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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 199.32%971.6万 | -5.28%458.8万 | -7.70%678.8万 | -61.25%2,205.6万 | -61.46%661.2万 | -81.36%324.6万 | -52.54%484.4万 | -39.42%735.4万 | 40.70%5,692万 | 2.83%1,715.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.41%279万 | -35.37%395.9万 | -6.77%454.2万 | -6.04%2,443.7万 | -21.36%1,074.1万 | -20.81%269.8万 | 145.83%612.6万 | -24.45%487.2万 | -64.23%2,600.7万 | -81.56%1,365.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -192.71%-82.7万 | 135.99%25.3万 | -434.38%-96.3万 | -107.39%-76万 | -315.10%-123.7万 | -82.13%89.2万 | -114.02%-70.3万 | -50.52%28.8万 | 193.63%1,029.1万 | 91.98%-29.8万 |
| 繰延税金 | -49.26%-40.6万 | -467.43%-80.1万 | -120.25%-14.3万 | -55.28%86万 | -30.67%20.8万 | -200.74%-27.2万 | -52.30%21.8万 | -21.21%70.6万 | 13.05%192.3万 | -85.51%30万 |
| 運転資金の増減額 | 879.61%1,215.7万 | 1,100.22%543.7万 | 137.64%588.4万 | -84.10%371.3万 | -107.52%-45.7万 | -87.90%124.1万 | -86.61%45.3万 | -31.88%247.6万 | 167.88%2,335万 | 110.25%607.6万 |
| -売上債権増減額 | -682.47%-120.5万 | -1,065.12%-207.5万 | -59.55%116.7万 | 1,211.76%113.4万 | 22.99%-181.2万 | 85.63%-15.4万 | 151.31%21.5万 | -22.90%288.5万 | -113.16%-10.2万 | -134.57%-235.3万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 664.58%793.8万 | 95.36%584.9万 | 384.35%705.7万 | -48.86%626.3万 | -36.05%321.8万 | -152.17%-140.6万 | -51.86%299.4万 | 185.71%145.7万 | -49.26%1,224.7万 | 126.73%503.2万 |
| -未収投資収益の変更 | 834.78%50.7万 | -211.46%-29.9万 | -59.54%7万 | 75.48%-22.9万 | 54.07%-23.7万 | 41.53%-6.9万 | 87.06%-9.6万 | -60.86%17.3万 | -1,456.67%-93.4万 | 9.79%-51.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.68%574.8万 | 178.32%220万 | 66.78%-51万 | -114.35%-183.9万 | -99.35%2.4万 | -70.17%248.1万 | -441.23%-280.9万 | -216.02%-153.5万 | 121.31%1,281.3万 | 107.75%369.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -313.62%-83.1万 | -259.73%-23.8万 | -276.98%-190万 | -139.76%-161.6万 | -846.61%-165万 | -10.57%38.9万 | 112.87%14.9万 | -193.02%-50.4万 | -177.03%-67.4万 | -76.69%22.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 199.32%971.6万 | -5.28%458.8万 | -7.70%678.8万 | -61.25%2,205.6万 | -61.46%661.2万 | -81.36%324.6万 | -52.54%484.4万 | -39.42%735.4万 | 40.70%5,692万 | 2.83%1,715.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.24%-313.3万 | 16.95%-73.5万 | 14.15%-946.6万 | 76.14%-1,449.6万 | 127.22%397.5万 | 64.00%-656万 | 89.03%-88.5万 | 44.45%-1,102.6万 | -47.87%-6,074.2万 | 32.60%-1,460.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 55.99%-376.2万 | -51.98%-241.8万 | 14.21%-949.6万 | 72.38%-1,747.5万 | 126.87%373.3万 | 56.61%-854.8万 | 82.12%-159.1万 | 46.73%-1,106.9万 | -50.28%-6,327.4万 | 34.79%-1,389.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -54.42%100.1万 | 153.00%181.4万 | -24.14%8.8万 | 29.98%342.1万 | 157.06%39.2万 | 46.11%219.6万 | -15.85%71.7万 | -87.97%11.6万 | 30.23%263.2万 | -240.10%-68.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -78.85%-37.2万 | -1,090.91%-13.1万 | 20.55%-5.8万 | -342.00%-44.2万 | -525.00%-15万 | -732.00%-20.8万 | 35.29%-1.1万 | -114.71%-7.3万 | 89.93%-10万 | 85.00%-2.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.24%-313.3万 | 16.95%-73.5万 | 14.15%-946.6万 | 76.14%-1,449.6万 | 127.22%397.5万 | 64.00%-656万 | 89.03%-88.5万 | 44.45%-1,102.6万 | -47.87%-6,074.2万 | 32.60%-1,460.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 33.13%-54.5万 | 61.86%-75.1万 | -185.68%-107.7万 | -608.62%-353.6万 | 36.01%-37.5万 | -37.44%-81.5万 | -90.61%-196.9万 | -122.01%-37.7万 | 91.97%-49.9万 | -126.73%-58.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -99.35%-91.9万 | 61.69%-20万 | --0 | ---- | ---- | 93.26%-46.1万 | -123.15%-52.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.13%-54.5万 | 39.92%-75.1万 | -185.68%-107.7万 | -6,786.84%-261.7万 | -173.44%-17.5万 | -381.03%-81.5万 | -561.38%-125万 | -402.67%-37.7万 | -106.13%-3.8万 | -1.59%-6.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.13%-54.5万 | 61.86%-75.1万 | -185.68%-107.7万 | -608.62%-353.6万 | 36.01%-37.5万 | -37.44%-81.5万 | -90.61%-196.9万 | -122.01%-37.7万 | 91.97%-49.9万 | -126.73%-58.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.96%2,634.4万 | 22.82%2,324.2万 | 17.52%2,699.7万 | -15.83%2,297.3万 | -20.10%1,678.5万 | -6.66%2,091.4万 | -11.15%1,892.4万 | -15.83%2,297.3万 | -20.03%2,729.4万 | -30.18%2,100.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 246.23%603.8万 | 55.88%310.2万 | 7.26%-375.5万 | 193.13%402.4万 | 419.43%1,021.2万 | -194.93%-412.9万 | 79.44%199万 | 32.47%-404.9万 | 36.80%-432.1万 | 170.39%196.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.92%3,238.2万 | 25.96%2,634.4万 | 22.82%2,324.2万 | 17.52%2,699.7万 | 17.52%2,699.7万 | -20.10%1,678.5万 | -6.66%2,091.4万 | -11.15%1,892.4万 | -15.83%2,297.3万 | -15.83%2,297.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.57%934.4万 | -7.78%445.7万 | -7.57%673万 | -61.96%2,161.4万 | -62.28%646.2万 | -82.53%303.8万 | -52.57%483.3万 | -39.86%728.1万 | 44.04%5,682万 | 3.68%1,713.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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