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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.40%-4.62兆 | 47.02%5.31兆 | -866.18%-11.39兆 | 202.13%19.15兆 | 12.16兆 | 4.56兆 | 3.61兆 | -1.18兆 | -3.99%6.34兆 | -41.21%6.6兆 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.19%1.52兆 | -1.51%1.46兆 | -4.39%1.69兆 | -11.17%6.21兆 | --1.45兆 | --1.52兆 | --1.48兆 | --1.76兆 | 66.27%7兆 | 1,234.28%4.21兆 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.83%-103.49億 | 22.25%-3,093.26億 | 87.83%-96.65億 | -1.01%-3,002.23億 | --2,137.68億 | ---367.32億 | ---3,978.55億 | ---794.04億 | -367.15%-2,972.27億 | 113.39%1,112.6億 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.14%2,218.3億 | 1.24%2,645.57億 | 5.78%2,634.23億 | 14.05%1.08兆 | --3,047.85億 | --2,677.2億 | --2,613.12億 | --2,490.21億 | 11.02%9,494.48億 | 16.13%8,551.67億 |
| 繰延税金 | 32.50%5,901.92億 | -14.78%3,633.23億 | 18.51%6,948.8億 | -29.68%1.93兆 | --4,744.14億 | --4,454.42億 | --4,263.28億 | --5,863.71億 | 54.73%2.75兆 | 27,069.71%1.78兆 |
| その他の非現金項目 | 5.16%-3.81兆 | 8.55%-4兆 | 12.10%-3.93兆 | -12.12%-16.67兆 | ---3.81兆 | ---4.02兆 | ---4.37兆 | ---4.47兆 | -52.92%-14.87兆 | -2.80%-9.72兆 |
| 運転資金の増減額 | -755.88%-8.12兆 | 424.69%1.85兆 | -202.67%-14.79兆 | 189.87%4.82兆 | --8.11兆 | --1.24兆 | --3,520.5億 | ---4.89兆 | -117.83%-5.36兆 | -142.22%-2.46兆 |
| -売上債権増減額 | 13.21%-5,736.58億 | -243.94%-4,385.66億 | 46.85%-2,749.29億 | -202.04%-5,255.5億 | --7,801.68億 | ---6,609.73億 | ---1,275.13億 | ---5,172.32億 | 205.27%5,150.52億 | -19.91%-4,892.66億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -339.58%-1.36兆 | 105.76%1.74兆 | 70.02%-7,077.76億 | -65.22%9,459.23億 | --1.89兆 | --5,695.31億 | --8,478.18億 | ---2.36兆 | 113.91%2.72兆 | 12,200.00%1.27兆 |
| -貸付金の変更 | -122.61%-3.02兆 | 26.55%-3.55兆 | -439.48%-7.34兆 | 71.92%-10.55兆 | ---3.01兆 | ---1.36兆 | ---4.83兆 | ---1.36兆 | -56.27%-37.59兆 | -223.33%-24.06兆 |
| -その他流動資産の変動 | 116.99%1,016.11億 | 77.78%-1,142.16億 | 67.68%2,084.59億 | -58.92%-1.15兆 | ---1,640.64億 | ---5,979.53億 | ---5,141.24億 | --1,243.19億 | -159.98%-7,247.69億 | -434.29%-2,787.76億 |
| -その他流動負債の変動 | -87.99%386.03億 | -209.63%-5,240.81億 | -44.61%-7,109.19億 | 228.93%2,049.91億 | ---1,028.64億 | --3,214.17億 | --4,780.36億 | ---4,915.98億 | 42.24%-1,589.89億 | -117.53%-2,752.36億 |
| -その他運転資金の変動 | -211.48%-3.3兆 | 5.09%4.73兆 | -2,021.58%-5.96兆 | -46.80%15.9兆 | --8.72兆 | --2.96兆 | --4.5兆 | ---2,811.25億 | 39.85%29.88兆 | 55.65%21.37兆 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -201.40%-4.62兆 | 47.02%5.31兆 | -866.18%-11.39兆 | 202.13%19.15兆 | --12.16兆 | --4.56兆 | --3.61兆 | ---1.18兆 | -3.99%6.34兆 | -41.21%6.6兆 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.56%1,750.26億 | 140.32%1,585.53億 | 130.84%1,837.08億 | 96.57%-1,596.89億 | 1.31兆 | -4,786.78億 | -3,932.27億 | -5,956.71億 | -615.54%-4.65兆 | 91.35%-6,504.86億 |
| 投資商品取引の純額 | 722.00%4,610.56億 | 118.99%6,633.94億 | 162.33%3,652.12億 | 607.16%2.42兆 | --2.05兆 | ---741.25億 | --3,029.38億 | --1,392.17億 | -142.01%-4,768.9億 | 122.54%1.14兆 |
| 固定資産取引の純額 | 23.83%-2,570.23億 | 29.99%-4,352.5億 | 79.94%-1,384.43億 | 28.56%-2.23兆 | ---5,774.78億 | ---3,374.29億 | ---6,216.79億 | ---6,902.13億 | -90.98%-3.12兆 | -29.41%-1.63兆 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,783.00%-8,152.82億 | 99.18%-91.78億 |
| その他の投資活動純額 | 56.79%-290.07億 | 6.57%-695.91億 | 3.61%-430.61億 | -43.34%-3,514.68億 | ---1,651.83億 | ---671.24億 | ---744.86億 | ---446.75億 | -69.87%-2,452.04億 | -35.83%-1,443.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.56%1,750.26億 | 140.32%1,585.53億 | 130.84%1,837.08億 | 96.57%-1,596.89億 | --1.31兆 | ---4,786.78億 | ---3,932.27億 | ---5,956.71億 | -615.54%-4.65兆 | 91.35%-6,504.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.30%-7,495.25億 | -968.84%-2.69兆 | -182.22%-2.22兆 | -736.33%-5.43兆 | -9,374.99億 | -3.45兆 | -2,518.62億 | -7,873.5億 | 112.53%8,534.36億 | -38.54%-6.81兆 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 5,261.88%2.24兆 | -665.16%-4,401.72億 | 108.42%5,506.73億 | 152.61%3,048.46億 | --60.63億 | ---433.21億 | --778.85億 | --2,642.19億 | 60.23%-5,794.88億 | -261.35%-1.46兆 |
| 借入金純額 | 15.53%-2.15兆 | -367.85%-1.4兆 | -567.74%-1.91兆 | -163.38%-2.4兆 | ---902.91億 | ---2.54兆 | --5,220.15億 | ---2,854.66億 | 177.39%3.78兆 | -15.73%-4.89兆 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-8,497.33億 | -0.10%-8,502.88億 | -13.32%-8,493.22億 | -42.74%-3.3兆 | ---8,494.29億 | ---8,498.19億 | ---8,494.5億 | ---7,494.85億 | -394.56%-2.31兆 | 69.97%-4,672.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 162.79%115.99億 | -44.64%-33.44億 | -3.98%-172.79億 | -10.90%-412.45億 | ---38.42億 | ---184.73億 | ---23.12億 | ---166.18億 | ---371.91億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.30%-7,495.25億 | -968.84%-2.69兆 | -182.22%-2.22兆 | -736.33%-5.43兆 | ---9,374.99億 | ---3.45兆 | ---2,518.62億 | ---7,873.5億 | 112.53%8,534.36億 | -38.54%-6.81兆 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.66%31.47兆 | -5.82%26.69兆 | 25.77%39.8兆 | 24.93%31.65兆 | --29.02兆 | --28.69兆 | --28.34兆 | --31.65兆 | 6.87%25.33兆 | -0.16%23.7兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -930.87%-5.2兆 | -6.39%2.78兆 | -424.20%-13.43兆 | 434.31%13.56兆 | --12.53兆 | --6,253.88億 | --2.97兆 | ---2.56兆 | 395.95%2.54兆 | 28.95%-8,577.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.07%1,064.91億 | 176.71%2兆 | 142.42%3,171.82億 | -243.19%-5.41兆 | ---1.75兆 | ---3,036.57億 | ---2.61兆 | ---7,477.71億 | 51.91%3.78兆 | 112.46%2.49兆 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.10%26.38兆 | 9.66%31.47兆 | -5.82%26.69兆 | 25.77%39.8兆 | --39.8兆 | --29.02兆 | --28.69兆 | --28.34兆 | 24.93%31.65兆 | 6.87%25.33兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -218.39%-4.95兆 | 62.02%4.78兆 | -508.65%-11.64兆 | 497.77%16.74兆 | --11.52兆 | --4.18兆 | --2.95兆 | ---1.91兆 | -36.59%2.8兆 | -54.47%4.42兆 |
| 通貨単位 | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
