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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.68%-654.5万 | -43.60%-2,535.2万 | -162.63%-2,663.6万 | -350.59%-9,424.1万 | -298.50%-4,791.6万 | -1,879.92%-1,852.9万 | -167.04%-1,765.4万 | -205.39%-1,014.2万 | 33.95%-2,091.5万 | -1,202.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -365.89%-8,675.4万 | -15.86%-1,529.1万 | 976.35%3,990万 | 33.99%-2,577.7万 | 120.52%1,059.5万 | -131.41%-1,862.1万 | 54.83%-1,319.8万 | 73.98%-455.3万 | 45.87%-3,905.3万 | ---5,162.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,560.79%4,958.4万 | -93.76%-509.4万 | -455.40%-4,890.3万 | 4.21%-3,510.1万 | -179.69%-2,275.9万 | 98.83%-90.8万 | -121.88%-262.9万 | -8,485.71%-880.5万 | -166,459.09%-3,664.3万 | --2,855.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 76.01%2,895.9万 | 40.43%2,056.2万 | 47.33%1,749.8万 | 1,063.40%5,991.5万 | 270.91%1,694.3万 | 7,378.64%1,645.3万 | 6,710.23%1,464.2万 | 7,979.59%1,187.7万 | 102,900.00%515万 | --456.8万 |
| 繰延税金 | -236.66%-401.3万 | -133.05%-19.3万 | 10,398.11%556.4万 | 82.93%336.6万 | 113.10%392.1万 | ---119.2万 | --58.4万 | --5.3万 | --184万 | --184万 |
| その他の非現金項目 | 19.63%-2,389.1万 | -32.59%-4,062.9万 | -114.53%-4,572.9万 | -3,211.03%-1.24億 | -1,423.19%-4,269.5万 | -574.70%-2,972.6万 | ---3,064.2万 | ---2,131.6万 | --399.8万 | ---280.3万 |
| 運転資金の増減額 | 306.19%1,935.9万 | -55.66%195.6万 | -186.58%-328.3万 | -1,405.96%-1,073.5万 | -415.19%-2,370.4万 | 285.29%476.6万 | 2,086.94%441.1万 | -13.97%379.2万 | 103.53%82.2万 | ---460.1万 |
| -売上債権増減額 | 141.55%17.7万 | 253.55%64.8万 | 34.68%-24.3万 | -43.92%-172.7万 | -8.10%-50.7万 | -61.36%-42.6万 | 9.64%-42.2万 | ---37.2万 | ---120万 | ---46.9万 |
| -前払費用増減額 | 1,059.56%1,535.3万 | -54.43%92万 | -74.35%76万 | -174.50%-259.4万 | -13.74%-597.6万 | -229.03%-160万 | 12.73%201.9万 | 131.85%296.3万 | 96.02%-94.5万 | ---525.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.88%341.9万 | -74.97%79.1万 | -347.27%-358.3万 | -274.26%-552.4万 | -1,354.99%-1,709.3万 | 1,306.06%696万 | 284.69%316万 | -52.08%144.9万 | 565.97%317万 | --136.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 348.21%41.7万 | 42.20%-20万 | 12.50%-21.7万 | -338.42%-89万 | 46.67%-12.8万 | 28.21%-16.8万 | -309.70%-34.6万 | -333.96%-24.8万 | ---20.3万 | ---24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.68%-654.5万 | -43.60%-2,535.2万 | -162.63%-2,663.6万 | -350.59%-9,424.1万 | -298.50%-4,791.6万 | -1,879.92%-1,852.9万 | -167.04%-1,765.4万 | -205.39%-1,014.2万 | 33.95%-2,091.5万 | ---1,202.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -772.10%-1.33億 | -303.35%-3,135.6万 | -1,282.47%-3,095.7万 | 130.33%5,275.5万 | 460.57%1,495.3万 | 298.69%1,976.4万 | 127.61%1,542万 | 102.52%261.8万 | -44.76%-1.74億 | -414.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,815.93%-1.76億 | -214.62%-3,907.6万 | 34.72%-1,243.8万 | 76.08%-5,438.6万 | -18.25%-1,687.3万 | 86.01%-604万 | 81.16%-1,242万 | 81.68%-1,905.3万 | -89.49%-2.27億 | ---1,426.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---36.1万 | ---49.8万 | ---20万 | -6.38%-63.4万 | ---63.4万 | --0 | --0 | --0 | ---59.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,846.44%-875.9万 | -211,500.00%-211.6万 | -492.08%-1,831.9万 | ---354.5万 | --0 | ---45万 | ---1,000 | ---309.4万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 99.62%5,240.8万 | -67.21%1,033.4万 | --0 | --1.11億 | --3,245.9万 | --2,625.4万 | --3,151.7万 | --2,095.8万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---367.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772.10%-1.33億 | -303.35%-3,135.6万 | -1,282.47%-3,095.7万 | 130.33%5,275.5万 | 460.57%1,495.3万 | 298.69%1,976.4万 | 127.61%1,542万 | 102.52%261.8万 | -44.76%-1.74億 | ---414.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,352.46%5,655.6万 | 170,824.53%9,059万 | 12,607.90%6,016.3万 | 3,843.17%1.16億 | 890,300.00%1.16億 | 1,564.00%36.6万 | 5.3万 | 84.24%-48.1万 | -100.85%-309万 | -1.3万 |
| 借入金純額 | 80.29%-120.7万 | 41.23%-121万 | ---120.8万 | ---1,287.8万 | ---469.4万 | ---612.5万 | ---205.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 769.69%5,838.2万 | 4,152.51%9,304.5万 | 13,196.47%6,299.4万 | 4,370.10%1.32億 | 950,300.00%1.24億 | 26,952.00%671.3万 | --218.8万 | 84.24%-48.1万 | 86.71%-309万 | ---1.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -178.83%-61.9万 | ---124.5万 | ---162.3万 | ---340.4万 | ---310.6万 | ---22.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,352.46%5,655.6万 | 170,824.53%9,059万 | 12,607.90%6,016.3万 | 3,843.17%1.16億 | 890,300.00%1.16億 | 1,564.00%36.6万 | --5.3万 | 84.24%-48.1万 | -100.85%-309万 | ---1.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,939.46%1.23億 | 2,160.96%8,867.5万 | 621.93%8,610.5万 | -94.32%1,192.7万 | -88.11%334.2万 | -95.30%174.1万 | -96.06%392.2万 | -94.32%1,192.7万 | --2.1億 | --2,811.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,273.20%-8,282.3万 | 1,653.51%3,388.2万 | 132.10%257万 | 137.48%7,417.8万 | 611.39%8,276.3万 | 117.93%160.1万 | 96.51%-218.1万 | 92.75%-800.5万 | -194.32%-1.98億 | ---1,618.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,088.93%3,973.4万 | 6,939.46%1.23億 | 2,160.96%8,867.5万 | 621.93%8,610.5万 | 621.93%8,610.5万 | -88.11%334.2万 | -95.30%174.1万 | -96.06%392.2万 | -94.32%1,192.7万 | --1,192.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -644.96%-1.83億 | -115.89%-6,492.6万 | -34.52%-3,927.4万 | 40.02%-1.49億 | -143.31%-6,542.3万 | 41.69%-2,456.9万 | 58.53%-3,007.4万 | 72.79%-2,919.5万 | -64.10%-2.49億 | ---2,688.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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