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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.46%920.73億 | -0.02%781.32億 | -2.51%869.07億 | 2.34%3,324.6億 | -0.26%770.2億 | 3.21%881.45億 | 4.39%781.48億 | 2.03%891.47億 | 6.89%3,248.63億 | 9.14%772.22億 |
| 繰延税金 | -183.69%-26.12億 | 81.59%-9.35億 | 54.68%-23.89億 | 49.86%-90.78億 | ---18.5億 | --31.21億 | ---50.78億 | ---52.71億 | ---181.05億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 31.91%76.88億 | 30.30%69.41億 | 18.56%61.91億 | 10.25%209.03億 | -18.67%45.26億 | 13.96%58.28億 | 28.80%53.27億 | 25.98%52.22億 | 29.91%189.6億 | 37.95%55.65億 |
| 運転資金の増減額 | 253.98%6,139.69億 | -91.94%309.58億 | -50.08%1,472.46億 | -41.57%4,139.41億 | 20.18%1,337.95億 | -584.50%-3,987.4億 | 42.85%3,839.36億 | -23.72%2,949.5億 | 300.15%7,084.97億 | 236.98%1,113.32億 |
| -売上債権増減額 | -189.39%-171.11億 | 34.19%-4,698.68億 | 41.77%-1.13兆 | 5.82%-2.96兆 | -33.80%-3,193.02億 | 104.01%191.43億 | 39.47%-7,139.81億 | -55.92%-1.95兆 | -87.64%-3.14兆 | -49.97%-2,386.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 296.81%6,640.64億 | -81.64%814.7億 | -43.54%2,093.35億 | -34.30%6,428.5億 | 7.45%1,656.44億 | -3,949.94%-3,374.09億 | 32.26%4,438.28億 | -22.74%3,707.87億 | 124.04%9,784.19億 | 522.26%1,541.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -184.19%-3,892.3億 | 117.63%528.15億 | 52.74%-1,264.12億 | -27.24%-7,993.45億 | -25.25%-953.76億 | -216.15%-1,369.63億 | 31.93%-2,995.06億 | -16.29%-2,675億 | -26.84%-6,282.4億 | 63.54%-761.46億 |
| 固定資産取引の純額 | 117.75%9.66億 | 111.76%4.25億 | -930.07%-85.29億 | -3.86%-207.81億 | 7.98%-108.98億 | -308.79%-54.41億 | -234.94%-36.14億 | 85.61%-8.28億 | -9.44%-200.08億 | 11.59%-118.43億 |
| 事業取引の純額 | -203.91%-16.22億 | 232.20%8.77億 | -85.19%-1億 | 67.02%-11.28億 | -131.00%-28.99億 | 573.03%15.61億 | 442.86%2.64億 | 96.93%-5,400万 | 31.06%-34.2億 | 48.54%-12.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.82%-3,898.86億 | 117.87%541.17億 | 49.68%-1,350.41億 | -26.02%-8,212.54億 | -22.33%-1,091.73億 | -221.14%-1,408.43億 | 31.35%-3,028.56億 | -12.99%-2,683.82億 | -25.67%-6,516.68億 | 60.28%-892.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 304.19%866.12億 | -397.26%-234.01億 | 86.11%446.07億 | -68.84%258.94億 | 1,589.63%490.5億 | -512.18%-424.18億 | -106.42%-47.06億 | 72.62%239.68億 | -35.46%831.07億 | -88.40%29.03億 |
| 配当金支払総額 | -3.50%-1,133.89億 | -33.37%-54.87億 | -48.67%-44.11億 | -8.84%-1,286.78億 | 11.04%-120.41億 | -7.82%-1,095.56億 | -354.59%-41.14億 | -36.54%-29.67億 | -13.49%-1,182.24億 | -5.86%-135.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.79%-4.67億 | -186.36%-22.88億 | 3.51%-16.2億 | 93.28%554.57億 | 60.74%-11.4億 | 52.07%590.75億 | 84.94%-7.99億 | 13.68%-16.79億 | 438.15%286.92億 | 43.58%-29.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.67%-272.44億 | -224.11%-311.76億 | 99.65%385.76億 | -636.61%-473.27億 | 364.99%358.69億 | -33.30%-928.99億 | -114.35%-96.19億 | 97.83%193.22億 | -139.85%-64.25億 | -291.08%-135.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.69%1.15兆 | -17.55%1.04兆 | -19.08%9,254.63億 | 41.96%1.14兆 | -24.14%8,411.16億 | 36.14%1.41兆 | 19.59%1.26兆 | 41.96%1.14兆 | -8.34%8,056億 | 4.32%1.11兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.23%2,469.34億 | -20.51%1,044.11億 | -7.28%1,128.7億 | -170.47%-2,257.31億 | 79.74%923.4億 | -1,132.21%-5,711.51億 | 440.68%1,313.53億 | -51.73%1,217.27億 | 587.51%3,203.26億 | 120.22%513.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,658.21%-95.64億 | -90.41%16.19億 | 452.39%40.56億 | -57.45%75.42億 | 51.64%-79.93億 | -101.26%-2.01億 | -10.74%168.87億 | -74.66%-11.51億 | 332.50%177.26億 | -422.18%-165.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.76%1.39兆 | -18.69%1.15兆 | -17.55%1.04兆 | -19.08%9,254.63億 | -19.08%9,254.63億 | -24.14%8,411.16億 | 36.14%1.41兆 | 19.59%1.26兆 | 41.96%1.14兆 | 41.96%1.14兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 292.60%6,625.89億 | -81.92%793.63億 | -45.75%2,004.08億 | -35.29%6,177.57億 | 7.83%1,532.99億 | -6,487.26%-3,440.18億 | 31.70%4,390.32億 | -22.02%3,694.44億 | 129.77%9,546.68億 | 392.33%1,421.61億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
