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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.51万 | -7.98万 | -2.26万 | -10.88%-25.62万 | -95.63%-25.62万 | 0 | 0 | 0 | -53.18%-23.11万 | -168.43%-13.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -154.36%-13.07万 | -88.26%-9.67万 | -117.37%-11.17万 | 91.49%-45.9万 | 74.27%-30.49万 | 98.71%-5.14万 | 69.28%-5.14万 | 11.28%-5.14万 | -27,041.49%-539.55万 | -1,615.26%-118.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---1,033 | 93.07%-2,584 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.90%-3.73万 | -496.70%-4.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | 143.52%1.01万 | 47.88%6,137 | 0.00%4,151 | 136.19%1.66万 | -5.36%4,153 | 79.58%4,150 | 1,651.05%4,150 | 4,315.96%4,151 | 1,331.77%7,030 | 3,467.48%4,388 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -91.22%10.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,735.62%119.3万 | --105.85万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.01%10.55万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 2.27%4.83万 | 1.10%4.77万 | -0.73%4.69万 | -95.13%18.75万 | 155.57%4.58万 | -98.74%4.72万 | 9.06%4.72万 | 11.45%4.72万 | 3,924.21%385.1万 | -49.18%1.79万 |
| 運転資金の増減額 | --1.72万 | ---3.66万 | --3.91万 | -329.25%-10.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.25%4.51万 | -93.95%1.4万 |
| -売掛金増減額 | ---7,160 | ---818 | ---112 | 99.25%-794 | ---- | ---- | ---- | ---- | -971.61%-10.53万 | -13,055.65%-10.35万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | 67.99%-428 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.09%-1,337 | ---184 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2.43万 | ---1.97万 | --3.92万 | -167.37%-10.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.39%15.18万 | -49.40%11.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---5.51万 | ---7.95万 | ---2.26万 | -10.88%-25.62万 | -95.63%-25.62万 | --0 | --0 | --0 | -53.18%-23.11万 | -168.43%-13.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.56万 | 117.48%25.73万 | -928.36%-147.21万 | 193.31%13.36万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---149.07万 | --6.18万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---3,030 | ---- | ---- | 1,285.39%25.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.97%1.86万 | --7.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.56万 | ---- | ---- | 117.48%25.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -928.36%-147.21万 | 193.31%13.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.7万 | 33.17万 | 2.13万 | 485.25%170.37万 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---5,910 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --170.37万 | --15.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.11万 | --33.36万 | --2.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---5.7万 | --33.17万 | --2.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 485.25%170.37万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,377.52%14.52万 | 113.95%36 | 615.89%1,331 | 202.33%264 | 88.94%-258 | -170.11%-258 | -102.42%-258 | 0.00%-258 | -109.76%-258 | -128.00%-2,333 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---13.77万 | --14.52万 | ---1,295 | 104.41%1,067 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.99%522 | 130.23%2,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,994.19%7,467 | 56,377.52%14.52万 | 113.95%36 | 404.17%1,331 | 404.17%1,331 | 88.94%-258 | -170.11%-258 | -102.42%-258 | 202.33%264 | 202.33%264 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---5.51万 | ---8.65万 | ---2.26万 | 85.12%-25.62万 | -270.41%-25.62万 | --0 | --0 | --0 | -1,041.38%-172.18万 | -136.14%-6.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
