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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,934.45%-1.59億 | -74.56%5,847.3万 | 200.16%2.66億 | 200.34%1.68億 | 1,447.43%1.95億 | 104.23%868.8万 | 115.68%2.3億 | -388.21%-2.66億 | -130.97%-1.68億 | -105.69%-1,450.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.14%1,423万 | -129.22%-1,684.9万 | -35.01%4,954.7万 | 66.66%2.55億 | 58.21%9,119.9万 | 182.85%2,973.3万 | 48.13%5,765.4万 | 66.38%7,624.1万 | -69.43%1.53億 | -44.30%5,764.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -494.76%-2,450.4万 | --186.4万 | --8.7万 | --0 | -542.11%-2,645.5万 | -2,412.20%-412万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.49%3,293万 | -8.26%3,391.8万 | 0.89%3,282.4万 | 1.41%1.42億 | 3.65%3,669.3万 | 4.89%3,598.4万 | 6.82%3,697万 | -9.34%3,253.3万 | 6.00%1.4億 | 7.26%3,540.2万 |
| 繰延税金 | 82.28%-1,096.3万 | -189.54%-457.8万 | 39.73%-436.8万 | 46.00%-1,485.2万 | 740.18%4,915.3万 | -874.35%-6,187.1万 | 140.23%511.3万 | -846.08%-724.7万 | 82.42%-2,750.2万 | 54.64%-767.8万 |
| その他の非現金項目 | -80.58%45.9万 | 61.21%645.8万 | -31.04%505.1万 | 282.79%1,577.1万 | 369.91%207.7万 | -56.17%236.3万 | 44.00%400.6万 | 262.96%732.5万 | -71.95%412万 | -94.70%44.2万 |
| 運転資金の増減額 | -499.33%-2.52億 | -121.20%-1,731.4万 | 133.14%1.3億 | 30.65%-3.97億 | 67.73%-4,414.3万 | 85.26%-4,200万 | 1,038.46%8,167.3万 | -148.83%-3.92億 | -739.48%-5.72億 | -241.01%-1.37億 |
| -売上債権増減額 | -271.67%-6,268.6万 | 23.49%1,994.7万 | 201.57%1.35億 | -100.91%-9,456.5万 | 88.35%-1,416.6万 | 221.81%3,651.5万 | -6.26%1,615.3万 | -252.56%-1.33億 | 73.01%-4,706.9万 | -982.53%-1.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 172.73%7,287.4万 | -169.68%-5,081.1万 | 123.89%5,615.7万 | 77.51%-1.32億 | 204.34%1.3億 | 65.87%-1億 | 186.93%7,291.6万 | -169.63%-2.35億 | -1,138.49%-5.89億 | -1,322.92%-1.24億 |
| -前払費用増減額 | -262.35%-1.84億 | -18.15%-5,455.7万 | 266.75%1,711.6万 | 11.92%-5,196.5万 | -546.28%-1.24億 | 3,726.21%1.14億 | -104.88%-4,617.8万 | 133.02%466.7万 | -199.61%-5,899.6万 | -693.34%-1,919.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.95%-5,628.8万 | 2,744.98%3,485.1万 | -59.56%-9,091.5万 | -238.02%-1.38億 | -103.33%-458.9万 | -252.08%-7,812.6万 | -98.09%122.5万 | 62.75%-5,697.9万 | -38.12%1億 | 5.48%1.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -15.09%285.2万 | -19.34%302.7万 | -20.74%308.4万 | -13.75%1,419万 | -19.30%318.7万 | -21.56%335.9万 | -8.51%375.3万 | -5.56%389.1万 | -1.08%1,645.3万 | -7.99%394.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 26.81%-428万 | 20.97%-439万 | 11.03%-462万 | -3.79%-2,085.7万 | 13.02%-426.1万 | -17.41%-584.8万 | -8.92%-555.5万 | -1.51%-519.3万 | 9.08%-2,009.6万 | 34.56%-489.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -75.74%-1,980.8万 | -12.04%3,461.9万 | -52.40%1,402.2万 | 3.91%2,741.2万 | -251.67%-3,013.5万 | -28.02%-1,127.1万 | 18.07%3,935.9万 | 182.80%2,945.9万 | 56.82%2,638万 | -5.18%-856.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,934.45%-1.59億 | -74.56%5,847.3万 | 200.16%2.66億 | 200.34%1.68億 | 1,447.43%1.95億 | 104.23%868.8万 | 115.68%2.3億 | -388.21%-2.66億 | -130.97%-1.68億 | -105.69%-1,450.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.62%-1,884.4万 | -55.24%-1.57億 | 110.29%1,813.3万 | -278.73%-3.83億 | -152.87%-9,811.8万 | -104.11%-806.6万 | 1.12%-1.01億 | 53.74%-1.76億 | -11.61%-1.01億 | 854.45%1.86億 |
| 固定資産取引の純額 | 22.81%-1,959.8万 | 39.65%-1,690.1万 | 44.73%-1,659.9万 | -16.93%-1.06億 | 4.75%-2,277.5万 | -17.22%-2,538.8万 | -44.02%-2,800.4万 | -16.38%-3,003万 | -14.16%-9,081.8万 | -95.02%-2,391万 |
| 事業取引の純額 | ---542.6万 | ---1,625.6万 | --0 | -270.79%-2.3億 | --0 | --0 | --0 | -310.54%-2.3億 | ---6,204.3万 | --800万 |
| 投資商品取引の純額 | -64.32%618万 | -69.36%-1.24億 | -58.57%3,473.2万 | -191.47%-4,720.9万 | -137.39%-7,534.3万 | -92.33%1,732.2万 | 4.82%-7,302.5万 | 128.03%8,383.7万 | 562.19%5,161.3万 | 1,733.00%2.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.62%-1,884.4万 | -55.24%-1.57億 | 110.29%1,813.3万 | -278.73%-3.83億 | -152.87%-9,811.8万 | -104.11%-806.6万 | 1.12%-1.01億 | 53.74%-1.76億 | -11.61%-1.01億 | 854.45%1.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.17%-2,854.5万 | -479.42%-7,311.7万 | -107.05%-3,472万 | 272.39%2.29億 | -756.20%-1.97億 | 63.97%-5,302.9万 | 87.07%-1,261.9万 | 265.35%4.92億 | -13.88%-1.33億 | 37.16%-2,302.8万 |
| 借入金純額 | 0.23%-394万 | -46.54%-393.3万 | -100.20%-98.1万 | 23.96%4.85億 | -17.69%-311.3万 | -329.24%-394.9万 | 38.00%-268.4万 | 23.95%4.95億 | 4,039.75%3.91億 | -6.10%-264.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.67%-2,460.5万 | -693.38%-6,903.2万 | -2,447.34%-3,133.7万 | 51.95%-2.49億 | -862.69%-1.93億 | 66.57%-4,888.8万 | 90.60%-870.1万 | 100.51%133.5万 | -385.40%-5.19億 | 41.27%-2,005.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 87.68%-15.2万 | 39.89%-240.2万 | -16.32%-637.9万 | -194.46%-95.7万 | -1,271.43%-19.2万 | -93.11%-123.4万 | 11.32%-399.6万 | ---548.4万 | ---32.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.17%-2,854.5万 | -479.42%-7,311.7万 | -107.05%-3,472万 | 272.39%2.29億 | -756.20%-1.97億 | 63.97%-5,302.9万 | 87.07%-1,261.9万 | 265.35%4.92億 | -13.88%-1.33億 | 37.16%-2,302.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.53%10.91億 | 19.95%12.65億 | 1.65%10.11億 | -30.10%9.94億 | 30.04%11.18億 | 14.49%11.68億 | -5.73%10.55億 | -30.10%9.94億 | 30.67%14.23億 | -30.13%8.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -294.54%-2.07億 | -247.62%-1.71億 | 395.86%2.49億 | 103.55%1,425.8万 | -167.42%-9,981.2万 | 66.46%-5,240.7万 | 224.64%1.16億 | 116.74%5,031.4万 | -220.34%-4.02億 | -23.55%1.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.04%-116万 | 34.14%-198.7万 | -52.99%464.6万 | 108.22%215万 | 45.09%-735.1万 | 166.30%263.4万 | 45.62%-301.7万 | 403.28%988.4万 | -13,115.66%-2,616.7万 | -768.16%-1,338.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.97%8.84億 | -6.53%10.91億 | 19.95%12.65億 | 1.65%10.11億 | 1.65%10.11億 | 30.04%11.18億 | 14.49%11.68億 | -5.73%10.55億 | -30.10%9.94億 | -30.10%9.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -971.71%-1.79億 | -79.40%4,157.2万 | 184.38%2.49億 | 124.03%6,213.5万 | 549.53%1.73億 | 92.64%-1,670万 | 131.68%2.02億 | -268.60%-2.96億 | -155.96%-2.59億 | -115.83%-3,841.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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