(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -866.18%-11.39兆 | 202.13%19.15兆 | -1.18兆 | -3.99%6.34兆 | -41.21%6.6兆 | -8.81%11.23兆 | 1,080.95%12.32兆 | -64.52%1.04兆 | -18.38%2.94兆 | 93.97%3.6兆 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -4.39%1.69兆 | -11.17%6.21兆 | --1.76兆 | 66.27%7兆 | 1,234.28%4.21兆 | -90.19%3,153.59億 | 15.36%3.21兆 | 1.17%2.79兆 | -6.79%2.75兆 | 13.26%2.95兆 |
持続的な事業活動による当期損益 | 87.83%-96.65億 | -1.01%-3,002.23億 | ---794.04億 | -367.15%-2,972.27億 | 113.39%1,112.6億 | -1,012.67%-8,306.86億 | 117.49%910.17億 | -106.73%-5,204.49億 | 53.40%-2,517.52億 | 19.79%-5,402.49億 |
減価償却費及び償却費 | 5.78%2,634.23億 | 14.05%1.08兆 | --2,490.21億 | 11.02%9,494.48億 | 16.13%8,551.67億 | 8.73%7,363.67億 | 44.78%6,772.53億 | 8.02%4,677.77億 | -10.33%4,330.33億 | 0.28%4,829.02億 |
繰延税金 | 18.51%6,948.8億 | -29.68%1.93兆 | --5,863.71億 | 54.73%2.75兆 | 27,069.71%1.78兆 | -100.52%-65.86億 | 52.27%1.26兆 | -35.69%8,294.35億 | -9.57%1.29兆 | 75.99%1.43兆 |
その他の非現金項目 | 12.10%-3.93兆 | -12.12%-16.67兆 | ---4.47兆 | -52.92%-14.87兆 | -2.80%-9.72兆 | -1.64%-9.46兆 | 1.63%-9.3兆 | -2.87%-9.46兆 | -0.83%-9.19兆 | -30.27%-9.12兆 |
運転資金の増減額 | -202.67%-14.79兆 | 189.87%4.82兆 | ---4.89兆 | -117.83%-5.36兆 | -142.22%-2.46兆 | 72.19%5.83兆 | 151.48%3.38兆 | -48.85%-6.57兆 | -41.70%-4.42兆 | 29.54%-3.12兆 |
-売掛金増減額 | 46.85%-2,749.29億 | -202.04%-5,255.5億 | ---5,172.32億 | 205.27%5,150.52億 | -19.91%-4,892.66億 | -120.29%-4,080.15億 | 56.31%-1,852.2億 | -225.35%-4,239.6億 | 28.17%3,382.11億 | 138.76%2,638.71億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 70.02%-7,077.76億 | -65.22%9,459.23億 | ---2.36兆 | 113.91%2.72兆 | 12,200.00%1.27兆 | 94.36%-105.07億 | 31.95%-1,863.68億 | 56.53%-2,738.55億 | -241.39%-6,299.9億 | 223.90%4,455.7億 |
-貸付金の変更 | -439.48%-7.34兆 | 71.92%-10.55兆 | ---1.36兆 | -56.27%-37.59兆 | -223.33%-24.06兆 | 38.71%-7.44兆 | 2.42%-12.14兆 | -10.42%-12.44兆 | -3.81%-11.27兆 | 27.82%-10.85兆 |
-その他流動資産の変動 | 67.68%2,084.59億 | -58.92%-1.15兆 | --1,243.19億 | -159.98%-7,247.69億 | -434.29%-2,787.76億 | 109.25%833.93億 | -219.01%-9,018.39億 | -1,124.72%-2,827.03億 | 51.10%-230.83億 | 89.86%-472億 |
-その他流動負債の変動 | -44.61%-7,109.19億 | 228.93%2,049.91億 | ---4,915.98億 | 42.24%-1,589.89億 | -117.53%-2,752.36億 | 65.43%-1,265.27億 | -306.85%-3,660.16億 | 2.25%1,769.49億 | -16.40%1,730.47億 | -60.80%2,069.88億 |
-その他運転資金の変動 | -2,021.58%-5.96兆 | -46.80%15.9兆 | ---2,811.25億 | 39.85%29.88兆 | 55.65%21.37兆 | -20.01%13.73兆 | 157.28%17.16兆 | -4.60%6.67兆 | 1.82%6.99兆 | -40.75%6.87兆 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -866.18%-11.39兆 | 202.13%19.15兆 | ---1.18兆 | -3.99%6.34兆 | -41.21%6.6兆 | -8.81%11.23兆 | 1,080.95%12.32兆 | -64.52%1.04兆 | -18.38%2.94兆 | 93.97%3.6兆 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.84%1,837.08億 | 96.57%-1,596.89億 | -5,956.71億 | -615.54%-4.65兆 | 91.35%-6,504.86億 | -243.34%-7.52兆 | -58.54%-2.19兆 | 27.58%-1.38兆 | -85.68%-1.91兆 | -823.76%-1.03兆 |
投資商品取引の純額 | 162.33%3,652.12億 | 607.16%2.42兆 | --1,392.17億 | -142.01%-4,768.9億 | 122.54%1.14兆 | -511.34%-5.04兆 | -49.27%-8,239.02億 | 55.97%-5,519.69億 | -762.19%-1.25兆 | -188.12%-1,453.96億 |
固定資産取引の純額 | 79.94%-1,384.43億 | 28.56%-2.23兆 | ---6,902.13億 | -90.98%-3.12兆 | -29.41%-1.63兆 | 4.67%-1.26兆 | -88.29%-1.32兆 | -24.75%-7,026.63億 | -6.27%-5,632.71億 | 21.14%-5,300.51億 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | -8,783.00%-8,152.82億 | 99.18%-91.78億 | -1,689.74%-1.12兆 | 270,307.69%703.06億 | 101.69%2,600万 | 99.30%-15.34億 | -127.99%-2,193.11億 |
その他の投資活動純額 | 3.61%-430.61億 | -43.34%-3,514.68億 | ---446.75億 | -69.87%-2,452.04億 | -35.83%-1,443.48億 | 6.96%-1,062.69億 | 10.23%-1,142.21億 | -41.87%-1,272.36億 | 32.50%-896.82億 | 1.19%-1,328.69億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.84%1,837.08億 | 96.57%-1,596.89億 | ---5,956.71億 | -615.54%-4.65兆 | 91.35%-6,504.86億 | -243.34%-7.52兆 | -58.54%-2.19兆 | 27.58%-1.38兆 | -85.68%-1.91兆 | -823.76%-1.03兆 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.22%-2.22兆 | -736.33%-5.43兆 | -7,873.5億 | 112.53%8,534.36億 | -38.54%-6.81兆 | 6.56%-4.92兆 | -617.98%-5.26兆 | 79.76%-7,327.11億 | -953.08%-3.62兆 | -48.54%-3,438.39億 |
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 108.42%5,506.73億 | 152.61%3,048.46億 | --2,642.19億 | 60.23%-5,794.88億 | -261.35%-1.46兆 | 190.11%9,031.2億 | -8.60%-1兆 | -170.26%-9,228.4億 | 85.95%1.31兆 | 178.60%7,063.41億 |
借入金純額 | -567.74%-1.91兆 | -163.38%-2.4兆 | ---2,854.66億 | 177.39%3.78兆 | -15.73%-4.89兆 | -30.86%-4.22兆 | -670.21%-3.23兆 | 114.86%5,657.58億 | -1,713.94%-3.81兆 | -114.18%-2,099.38億 |
配当金支払総額 | -13.32%-8,493.22億 | -42.74%-3.3兆 | ---7,494.85億 | -394.56%-2.31兆 | 69.97%-4,672.17億 | -50.69%-1.56兆 | -40.32%-1.03兆 | 34.67%-7,357.98億 | -34.03%-1.13兆 | -6.99%-8,402.42億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.98%-172.79億 | -10.90%-412.45億 | ---166.18億 | ---371.91億 | ---- | ---411.94億 | ---- | --3,601.69億 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.22%-2.22兆 | -736.33%-5.43兆 | ---7,873.5億 | 112.53%8,534.36億 | -38.54%-6.81兆 | 6.56%-4.92兆 | -617.98%-5.26兆 | 79.76%-7,327.11億 | -953.08%-3.62兆 | -48.54%-3,438.39億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 25.77%39.8兆 | 24.93%31.65兆 | --31.65兆 | 6.87%25.33兆 | -0.16%23.7兆 | 26.73%23.74兆 | 3.11%18.73兆 | -11.21%18.17兆 | 8.80%20.46兆 | 39.64%18.81兆 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -424.20%-13.43兆 | 434.31%13.56兆 | ---2.56兆 | 395.95%2.54兆 | 28.95%-8,577.04億 | -124.82%-1.21兆 | 553.87%4.86兆 | 58.61%-1.07兆 | -216.12%-2.59兆 | 26.18%2.23兆 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.42%3,171.82億 | -243.19%-5.41兆 | ---7,477.71億 | 51.91%3.78兆 | 112.46%2.49兆 | 717.55%1.17兆 | -91.25%1,431.44億 | 455.24%1.64兆 | 151.24%2,948億 | -116.11%-5,752.84億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -5.82%26.69兆 | 25.77%39.8兆 | --28.34兆 | 24.93%31.65兆 | 6.87%25.33兆 | -0.16%23.7兆 | 26.73%23.74兆 | 3.11%18.73兆 | -11.21%18.17兆 | 8.80%20.46兆 |
フリーキャッシュ・フロー | -508.65%-11.64兆 | 497.77%16.74兆 | ---1.91兆 | -36.59%2.8兆 | -54.47%4.42兆 | -9.85%9.7兆 | 37,307.12%10.76兆 | -98.41%287.65億 | -28.24%1.81兆 | 181.47%2.52兆 |
通貨単位 | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし