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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.47%1.65億 | 1.56%2.05億 | 1.56%2.05億 | -11.51%1.69億 | 0.62%1.72億 | -22.45%1.79億 | -51.90%2.02億 | -51.90%2.02億 | 42.05%1.91億 | 16.13%1.71億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.47%1.65億 | 4.30%1.81億 | 4.30%1.81億 | -11.51%1.69億 | 0.62%1.72億 | -22.45%1.79億 | -56.23%1.74億 | -56.23%1.74億 | 42.05%1.91億 | 16.13%1.71億 |
| -売掛金 | -0.36%5.94億 | 11.33%6.43億 | 11.33%6.43億 | 25.66%6.05億 | 9.74%5.85億 | 17.32%5.97億 | 15.02%5.78億 | 15.02%5.78億 | 13.28%4.81億 | 38.68%5.33億 |
| 繰延資産 | ---- | 16.76%1.08億 | 16.76%1.08億 | ---- | ---- | ---- | -61.36%9,227.8万 | -61.36%9,227.8万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | -1.90%4,449.2万 | -1.90%4,449.2万 | -79.95%4,208.1万 | -79.40%4,108.4万 | -14.60%3,799.6万 | 2.87%4,535.3万 | 2.87%4,535.3万 | --2.1億 | --1.99億 |
| 流動資産合計 | -2.01%12.98億 | 21.50%14.74億 | 21.50%14.74億 | -3.63%13.19億 | 1.49%13.33億 | 6.14%13.24億 | -22.76%12.13億 | -22.76%12.13億 | 31.53%13.68億 | 45.62%13.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -17.15%-3.29億 | -17.15%-3.29億 | ---- | ---- | ---- | -6.37%-2.81億 | -6.37%-2.81億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | -41.07%1,437.4万 | -41.07%1,437.4万 | ---- | ---- | ---- | 24.01%2,439.2万 | 24.01%2,439.2万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -21.85%16.97億 | -5.56%18.76億 | -5.56%18.76億 | 17.01%19.82億 | 28.80%20.08億 | 75.62%21.72億 | 88.96%19.87億 | 88.96%19.87億 | 89.89%16.94億 | 46.92%15.59億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | -5.62%844万 | -5.62%844万 | ---- | ---- | ---- | -4.12%894.3万 | -4.12%894.3万 | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | ---- | -65.76%1,422.4万 | -65.76%1,422.4万 | ---- | ---- | ---- | 284.15%4,153.8万 | 284.15%4,153.8万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | -38.40%427.5万 | -38.40%427.5万 | ---- | ---- | ---- | --694万 | --694万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | -14.93%5,731.3万 | -6.29%5,946.8万 | -6.29%5,946.8万 | -7.31%6,278.1万 | -0.69%6,795.9万 | -9.55%6,736.9万 | -7.36%6,346万 | -7.36%6,346万 | 7.90%6,773.5万 | 24.04%6,842.9万 |
| -のれん | -1.72%30.66億 | -0.94%31.19億 | -0.94%31.19億 | 24.96%31.14億 | 44.05%31.67億 | 85.21%31.19億 | 90.48%31.48億 | 90.48%31.48億 | 52.38%24.92億 | 32.13%21.99億 |
| 規制資産 | -6.21%7.73億 | 32.54%9.88億 | 32.54%9.88億 | 16.58%7.93億 | 15.74%7.73億 | 13.69%8.24億 | -5.03%7.45億 | -5.03%7.45億 | 2.73%6.8億 | 25.75%6.68億 |
| 非流動繰延資産 | 1.57%3,020.7万 | 11.81%3,154.8万 | 11.81%3,154.8万 | 40.59%2,837万 | 29.44%2,909.5万 | 38.00%2,974万 | 40.46%2,821.6万 | 40.46%2,821.6万 | 6.01%2,017.9万 | 4.68%2,247.7万 |
| 資産合計 | 92.58%4,170.1万 | 118.95%4,810.4万 | 118.95%4,810.4万 | 163.41%4,932万 | 4.73%2,665.3万 | 66.33%2,165.4万 | 64.29%2,197万 | 64.29%2,197万 | 27.47%1,872.4万 | 106.38%2,544.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -39.55%1.22億 | 135.47%2.61億 | 135.47%2.61億 | -21.19%1.41億 | 52.18%1.68億 | 3.05%2.02億 | -54.90%1.11億 | -54.90%1.11億 | -24.51%1.79億 | -20.67%1.1億 |
| -短期借入金 | -70.60%3,430.8万 | 565.12%1.71億 | 565.12%1.71億 | -47.29%5,228.5万 | 146.65%7,896.9万 | -0.54%1.17億 | -84.40%2,564.6万 | -84.40%2,564.6万 | -36.60%9,920.2万 | -44.52%3,201.6万 |
| -資本リース債務 | 2.77%8,800.6万 | 5.82%8,993.8万 | 5.82%8,993.8万 | 11.36%8,856.8万 | 13.46%8,865.9万 | 8.39%8,563.8万 | 5.02%8,498.9万 | 5.02%8,498.9万 | -0.94%7,953万 | -3.70%7,813.8万 |
| -買掛金 | -9.70%4.68億 | 6.47%5.36億 | 6.47%5.36億 | 24.57%5.08億 | 28.28%5.31億 | 34.90%5.18億 | 28.64%5.03億 | 28.64%5.03億 | 20.81%4.08億 | 43.50%4.14億 |
| -未払い法人所得税 | -17.88%19.47億 | -3.00%21.18億 | -3.00%21.18億 | 15.35%21.74億 | 26.78%22.1億 | 72.25%23.71億 | 79.85%21.84億 | 79.85%21.84億 | 76.72%18.85億 | 44.85%17.43億 |
| -その他の未払金 | 68.68%2.45億 | 585.10%5,461.6万 | 585.10%5,461.6万 | 29.02%1.68億 | 29.62%1.53億 | 33.94%1.45億 | 7.95%797.2万 | 7.95%797.2万 | 10.99%1.3億 | 49.52%1.18億 |
| 流動性繰延負債 | 13.90%4,645.8万 | 76.82%4,529.3万 | 76.82%4,529.3万 | 65.70%5,741.3万 | 50.70%4,513.6万 | 32.03%4,078.7万 | -15.73%2,561.6万 | -15.73%2,561.6万 | 11.72%3,464.8万 | 21.03%2,995.1万 |
| 流動負債合計 | -13.37%11.01億 | 7.43%14.41億 | 7.43%14.41億 | -6.59%12.39億 | 3.93%12.77億 | 10.61%12.71億 | -12.73%13.42億 | -12.73%13.42億 | 6.82%13.26億 | 22.11%12.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | 49.82%3,589.3万 | 49.82%3,589.3万 | -47.08%5,495.7万 | ---- | ---- | -87.88%2,395.8万 | -87.88%2,395.8万 | -35.87%1.04億 | ---- |
| -長期借入金 | 8.64%3.6億 | 16.42%3.75億 | 16.42%3.75億 | 7.92%3.44億 | 16.97%3.49億 | 11.01%3.31億 | 8.72%3.22億 | 8.72%3.22億 | 9.05%3.19億 | -0.18%2.98億 |
| 長期前払費用 | 10.26%5.76億 | 17.25%5.93億 | 17.25%5.93億 | 13.43%5.48億 | 18.88%5.48億 | 13.61%5.23億 | 9.72%5.06億 | 9.72%5.06億 | 7.30%4.83億 | 0.37%4.61億 |
| 長期積立金 | -27.34%13.37億 | -9.82%15.01億 | -9.82%15.01億 | 19.12%16.39億 | 31.59%16.59億 | 96.17%18.41億 | 120.49%16.64億 | 120.49%16.64億 | 129.25%13.76億 | 65.38%12.61億 |
| 転換可能優先株式 | -6.20%4.17億 | -9.02%5.69億 | -9.02%5.69億 | -5.60%5.02億 | -4.38%4.77億 | 0.27%4.44億 | -9.55%6.26億 | -9.55%6.26億 | 2.61%5.32億 | 11.42%4.99億 |
| 非流動負債合計 | -16.31%30.48億 | 0.97%35.6億 | 0.97%35.6億 | 6.29%34.13億 | 17.33%34.88億 | 44.21%36.42億 | 28.13%35.25億 | 28.13%35.25億 | 39.13%32.11億 | 34.49%29.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 65.42%14.32億 | 33.27%11.27億 | 33.27%11.27億 | 30.22%11.02億 | 29.03%10.93億 | 1.28%8.66億 | -0.76%8.46億 | -0.76%8.46億 | -0.40%8.47億 | -0.00%8.47億 |
| -普通株式 | 65.42%14.32億 | 33.27%11.27億 | 33.27%11.27億 | 30.22%11.02億 | 29.03%10.93億 | 1.28%8.66億 | -0.76%8.46億 | -0.76%8.46億 | -0.40%8.47億 | -0.00%8.47億 |
| 資本剰余金 | 18.94%1.26億 | 18.08%1.23億 | 18.08%1.23億 | 19.58%1.18億 | 19.82%1.13億 | 18.44%1.06億 | 31.61%1.05億 | 31.61%1.05億 | 37.40%9,842.1万 | 35.08%9,406万 |
| 利益剰余金 | -8.77%4,013.6万 | 49.49%3,794.1万 | 49.49%3,794.1万 | 180.86%6,999.1万 | 142.46%8,520.7万 | 24.90%4,399.4万 | -11.03%2,538.1万 | -11.03%2,538.1万 | -45.05%2,492万 | 16.94%3,514.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.56%-7,671.5万 | 8.80%-6,957.1万 | 8.80%-6,957.1万 | 16.51%-7,707.1万 | 1.60%-7,372万 | -42.12%-7,873.1万 | -8.59%-7,628.8万 | -8.59%-7,628.8万 | -37.60%-9,230.9万 | -16.95%-7,491.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 33.36%3.19億 | 446.14%375.2万 | 446.14%375.2万 | -6.74%2.45億 | 9.03%2.61億 | 12.59%2.39億 | -10.89%68.7万 | -10.89%68.7万 | 32.22%2.63億 | 23.98%2.39億 |
| 少数株主持分 | ---- | 20.15%3,385.1万 | 20.15%3,385.1万 | ---- | ---- | ---- | 25.28%2,817.5万 | 25.28%2,817.5万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 1.22%52.72億 | 7.53%54.82億 | 7.53%54.82億 | 14.87%52.4億 | 26.69%52.98億 | 44.83%52.09億 | 31.61%50.98億 | 31.61%50.98億 | 37.19%45.62億 | 31.48%41.82億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
