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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.37%4,600万 | -89.37%2.65億 | -3.74%48.4億 | 36.47%118.13億 | -30.11%14.67億 | -13.92%28.26億 | 100.32%24.92億 | 147.68%50.28億 | 20.37%86.56億 | -50.90%20.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.06%8.25億 | 7.88%16.29億 | -116.23%-2.12億 | -20.79%53.72億 | -9.41%11.07億 | -47.84%14.49億 | -3.82%15.1億 | 7.76%13.06億 | 25.13%67.82億 | 7.38%12.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,780.00%10.08億 | 284.62%4,800万 | 3,212.50%18.55億 | 234.21%15.77億 | 2,156.72%15.12億 | 102.12%3,500万 | -129.21%-2,600万 | -82.61%5,600万 | -493.43%-11.75億 | 195.71%6,700万 |
| 繰延税金 | -58.33%-1.52億 | 2.02%-9,700万 | 5.56%-1.02億 | -251.48%-16.59億 | -679.31%-13.56億 | 28.36%-9,600万 | -230.00%-9,900万 | 19.40%-1.08億 | -118.52%-4.72億 | -55.36%-1.74億 |
| 運転資金の増減額 | -440.03%-22.85億 | -683.24%-20.53億 | -15.44%25.58億 | 497.26%34.88億 | -325.30%-5.61億 | -57.09%6.72億 | 130.77%3.52億 | 3,577.01%30.25億 | 166.44%5.84億 | -90.33%2.49億 |
| -売上債権増減額 | -414.33%-30.86億 | -736.46%-52.53億 | -543.49%-26.19億 | -19.41%-22.02億 | -137.24%-5.67億 | -194.64%-6億 | 65.87%-6.28億 | -2.01%-4.07億 | 47.28%-18.44億 | -129.08%-2.39億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 63.67%-8,900万 | -438.66%-6.57億 | -65.30%5.32億 | 273.81%5.84億 | -20.70%-8.98億 | -158.89%-2.45億 | 229.33%1.94億 | 979.58%15.33億 | -141.74%-3.36億 | -1,182.76%-7.44億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.68%3.55億 | 343.10%42.36億 | 190.40%35.69億 | 57.73%55.11億 | 10.19%19.24億 | 113.07%14.02億 | -11.40%9.56億 | 11,072.73%12.29億 | 71.44%34.94億 | -16.54%17.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 8.25%1.05億 | -79.21%-5.43億 | 79.33%10.15億 | 17.73%-8.68億 | -61.79%-12.28億 | 140.93%9,700万 | -7.83%-3.03億 | 154.95%5.66億 | -89.41%-10.55億 | -8.12%-7.59億 |
| -その他運転資金の変動 | 2,288.89%4.3億 | 23.31%1.64億 | -41.35%6,100万 | 42.46%4.63億 | -15.10%2.08億 | -81.05%1,800万 | 177.08%1.33億 | 265.08%1.04億 | -2.40%3.25億 | 2.08%2.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.37%4,600万 | -89.37%2.65億 | -3.74%48.4億 | 36.47%118.13億 | -30.11%14.67億 | -13.92%28.26億 | 100.32%24.92億 | 147.68%50.28億 | 20.37%86.56億 | -50.90%20.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.96%-7.76億 | -54.59%-6.4億 | 83.41%-4.95億 | -267.01%-51.74億 | 28.57%-4.4億 | -130.07%-13.37億 | -1.47%-4.14億 | -820.68%-29.83億 | 185.79%30.98億 | -600.81%-6.16億 |
| 投資商品取引の純額 | 63.24%-1.5億 | -800.00%-4,500万 | 97.85%-5,500万 | -1,289.00%-29.03億 | 186.08%6,800万 | -292.31%-4.08億 | 89.36%-500万 | -12,280.95%-25.58億 | 59.26%-2.09億 | -118.85%-7,900万 |
| 貸付金の純収益支払い | 229.03%4,000万 | -31.58%1,300万 | -800.00%-2,800万 | 207.94%6,800万 | 246.15%7,600万 | -875.00%-3,100万 | 190.48%1,900万 | -33.33%400万 | 57.14%-6,300万 | -26.83%-5,200万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.99%-3.99億 | 6.80%-3.7億 | 26.47%-3億 | -21.47%-15.73億 | -5.80%-3.65億 | -19.23%-4.03億 | -22.53%-3.97億 | -41.67%-4.08億 | -12.22%-12.95億 | -13.49%-3.45億 |
| 事業取引の純額 | 71.12%-1.32億 | --0 | --0 | -108.98%-4.34億 | -33.33%-400万 | -109.34%-4.57億 | --500万 | 138.60%2,200万 | 355.28%48.35億 | -200.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -255.26%-1.35億 | -561.11%-2.38億 | -160.47%-1.12億 | -95.29%-3.32億 | -56.93%-2.15億 | -245.45%-3,800万 | -125.00%-3,600万 | -616.67%-4,300万 | -275.26%-1.7億 | -397.83%-1.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.96%-7.76億 | -54.59%-6.4億 | 83.41%-4.95億 | -267.01%-51.74億 | 28.57%-4.4億 | -130.07%-13.37億 | -1.47%-4.14億 | -820.68%-29.83億 | 185.79%30.98億 | -600.81%-6.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 117.07%4.39億 | -430.80%-23.09億 | -6,735.14%-25.29億 | 61.80%-42.94億 | 52.58%-12.5億 | 53.38%-25.72億 | 52.51%-4.35億 | 98.30%-3,700万 | -36.87%-112.4億 | -11.18%-26.36億 |
| 借入金純額 | 152.52%8.33億 | -565.10%-8.93億 | 34.66%18.88億 | 89.14%-2.78億 | 43.70%-2.86億 | 12.23%-15.86億 | -12.33%1.92億 | 402.81%14.02億 | -489.50%-25.59億 | 22.80%-5.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 110.88%6,200万 | -660.00%-9.5億 | -312.12%-38.41億 | 70.95%-20.97億 | 71.70%-4.7億 | 83.24%-5.7億 | 85.83%-1.25億 | 26.90%-9.32億 | 2.67%-72.18億 | -18.98%-16.61億 |
| 配当金支払総額 | -7.73%-3.9億 | -8.29%-3.92億 | -8.97%-4.01億 | -4.77%-14.5億 | -7.19%-3.58億 | -6.16%-3.62億 | -2.84%-3.62億 | -3.08%-3.68億 | -3.21%-13.84億 | -3.09%-3.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.22%-6,600万 | 47.14%-7,400万 | -25.90%-1.75億 | -493.67%-4.69億 | -2.26%-1.36億 | -274.19%-5,400万 | -241.41%-1.4億 | -82.89%-1.39億 | 29.46%-7,900万 | -2,000.00%-1.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.07%4.39億 | -430.80%-23.09億 | -6,735.14%-25.29億 | 61.80%-42.94億 | 52.58%-12.5億 | 53.38%-25.72億 | 52.51%-4.35億 | 98.30%-3,700万 | -36.87%-112.4億 | -11.18%-26.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.61%74.57億 | 26.97%101.44億 | 39.51%83.37億 | 7.71%59.76億 | 20.08%85.46億 | 95.73%96.36億 | 57.89%79.89億 | 7.71%59.76億 | -45.85%55.48億 | 101.05%71.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.13%-2.91億 | -263.36%-26.84億 | -9.56%18.16億 | 356.23%23.45億 | 80.66%-2.23億 | -148.96%-10.83億 | 2,153.75%16.43億 | 531.83%20.08億 | 111.10%5.14億 | -156.88%-11.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 357.14%1,800万 | -175.00%-300万 | -280.00%-900万 | 118.60%1,600万 | 16.67%1,400万 | 61.11%-700万 | 107.02%400万 | 121.74%500万 | -32.31%-8,600万 | 163.16%1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.94%71.84億 | -22.61%74.57億 | 26.97%101.44億 | 39.51%83.37億 | 39.51%83.37億 | 20.08%85.46億 | 95.73%96.36億 | 57.89%79.89億 | 7.71%59.76億 | 7.71%59.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.57%-3.53億 | -105.01%-1.05億 | -1.73%45.4億 | 39.11%102.4億 | -37.17%11.02億 | -17.72%24.23億 | 127.72%20.95億 | 165.21%46.2億 | 21.93%73.61億 | -55.83%17.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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