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| (FY)2024/11/02 | (Q4)2024/11/02 | (Q3)2024/07/27 | (Q2)2024/04/27 | (Q1)2024/01/27 | (FY)2023/10/28 | (Q4)2023/10/28 | (Q3)2023/07/29 | (Q2)2023/04/29 | (Q1)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.66%5.15億 | 78.73%3.49億 | -1,934.45%-1.59億 | -74.56%5,847.3万 | 200.16%2.66億 | 200.34%1.68億 | 1,447.43%1.95億 | 104.23%868.8万 | 115.68%2.3億 | -388.21%-2.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.05%8,395.6万 | -59.40%3,702.8万 | -52.14%1,423万 | -129.22%-1,684.9万 | -35.01%4,954.7万 | 66.66%2.55億 | 58.21%9,119.9万 | 182.85%2,973.3万 | 48.13%5,765.4万 | 66.38%7,624.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -494.76%-2,450.4万 | --186.4万 | --8.7万 | --0 | -542.11%-2,645.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.13%1.33億 | -7.89%3,379.8万 | -8.49%3,293万 | -8.26%3,391.8万 | 0.89%3,282.4万 | 1.41%1.42億 | 3.65%3,669.3万 | 4.89%3,598.4万 | 6.82%3,697万 | -9.34%3,253.3万 |
| 繰延税金 | -417.17%-7,681万 | -215.76%-5,690.1万 | 82.28%-1,096.3万 | -189.54%-457.8万 | 39.73%-436.8万 | 46.00%-1,485.2万 | 740.18%4,915.3万 | -874.35%-6,187.1万 | 140.23%511.3万 | -846.08%-724.7万 |
| その他の非現金項目 | -25.38%1,176.8万 | -109.63%-20万 | -80.58%45.9万 | 61.21%645.8万 | -31.04%505.1万 | 282.79%1,577.1万 | 369.91%207.7万 | -56.17%236.3万 | 44.00%400.6万 | 262.96%732.5万 |
| 運転資金の増減額 | 125.90%1.03億 | 647.74%2.42億 | -499.33%-2.52億 | -121.20%-1,731.4万 | 133.14%1.3億 | 30.65%-3.97億 | 67.73%-4,414.3万 | 85.26%-4,200万 | 1,038.46%8,167.3万 | -148.83%-3.92億 |
| -売上債権増減額 | 184.93%8,031.3万 | 14.53%-1,210.8万 | -271.67%-6,268.6万 | 23.49%1,994.7万 | 201.57%1.35億 | -100.91%-9,456.5万 | 88.35%-1,416.6万 | 221.81%3,651.5万 | -6.26%1,615.3万 | -252.56%-1.33億 |
| -棚卸資産増減額 | 215.49%1.53億 | -42.39%7,480.1万 | 172.73%7,287.4万 | -169.68%-5,081.1万 | 123.89%5,615.7万 | 77.51%-1.32億 | 204.34%1.3億 | 65.87%-1億 | 186.93%7,291.6万 | -169.63%-2.35億 |
| -前払費用増減額 | -282.78%-1.99億 | 118.47%2,291.3万 | -262.35%-1.84億 | -18.15%-5,455.7万 | 266.75%1,711.6万 | 11.92%-5,196.5万 | -546.28%-1.24億 | 3,726.21%1.14億 | -104.88%-4,617.8万 | 133.02%466.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.40%6,425.5万 | 3,948.49%1.77億 | 27.95%-5,628.8万 | 2,744.98%3,485.1万 | -59.56%-9,091.5万 | -238.02%-1.38億 | -103.33%-458.9万 | -252.08%-7,812.6万 | -98.09%122.5万 | 62.75%-5,697.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -16.58%1,183.7万 | -9.82%287.4万 | -15.09%285.2万 | -19.34%302.7万 | -20.74%308.4万 | -13.75%1,419万 | -19.30%318.7万 | -21.56%335.9万 | -8.51%375.3万 | -5.56%389.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.42%-1,764万 | -2.09%-435万 | 26.81%-428万 | 20.97%-439万 | 11.03%-462万 | -3.79%-2,085.7万 | 13.02%-426.1万 | -17.41%-584.8万 | -8.92%-555.5万 | -1.51%-519.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -63.94%988.4万 | 37.12%-1,894.9万 | -75.74%-1,980.8万 | -12.04%3,461.9万 | -52.40%1,402.2万 | 3.91%2,741.2万 | -251.67%-3,013.5万 | -28.02%-1,127.1万 | 18.07%3,935.9万 | 182.80%2,945.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 205.66%5.15億 | 78.73%3.49億 | -1,934.45%-1.59億 | -74.56%5,847.3万 | 200.16%2.66億 | 200.34%1.68億 | 1,447.43%1.95億 | 104.23%868.8万 | 115.68%2.3億 | -388.21%-2.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.07%-3.06億 | -51.79%-1.49億 | -133.62%-1,884.4万 | -55.24%-1.57億 | 110.29%1,813.3万 | -278.73%-3.83億 | -152.87%-9,811.8万 | -104.11%-806.6万 | 1.12%-1.01億 | 53.74%-1.76億 |
| 固定資産取引の純額 | -28.67%-1.37億 | -266.82%-8,354.3万 | 22.81%-1,959.8万 | 39.65%-1,690.1万 | 44.73%-1,659.9万 | -16.93%-1.06億 | 4.75%-2,277.5万 | -17.22%-2,538.8万 | -44.02%-2,800.4万 | -16.38%-3,003万 |
| 事業取引の純額 | 90.58%-2,168.2万 | --0 | ---542.6万 | ---1,625.6万 | --0 | -270.79%-2.3億 | --0 | --0 | --0 | -310.54%-2.3億 |
| 投資商品取引の純額 | -213.83%-1.48億 | 13.21%-6,538.8万 | -64.32%618万 | -69.36%-1.24億 | -58.57%3,473.2万 | -191.47%-4,720.9万 | -137.39%-7,534.3万 | -92.33%1,732.2万 | 4.82%-7,302.5万 | 128.03%8,383.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.07%-3.06億 | -51.79%-1.49億 | -133.62%-1,884.4万 | -55.24%-1.57億 | 110.29%1,813.3万 | -278.73%-3.83億 | -152.87%-9,811.8万 | -104.11%-806.6万 | 1.12%-1.01億 | 53.74%-1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.27%-2.85億 | 24.59%-1.49億 | 46.17%-2,854.5万 | -479.42%-7,311.7万 | -107.05%-3,472万 | 272.39%2.29億 | -756.20%-1.97億 | 63.97%-5,302.9万 | 87.07%-1,261.9万 | 265.35%4.92億 |
| 借入金純額 | -103.24%-1,572.9万 | -120.85%-687.5万 | 0.23%-394万 | -46.54%-393.3万 | -100.20%-98.1万 | 23.96%4.85億 | -17.69%-311.3万 | -329.24%-394.9万 | 38.00%-268.4万 | 23.95%4.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.99%-2.67億 | 26.56%-1.42億 | 49.67%-2,460.5万 | -693.38%-6,903.2万 | -2,447.34%-3,133.7万 | 51.95%-2.49億 | -862.69%-1.93億 | 66.57%-4,888.8万 | 90.60%-870.1万 | 100.51%133.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.96%-255.4万 | --0 | --0 | 87.68%-15.2万 | 39.89%-240.2万 | -16.32%-637.9万 | -194.46%-95.7万 | -1,271.43%-19.2万 | -93.11%-123.4万 | 11.32%-399.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.27%-2.85億 | 24.59%-1.49億 | 46.17%-2,854.5万 | -479.42%-7,311.7万 | -107.05%-3,472万 | 272.39%2.29億 | -756.20%-1.97億 | 63.97%-5,302.9万 | 87.07%-1,261.9万 | 265.35%4.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.65%10.11億 | -20.97%8.84億 | -6.53%10.91億 | 19.95%12.65億 | 1.65%10.11億 | -30.10%9.94億 | 30.04%11.18億 | 14.49%11.68億 | -5.73%10.55億 | -30.10%9.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -640.09%-7,700.6万 | 151.85%5,175万 | -294.54%-2.07億 | -247.62%-1.71億 | 395.86%2.49億 | 103.55%1,425.8万 | -167.42%-9,981.2万 | 66.46%-5,240.7万 | 224.64%1.16億 | 116.74%5,031.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.05%124.6万 | 96.56%-25.3万 | -144.04%-116万 | 34.14%-198.7万 | -52.99%464.6万 | 108.22%215万 | 45.09%-735.1万 | 166.30%263.4万 | 45.62%-301.7万 | 403.28%988.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.50%9.35億 | -7.50%9.35億 | -20.97%8.84億 | -6.53%10.91億 | 19.95%12.65億 | 1.65%10.11億 | 1.65%10.11億 | 30.04%11.18億 | 14.49%11.68億 | -5.73%10.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 508.18%3.78億 | 53.92%2.66億 | -971.71%-1.79億 | -79.40%4,157.2万 | 184.38%2.49億 | 124.03%6,213.5万 | 549.53%1.73億 | 92.64%-1,670万 | 131.68%2.02億 | -268.60%-2.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
