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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.97%1.35億 | -36.28%3,139.4万 | 101.11%4.75億 | -40.10%1億 | 1,109.99%1.63億 | 86.32%1.62億 | 252.78%4,926.8万 | -49.84%2.36億 | 3,818.74%1.68億 | -87.16%1,344万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.66%1,980.7万 | 388.43%8,135.7万 | 16.68%2.34億 | -70.76%2,579.1万 | 146.01%1.26億 | 234.26%6,528.1万 | -59.91%1,665.7万 | -61.59%2.01億 | -23.72%8,821.7万 | -24.40%5,140.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -123.56%-58.9万 | 172.66%152万 | -81.45%142.7万 | 191.64%107.4万 | 97.26%-5.5万 | -74.08%250万 | -270.92%-209.2万 | 998.71%769.1万 | 28.62%-117.2万 | -22.78%-200.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.00%3,527.3万 | 18.76%3,552.4万 | 2.10%1.24億 | -30.38%2,957.5万 | 7.04%3,288.1万 | 11.26%3,121.5万 | 51.14%2,991.3万 | 175.54%1.21億 | 195.87%4,247.8万 | 201.88%3,071.9万 |
| 繰延税金 | 48.47%2,901.9万 | ---- | -27.91%6,541.5万 | -46.79%1,621.9万 | 1.98%2,465.1万 | 11.08%1,954.6万 | ---- | 117.18%9,073.5万 | 71.29%3,048.1万 | 74.25%2,417.2万 |
| その他の非現金項目 | -12.56%129.5万 | 144.61%1,606.1万 | 0.52%555.6万 | -24.21%120.5万 | -17.32%130.3万 | 3.49%148.1万 | -66.18%656.6万 | 134.69%552.7万 | 521.09%159万 | 187.59%157.6万 |
| 運転資金の増減額 | 10.63%4,488.2万 | -2,507.43%-1.05億 | 118.56%3,671.5万 | 952.50%2,656.5万 | 73.55%-2,637.9万 | 276.89%4,056.8万 | 96.37%-403.9万 | -37.12%-1.98億 | 101.80%252.4万 | -975.02%-9,971.7万 |
| -売上債権増減額 | 235.91%2,544.9万 | -272.19%-9,407.5万 | 208.25%3,693.9万 | 34,609.78%6,349.8万 | 24.47%-6,246.8万 | -146.50%-1,872.5万 | 542.90%5,463.4万 | -81.77%-3,412.3万 | 99.69%-18.4万 | -363.50%-8,270.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 83.37%-571万 | 98.86%-48.8万 | -137.58%-1.51億 | -45,862.11%-4,347.4万 | 17.66%-3,055.2万 | -545.54%-3,433万 | -101.11%-4,299万 | -176.30%-6,370.3万 | 101.05%9.5万 | -360.40%-3,710.4万 |
| -前払費用増減額 | -78.62%522.4万 | 79.63%-347.5万 | 105.08%54.4万 | -103.14%-17.4万 | -208.57%-665.3万 | 846.27%2,443.3万 | 10.70%-1,706.2万 | 20.47%-1,070.9万 | 282.91%554.4万 | 535.68%612.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.69%2,008.3万 | 2,003.78%1,224.4万 | 532.89%8,343.9万 | -221.73%-7,123.2万 | 339.78%7,443.2万 | 515.16%7,095.1万 | 100.75%58.2万 | 78.66%-1,927.5万 | 184.57%5,851.7万 | 232.12%1,692.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 90.69%-16.4万 | 21.23%-623万 | -18.04%-1,100.5万 | 75.13%-19.7万 | 61.53%-113.8万 | 53.96%-176.1万 | -352.46%-790.9万 | -775.09%-932.3万 | -820.93%-79.2万 | -3,300.00%-295.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -252.65%-1,329万 | 228.83%7,814.4万 | ---- | ---- | ---- | --870.6万 | ---6,065.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.97%1.35億 | -36.28%3,139.4万 | 101.11%4.75億 | -40.10%1億 | 1,109.99%1.63億 | 86.32%1.62億 | 252.78%4,926.8万 | -49.84%2.36億 | 3,818.74%1.68億 | -87.16%1,344万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.91%-1.84億 | -87.74%-1.24億 | -41.97%-3.55億 | -198.86%-8,663.4万 | -77.58%-1.07億 | -46.03%-9,511.8万 | 30.72%-6,626.8万 | 60.68%-2.5億 | 78.42%-2,898.8万 | 64.34%-6,008.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -93.77%-1.84億 | -102.14%-1.18億 | -16.41%-3.4億 | -202.81%-8,435.2万 | -70.46%-1.02億 | -19.44%-9,496万 | 53.19%-5,839.1万 | 44.13%-2.92億 | 76.43%-2,785.6万 | 56.62%-6,010.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -1.90%-16.1万 | ---- | 82.48%-43万 | 87.10%-14.6万 | 45.45%-12.6万 | ---15.8万 | ---- | -80.91%-245.5万 | -34.12%-113.2万 | ---23.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -101.44%-44.8万 | ---2,000 | -403.20%-75.8万 | --0 | --31.2万 | 2,063.65%3,107万 | --0 | 109.55%25万 |
| その他の投資活動純額 | ---28.5万 | 22.09%-638万 | -199.62%-1,368.3万 | ---213.4万 | ---336万 | ---- | -127.13%-818.9万 | 114.15%1,373.5万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.91%-1.84億 | -87.74%-1.24億 | -41.97%-3.55億 | -198.86%-8,663.4万 | -77.58%-1.07億 | -46.03%-9,511.8万 | 30.72%-6,626.8万 | 60.68%-2.5億 | 78.42%-2,898.8万 | 64.34%-6,008.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -708.72%-2,439.9万 | 9.18%-4,976.5万 | -800.52%-4,836.4万 | -134.16%-837.2万 | 129.04%1,782.1万 | -103.47%-301.7万 | -27.18%-5,479.6万 | 105.84%690.4万 | 265.69%2,451万 | -250.76%-6,136.5万 |
| 借入金純額 | -176.22%-817.6万 | -487.35%-1,439.6万 | -50.72%5,570.6万 | -136.18%-912.1万 | 825.67%7,023.8万 | -103.42%-296万 | -122.33%-245.1万 | -3.15%1.13億 | 3.85%2,521.3万 | -122.60%-967.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.24%-5,181万 | ---- | -0.10%-1.03億 | --0 | -0.15%-5,176.2万 | ---5,168.6万 | ---- | -81.01%-1.03億 | --0 | ---5,168.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --75万 | ---- | 188.94%525万 | --75万 | --450万 | --0 | ---- | -84.92%181.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.52%3,483.7万 | 32.43%-3,536.9万 | -27.49%-587.2万 | 99.86%-1,000 | ---515.5万 | --5,162.9万 | -1,241.15%-5,234.5万 | 4.36%-460.6万 | -35,050.00%-70.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708.72%-2,439.9万 | 9.18%-4,976.5万 | -800.52%-4,836.4万 | -134.16%-837.2万 | 129.04%1,782.1万 | -103.47%-301.7万 | -27.18%-5,479.6万 | 105.84%690.4万 | 265.69%2,451万 | -250.76%-6,136.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.80%2.6億 | 22.42%4億 | 1.53%3.27億 | 133.38%3.87億 | 14.33%3.17億 | 60.55%2.5億 | 1.53%3.27億 | -47.17%3.22億 | -64.54%1.66億 | -43.65%2.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.71%-7,415.8万 | -98.87%-1.43億 | 1,125.74%7,150.4万 | -96.65%546.1万 | 168.28%7,374.7万 | -41.08%6,409.2万 | 58.01%-7,179.6万 | 97.54%-697.1万 | 212.73%1.63億 | -366.22%-1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -191.75%-192.5万 | 155.27%258.1万 | -85.27%175.1万 | 398.14%722.7万 | -1.43%-290.4万 | -82.74%209.8万 | -193.10%-467万 | 379.45%1,188.5万 | -75.65%-242.4万 | -3,308.33%-286.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.94%1.84億 | 3.80%2.6億 | 22.42%4億 | 22.42%4億 | 133.38%3.87億 | 14.33%3.17億 | 60.55%2.5億 | 1.53%3.27億 | 1.53%3.27億 | -64.54%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.72%-4,947.4万 | -849.67%-8,663.8万 | 323.77%1.31億 | -90.43%1,328.1万 | 228.04%6,004.4万 | 787.10%6,710.9万 | 94.23%-912.3万 | -8.76%-5,868万 | 220.91%1.39億 | -38.36%-4,689.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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