ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -80.21%330.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.60%1,671.76億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -140.11%-37.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.97%-15.75億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -141.96%-159.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.90%379億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 79.80%33.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.02%18.74億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 128.34%4.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.17%-16.08億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 109.83%7,730.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,074.62%-7.87億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | -88.51%226.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.08%1,967.99億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.69%-37.83億 | -185.89%-75.72億 | 13.38%-40.24億 | -58.42%-149.46億 | 23.34%-49.25億 | -47.13%-27.27億 | -323.22%-26.49億 | -775.83%-46.45億 | -3.21%-94.34億 | -110.90%-64.24億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 75.85%-62.5億 | 78.26%-57.04億 | 42,351.28%56.57億 | ---56.67億 | ---5.36億 | -1,617.73%-258.8億 | ---262.39億 |
| 投資商品取引の純額 | 95.44%-1.56億 | -101.04%-5,451.72万 | 101.88%9,502.92万 | -40.07%2.59億 | 549.46%35.02億 | -2,236.47%-34.2億 | 4,107.70%52.38億 | -3,081.11%-50.62億 | -9.31%4.32億 | 327.09%5.39億 |
| その他の投資活動純額 | 43.06%-1,212.55万 | 99.28%-91.25万 | -92.58%1,169.45万 | -22.74%9,016.6万 | 140.23%8,086.19万 | 65.11%-2,129.49万 | -211.22%-1.27億 | 427.92%1.58億 | -3.52%1.17億 | -54.59%3,365.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.38%-51.39億 | -194.28%-64.39億 | 61.16%-39.17億 | 44.35%-183.51億 | 84.99%-45.5億 | 38.30%-15.28億 | -1,765.40%-21.88億 | -2,949.65%-100.85億 | -288.05%-329.77億 | -857.76%-303.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -55.93%-15.24億 | 91.33%-4,969.65万 | -1,476.45%-83.32億 | 97.88%-7.34億 | 114.04%13.44億 | 16.27%-9.77億 | 97.54%-5.73億 | 12.63%-5.29億 | -70.92%-346.15億 | -4.07%-95.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -751.54%-11.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.94%1.82億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -17.20%-20.29億 | 85.61%-30.94億 | 38.20%-6.25億 | 32.92%-308.68億 | 78.54%-66.21億 | 55.53%-17.31億 | -96.87%-215.04億 | -188.61%-10.12億 | ---460.13億 | ---308.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.52%-102.96億 | -21.43%33.06億 | 27.58%-41.54億 | 57.10%-20.26億 | 28.31%115.46億 | 11.52%-120.44億 | 52.53%42.08億 | -99.97%-57.36億 | -225.64%-47.24億 | 68.09%89.99億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.53%-52.98億 | 75.27%-83.87億 | -80.19%-131.11億 | 47.98%-600.22億 | 76.45%-132.75億 | 50.76%-55.5億 | 22.74%-339.21億 | -89.44%-72.76億 | -231.65%-1,153.78億 | -205.80%-563.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.05%1,723.5億 | -22.16%1,730.52億 | -23.13%1,811.13億 | 32.05%2,356.14億 | -33.23%1,977.69億 | -19.97%1,982.26億 | -5.86%2,223.07億 | 32.05%2,356.14億 | 238.80%1,784.28億 | 104.82%2,961.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,990.16%186.18億 | 96.37%-10.53億 | 27.17%-81.63億 | -215.10%-557.6億 | 72.06%-157.36億 | -99.54%1.85億 | -563.16%-290億 | -119.20%-112.08億 | -62.07%484.44億 | -258.95%-563.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.69%-16.85億 | -92.85%3.52億 | 104.81%1.01億 | -85.59%12.6億 | 78.36%-9.2億 | -107.68%-6.42億 | -7.10%49.2億 | -218.99%-20.99億 | 546.40%87.41億 | -162.15%-42.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.26%1,893.35億 | -13.05%1,723.5億 | -22.16%1,730.52億 | -23.13%1,811.13億 | -23.13%1,811.13億 | -33.23%1,977.69億 | -19.97%1,982.26億 | -5.86%2,223.07億 | 32.05%2,356.14億 | 32.05%2,356.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 474.34%252.1億 | 38.84%60.72億 | 225.89%47.4億 | -96.09%72.91億 | -112.32%-29.26億 | -91.52%43.89億 | -91.08%43.73億 | -97.64%14.54億 | 15.39%1,863.07億 | -55.87%237.53億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
