万 | 9.38%410.3万 | -1,417.07%-373.2万 | 83.80%262.1万 | 137.67%268.8万 | 75.42%252.6万 | -7.45%375.1万 | -112.91%-24.6万 |
| 運転資金の増減額 | -561.23%-591.3万 | -74.60%-6,376.1万 | 154.15%2,663.9万 | -4.93%-5,085.7万 | 68.17%3,357.1万 | -98.58%128.2万 | -62.44%-3,651.8万 | 63.91%-4,919.2万 | -673.40%-4,846.9万 | 379.36%1,996.3万 |
| -売上債権増減額 | 1,429.96%2,435.7万 | 33.85%2,799.7万 | 0.39%6,291.5万 | 391.90%7,002.1万 | -158.11%-1,516万 | 120.90%159.2万 | -32.10%2,091.6万 | 185.55%6,267.3万 | 16.52%-2,398.8万 | 289.42%2,608.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.11%77.9万 | 85.16%-102.4万 | 36.85%-3,987.3万 | 135.77%1,875.3万 | 246.03%6,876.4万 | 107.83%2,002.9万 | -958.44%-690.1万 | 22.32%-6,313.9万 | 57.77%-5,242.6万 | 140.13%1,987.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.07%-5,149.6万 | -62,175.00%-4,732.9万 | 67.65%6,824.8万 | -303.19%-5,389.1万 | 9.80%-4,687.3万 | -378.77%-4,765万 | 99.78%-7.6万 | -27.22%4,070.8万 | -110.24%-1,336.6万 | -239.29%-5,196.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.81%-277.4万 | 6.90%-989.8万 | 41.90%-485.6万 | -13.79%-3,085.2万 | 67.79%-972.5万 | -339.84%-213.7万 | -242.73%-1,063.2万 | -58.75%-835.8万 | -426.36%-2,711.3万 | -4,508.85%-3,018.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -21.15%2,322.1万 | 15.86%-3,350.7万 | 26.25%-5,979.5万 | -191.43%-6,083.6万 | -43.58%3,061.7万 | -58.14%2,944.8万 | ---3,982.5万 | ---8,107.6万 | --6,653.6万 | --5,427万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 215.04%594.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.99%188.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.33%1.41億 | -41.66%6,762.5万 | 87.82%1.74億 | 30.70%5.4億 | -13.40%1.69億 | -12.89%1.63億 | 56.13%1.16億 | 314.21%9,237.8万 | 25.94%4.13億 | 120.65%1.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.62%-1.35億 | -19.32%-3,238.6万 | 53.12%-1,079.4万 | -45.22%-1.28億 | -10.12%-2,914.2万 | -145.80%-4,846.9万 | -30.85%-2,714.3万 | -9.31%-2,302.5万 | -135.20%-8,798.9万 | 9.53%-2,646.3万 |
| 資本支出 | 32.78%-3,608.9万 | -8.63%-3,340.2万 | -20.29%-3,191.2万 | -38.44%-1.42億 | -11.77%-3,135.9万 | -153.28%-5,368.8万 | -33.93%-3,074.7万 | 13.29%-2,653万 | -21.72%-1.03億 | -60.90%-2,805.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -45.56%284.1万 | -1,215.43%-4,020万 | 1,231.87%4,668.2万 | -19.27%1,454.5万 | 39.17%221.7万 | 253.11%521.9万 | 62.71%360.4万 | -72.47%350.5万 | 244.10%1,801.7万 | 361.74%159.3万 |
| 事業取引の純額 | ---1.02億 | --4,429.2万 | ---2,147.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -106.85%-319.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---307.6万 | ---409.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.62%-1.35億 | -19.32%-3,238.6万 | 53.12%-1,079.4万 | -45.22%-1.28億 | -10.12%-2,914.2万 | -145.80%-4,846.9万 | -30.85%-2,714.3万 | -9.31%-2,302.5万 | -135.20%-8,798.9万 | 9.53%-2,646.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.70%-1,123.3万 | 63.17%-2,730.1万 | 9.86%-6,409.3万 | -14.89%-3.73億 | -24.65%-1.37億 | 35.17%-9,130.7万 | -14.82%-7,413.4万 | -625.73%-7,110.7万 | -38.60%-3.25億 | -80.77%-1.1億 |
| 借入金純額 | -19,475.00%-155万 | 1.21%-155.1万 | 94.16%-155.1万 | 62.03%-3,965.8万 | 51.13%-1,153.3万 | 100.02%8,000 | 92.17%-157万 | -223.39%-2,656.3万 | 54.52%-1.04億 | 57.05%-2,360.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -22.19%-4,939.9万 | -54.09%-2.78億 | -47.21%-1.18億 | 14.94%-6,811.3万 | -155.74%-5,118.9万 | ---4,042.8万 | ---1.8億 | ---8,005.2万 |
| 配当金支払総額 | -8.23%-1,809.4万 | -9.10%-1,808.9万 | -8.23%-1,624.7万 | -42.52%-6,498万 | -10.30%-1,667.1万 | -11.34%-1,671.8万 | -7.21%-1,658万 | ---1,501.1万 | ---4,559.4万 | ---1,511.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -40.33%604.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.89%1,013.2万 | 241.83%642.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 229.72%841.1万 | -59.77%-766.1万 | -71.51%310.4万 | 163.21%300.2万 | 23.58%338.6万 | -203.48%-648.4万 | 56.86%-479.5万 | 512.85%1,089.5万 | 64.81%-474.9万 | 136.24%274万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.70%-1,123.3万 | 63.17%-2,730.1万 | 9.86%-6,409.3万 | -14.89%-3.73億 | -24.65%-1.37億 | 35.17%-9,130.7万 | -14.82%-7,413.4万 | -625.73%-7,110.7万 | -38.60%-3.25億 | -80.77%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.49%3.93億 | 55.65%3.86億 | 15.34%2.89億 | -1.96%2.5億 | 49.24%2.85億 | 54.05%2.63億 | 37.31%2.48億 | -1.96%2.5億 | 26.69%2.55億 | -25.79%1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.42%-498万 | -45.75%793.8万 | 5,722.63%9,862.1万 | 6,848.23%3,932.7万 | -94.59%319.4万 | -12.56%2,325.4万 | 232.21%1,463.3万 | 97.63%-175.4万 | -99.00%56.6万 | 4,131.83%5,902.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 159.28%79.2万 | -243.36%-65.8万 | -165.68%-116.1万 | 82.78%-95.7万 | 88.89%35.7万 | 79.14%-133.6万 | -63.01%45.9万 | 24.91%-43.7万 | -105.51%-555.7万 | 126.51%18.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.53%3.89億 | 49.49%3.93億 | 55.65%3.86億 | 15.34%2.89億 | 15.34%2.89億 | 49.24%2.85億 | 54.05%2.63億 | 37.31%2.48億 | -1.96%2.5億 | -1.96%2.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.78%1.05億 | -59.81%3,422.3万 | 115.03%1.42億 | 28.14%3.98億 | -17.63%1.38億 | -34.11%1.09億 | 66.07%8,516.3万 | 189.32%6,584.8万 | 27.40%3.11億 | 135.32%1.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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