(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.63%-2,663.6万 | -350.59%-9,424.1万 | -953.27%-1.27億 | 642.07%772.5万 | 626.71%3,482.1万 | -205.39%-1,014.2万 | 33.95%-2,091.5万 | -1,202.4万 | 104.1万 | -661.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 976.35%3,990万 | 33.99%-2,577.7万 | 121.76%1,123.6万 | -129.87%-1,771.1万 | 49.52%-1,474.9万 | 73.98%-455.3万 | 45.87%-3,905.3万 | ---5,162.7万 | --5,929.2万 | ---2,921.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -455.40%-4,890.3万 | 4.21%-3,510.1万 | -153.66%-1,532.4万 | 93.20%-526.1万 | -147.53%-571.1万 | -8,485.71%-880.5万 | -166,459.09%-3,664.3万 | --2,855.9万 | ---7,732.3万 | --1,201.6万 |
減価償却費及び償却費 | 47.33%1,749.8万 | 1,063.40%5,991.5万 | 270.91%1,694.3万 | 7,378.64%1,645.3万 | 6,710.23%1,464.2万 | 7,979.59%1,187.7万 | 102,900.00%515万 | --456.8万 | --22万 | --21.5万 |
繰延税金 | 10,398.11%556.4万 | 82.93%336.6万 | 113.10%392.1万 | ---119.2万 | --58.4万 | --5.3万 | --184万 | --184万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | -114.53%-4,572.9万 | -3,211.03%-1.24億 | -4,231.93%-1.21億 | -229.42%-810.4万 | --2,646.5万 | ---2,131.6万 | --399.8万 | ---280.3万 | --626.2万 | ---- |
運転資金の増減額 | -186.58%-328.3万 | -1,405.96%-1,073.5万 | -415.19%-2,370.4万 | 285.21%476.5万 | 2,087.39%441.2万 | -13.97%379.2万 | 103.53%82.2万 | ---460.1万 | --123.7万 | ---22.2万 |
-売掛金増減額 | 34.68%-24.3万 | -43.92%-172.7万 | -8.10%-50.7万 | -61.36%-42.6万 | 9.64%-42.2万 | ---37.2万 | ---120万 | ---46.9万 | ---26.4万 | ---46.7万 |
-前払費用増減額 | -74.35%76万 | -174.50%-259.4万 | -13.74%-597.6万 | -229.03%-160万 | 12.73%201.9万 | 131.85%296.3万 | 96.02%-94.5万 | ---525.4万 | --124万 | --179.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -347.27%-358.3万 | -274.26%-552.4万 | -1,354.99%-1,709.3万 | 1,305.86%695.9万 | 284.75%316.1万 | -52.08%144.9万 | 565.97%317万 | --136.2万 | --49.5万 | ---171.1万 |
-その他流動負債の変動 | 12.50%-21.7万 | -338.42%-89万 | 46.67%-12.8万 | 28.21%-16.8万 | -309.70%-34.6万 | -333.96%-24.8万 | ---20.3万 | ---24万 | ---23.4万 | --16.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.63%-2,663.6万 | -350.59%-9,424.1万 | -953.27%-1.27億 | 642.07%772.5万 | 626.71%3,482.1万 | -205.39%-1,014.2万 | 33.95%-2,091.5万 | ---1,202.4万 | --104.1万 | ---661.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282.47%-3,095.7万 | 130.33%5,275.5万 | 2,359.03%9,368.2万 | 34.75%-649万 | 33.64%-3,705.5万 | 102.52%261.8万 | -44.76%-1.74億 | -414.7万 | -994.7万 | -5,584.2万 |
固定資産取引の純額 | 34.72%-1,243.8万 | 76.08%-5,438.6万 | -18.25%-1,687.3万 | 86.01%-604万 | 81.16%-1,242万 | 81.68%-1,905.3万 | -89.49%-2.27億 | ---1,426.9万 | ---4,317.3万 | ---6,590.7万 |
無形資産取引の純額 | ---20万 | -6.38%-63.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---59.6万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -492.08%-1,831.9万 | ---354.5万 | --0 | ---- | ---- | ---309.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --1.11億 | ---- | ---- | ---2,405.3万 | --2,095.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---367.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282.47%-3,095.7万 | 130.33%5,275.5万 | 2,359.03%9,368.2万 | 34.75%-649万 | 33.64%-3,705.5万 | 102.52%261.8万 | -44.76%-1.74億 | ---414.7万 | ---994.7万 | ---5,584.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,607.90%6,016.3万 | 3,843.17%1.16億 | 890,300.00%1.16億 | 1,564.00%36.6万 | 5.3万 | 84.24%-48.1万 | -100.85%-309万 | -1.3万 | -2.5万 | 0 |
借入金純額 | ---120.8万 | ---1,287.8万 | ---469.4万 | ---612.5万 | ---205.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 13,196.47%6,299.4万 | 4,370.10%1.32億 | 950,300.00%1.24億 | 26,952.00%671.3万 | --218.8万 | 84.24%-48.1万 | 86.71%-309万 | ---1.3万 | ---2.5万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---162.3万 | ---340.4万 | ---310.6万 | ---22.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,607.90%6,016.3万 | 3,843.17%1.16億 | 890,300.00%1.16億 | 1,564.00%36.6万 | --5.3万 | 84.24%-48.1万 | -100.85%-309万 | ---1.3万 | ---2.5万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 621.93%8,610.5万 | -94.32%1,192.7万 | -88.11%334.2万 | -95.30%174.1万 | -96.06%392.2万 | -94.32%1,192.7万 | --2.1億 | --2,811.1万 | --3,704.2万 | --9,949.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 132.10%257万 | 137.48%7,417.8万 | 611.39%8,276.3万 | 117.93%160.1万 | 96.51%-218.1万 | 92.75%-800.5万 | -194.32%-1.98億 | ---1,618.4万 | ---893.1万 | ---6,245.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,160.96%8,867.5万 | 621.93%8,610.5万 | 621.93%8,610.5万 | -88.11%334.2万 | -95.30%174.1万 | -96.06%392.2万 | -94.32%1,192.7万 | --1,192.7万 | --2,811.1万 | --3,704.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -34.52%-3,927.4万 | 40.02%-1.49億 | -436.10%-1.44億 | 104.00%168.5万 | 130.89%2,240.1万 | 72.79%-2,919.5万 | -64.10%-2.49億 | ---2,688.9万 | ---4,213.2万 | ---7,251.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし