| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 658.29%2,534.2万 | 6,939.46%1.23億 | 2,160.96%8,867.5万 | 621.93%8,610.5万 | 621.93%8,610.5万 | -88.11%334.2万 | -95.30%174.1万 | -96.06%392.2万 | -94.32%1,192.7万 | --1,192.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 658.29%2,534.2万 | 6,939.46%1.23億 | 2,160.96%8,867.5万 | 621.93%8,610.5万 | 621.93%8,610.5万 | -88.11%334.2万 | -95.30%174.1万 | -96.06%392.2万 | -94.32%1,192.7万 | --1,192.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.83%28.5万 | -76.83%46.2万 | -29.39%111万 | -27.75%86.7万 | -27.75%86.7万 | -50.75%36万 | 326.98%199.4万 | --157.2万 | --120万 | --120万 |
| -売掛金 | -37.22%22.6万 | -24.74%28.6万 | 141.99%68万 | 534.69%62.2万 | 534.69%62.2万 | --36万 | --38万 | --28.1万 | --9.8万 | --9.8万 |
| -関連先売掛金 | --5.9万 | -89.10%17.6万 | -66.69%43万 | -77.77%24.5万 | -77.77%24.5万 | --0 | 245.61%161.4万 | --129.1万 | --110.2万 | --110.2万 |
| 棚卸資産 | 598.46%9,545.9万 | 1,210.54%1.38億 | 1,187.67%1.23億 | 424.88%3,297.8万 | 424.88%3,297.8万 | 503.93%1,366.7万 | 1,238.75%1,053.6万 | 4,913.61%957.6万 | --628.3万 | --628.3万 |
| その他の流動資産 | -11.96%348.8万 | 59.25%359.9万 | -31.99%291万 | -49.41%367万 | -49.41%367万 | --396.2万 | --226万 | --427.9万 | --725.4万 | --725.4万 |
| 流動資産合計 | 178.88%1.52億 | 631.15%3.09億 | 585.98%2.5億 | 225.75%1.55億 | 225.75%1.55億 | -22.01%5,441.8万 | -11.56%4,231.7万 | -67.16%3,647.8万 | -78.66%4,773.5万 | --4,773.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 76.51%4.66億 | 12.03%3.07億 | 2.42%2.76億 | 4.61%2.82億 | 4.61%2.82億 | 7.24%2.64億 | 21.36%2.74億 | 17.97%2.69億 | 124.45%2.69億 | --2.69億 |
| -有形固定資産総額 | 92.05%5.89億 | 32.56%4.02億 | 23.54%3.51億 | 24.61%3.41億 | 24.61%3.41億 | 24.64%3.07億 | 34.36%3.03億 | 24.72%2.84億 | 127.93%2.73億 | --2.73億 |
| -減価償却累計额 | -187.81%-1.23億 | -223.96%-9,523.9万 | -391.91%-7,586.3万 | -1,308.34%-5,908万 | -1,308.34%-5,908万 | -267,518.75%-4,281.9万 | -146,890.00%-2,939.8万 | -128,416.67%-1,542.2万 | -83,800.00%-419.5万 | ---419.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --2,574.2万 | --850.3万 | --816.2万 | 1,260.57%810.9万 | 1,260.57%810.9万 | ---- | ---- | ---- | --59.6万 | --59.6万 |
| -その他の無形資産 | --2,574.2万 | --850.3万 | --816.2万 | 1,260.57%810.9万 | 1,260.57%810.9万 | ---- | ---- | ---- | --59.6万 | --59.6万 |
| 投資その他の資産 | 63.57%5,497.3万 | 50.91%4,994.9万 | 52.40%5,262.1万 | -5.92%3,525.8万 | -5.92%3,525.8万 | 6.06%3,360.9万 | -41.76%3,309.8万 | 368.32%3,452.9万 | --3,747.8万 | --3,747.8万 |
| 金融資産 | 0.56%4,722.5万 | 58.14%7,822.8万 | 21.53%6,672.2万 | 35.24%6,171.3万 | 35.24%6,171.3万 | -3.14%4,696.3万 | --4,946.6万 | --5,490.1万 | --4,563.1万 | --4,563.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -12.99%1,530.1万 | 25.39%2,224.6万 | 34.45%2,385.5万 | 34.55%2,385.5万 | 34.55%2,385.5万 | 53.52%1,758.6万 | 55.40%1,774.2万 | 56.15%1,774.2万 | 71.27%1,773万 | --1,773万 |
| その他の非流動資産 | --1,460.2万 | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 72.25%6.24億 | 24.52%4.66億 | 13.48%4.27億 | 10.77%4.11億 | 10.77%4.11億 | 7.21%3.62億 | 27.31%3.74億 | 52.44%3.76億 | 184.07%3.71億 | --3.71億 |
| 資産合計 | 86.18%7.75億 | 86.12%7.76億 | 64.08%6.77億 | 35.29%5.66億 | 35.29%5.66億 | 2.21%4.16億 | 21.87%4.17億 | 15.31%4.13億 | 18.15%4.18億 | --4.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 100.78%3,756.4万 | 67.74%2,773.7万 | -23.68%2,132.4万 | -39.95%2,171.8万 | -39.95%2,171.8万 | 5.25%1,870.9万 | -24.68%1,653.6万 | 263.94%2,794万 | 14,845.04%3,616.7万 | --3,616.7万 |
| -買掛金 | 113.61%1,315.4万 | 280.73%1,373.3万 | -38.47%752万 | -62.38%653.4万 | -62.38%653.4万 | -21.86%615.8万 | -78.50%360.7万 | 108.76%1,222.1万 | 7,077.27%1,736.9万 | --1,736.9万 |
| -未払法人税 | 28.38%1,611.3万 | 8.31%1,400.4万 | -12.18%1,380.4万 | -19.23%1,518.4万 | -19.23%1,518.4万 | 26.84%1,255.1万 | 149.74%1,292.9万 | 762.26%1,571.9万 | --1,879.8万 | --1,879.8万 |
| -その他の未払金 | --829.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 61.01%981.2万 | --0 | 1,104.90%245.8万 | --113.9万 | --113.9万 | 871.93%609.4万 | 806.94%575万 | -87.78%20.4万 | --0 | --0 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -46.15%517.4万 | -66.84%485.7万 | -5.01%479.9万 | 16.11%457万 | 16.11%457万 | 858.88%960.8万 | 1,402.46%1,464.9万 | 807.00%505.2万 | --393.6万 | --393.6万 |
| -資本リース債務 | -46.15%517.4万 | -66.84%485.7万 | -5.01%479.9万 | 16.11%457万 | 16.11%457万 | 858.88%960.8万 | 1,402.46%1,464.9万 | 807.00%505.2万 | --393.6万 | --393.6万 |
| その他の流動負債 | 123.64%189.2万 | -39.86%43万 | 495.28%63.1万 | 153.81%56.6万 | 153.81%56.6万 | 314.71%84.6万 | --71.5万 | -10.92%10.6万 | 5,475.00%22.3万 | --22.3万 |
| 流動負債合計 | 51.93%5,909.2万 | -5.81%3,644.5万 | -6.97%3,098万 | -16.20%3,379.3万 | -16.20%3,379.3万 | 98.34%3,889.3万 | 64.22%3,869.5万 | 232.29%3,330.2万 | 7,981.36%4,032.6万 | --4,032.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 10.26%1,981万 | 10.26%1,933.7万 | 9.34%1,870.8万 | 10.26%1,839.4万 | 10.26%1,839.4万 | --1,796.6万 | --1,753.8万 | --1,711万 | --1,668.2万 | --1,668.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 14.83%1,798.1万 | 24.98%1,846.2万 | 2.45%1,614.6万 | 4.10%1,740.8万 | 4.10%1,740.8万 | 228.83%1,565.9万 | 194.09%1,477.2万 | 198.71%1,576万 | --1,672.3万 | --1,672.3万 |
| -リース債務 | 14.83%1,798.1万 | 24.98%1,846.2万 | 2.45%1,614.6万 | 4.10%1,740.8万 | 4.10%1,740.8万 | 228.83%1,565.9万 | 194.09%1,477.2万 | 198.71%1,576万 | --1,672.3万 | --1,672.3万 |
| 繰延負債 | 410.82%656.4万 | 321.73%1,057.7万 | 448.49%1,038.3万 | 182.93%520.6万 | 182.93%520.6万 | --128.5万 | --250.8万 | --189.3万 | --184万 | --184万 |
| 非流動負債合計 | 27.06%4,435.5万 | 38.94%4,837.6万 | 30.13%4,523.7万 | 16.35%4,100.8万 | 16.35%4,100.8万 | 629.72%3,491万 | 589.60%3,481.8万 | 547.96%3,476.3万 | 25,626.28%3,524.5万 | --3,524.5万 |
| 負債合計 | 40.17%1.03億 | 15.38%8,482.1万 | 11.98%7,621.7万 | -1.02%7,480.1万 | -1.02%7,480.1万 | 202.56%7,380.3万 | 156.93%7,351.3万 | 342.35%6,806.5万 | 11,782.23%7,557.1万 | --7,557.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 37.45%35.6万 | 32.28%33.6万 | 23.72%31.3万 | 17.93%29.6万 | 17.93%29.6万 | 3.19%25.9万 | 1.20%25.4万 | -0.39%25.3万 | -0.40%25.1万 | --25.1万 |
| -普通株式 | 37.45%35.6万 | 32.28%33.6万 | 23.72%31.3万 | 17.93%29.6万 | 17.93%29.6万 | 3.19%25.9万 | 1.20%25.4万 | -0.39%25.3万 | -0.40%25.1万 | --25.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -34.21%-1.99億 | 14.05%-1.12億 | 17.77%-9,687.7万 | -22.99%-1.37億 | -22.99%-1.37億 | -148.77%-1.48億 | -9.79%-1.31億 | -31.40%-1.18億 | -54.12%-1.11億 | ---1.11億 |
| 資本剰余金 | 77.43%8.71億 | 69.52%8.03億 | 50.91%6.97億 | 38.33%6.28億 | 38.33%6.28億 | 10.90%4.91億 | 9.61%4.73億 | 7.01%4.62億 | 6.68%4.54億 | --4.54億 |
| 自己株式 | 60.00%8,000 | 75.00%7,000 | 50.00%6,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | --4,000 |
| 株主資本 | 96.09%6.72億 | 101.27%6.91億 | 74.37%6.01億 | 43.29%4.91億 | 43.29%4.91億 | -10.55%3.43億 | 9.53%3.43億 | 0.62%3.45億 | -3.01%3.43億 | --3.43億 |
| 資本合計 | 96.09%6.72億 | 101.27%6.91億 | 74.37%6.01億 | 43.29%4.91億 | 43.29%4.91億 | -10.55%3.43億 | 9.53%3.43億 | 0.62%3.45億 | -3.01%3.43億 | --3.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
