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4
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5
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.86%2.25億 | 9.86%2.25億 | -6.89%1.57億 | -5.65%1.63億 | -7.47%1.65億 | 1.56%2.05億 | 1.56%2.05億 | -11.51%1.69億 | 0.62%1.72億 | -22.45%1.79億 |
| -現金及び現金同等物 | -2.69%1.76億 | -2.69%1.76億 | -6.89%1.57億 | -5.65%1.63億 | -7.47%1.65億 | 4.30%1.81億 | 4.30%1.81億 | -11.51%1.69億 | 0.62%1.72億 | -22.45%1.79億 |
| -短期投資 | 106.51%4,857.3万 | 106.51%4,857.3万 | ---- | ---- | ---- | -15.54%2,352.1万 | -15.54%2,352.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.05%9.98億 | 1.05%9.98億 | 32.81%10.53億 | 15.26%8.91億 | -6.21%7.73億 | 32.54%9.88億 | 32.54%9.88億 | 16.58%7.93億 | 15.74%7.73億 | 13.69%8.24億 |
| -売掛金 | 14.33%7.36億 | 14.33%7.36億 | 14.89%6.95億 | 0.19%5.86億 | -0.36%5.94億 | 11.33%6.43億 | 11.33%6.43億 | 25.66%6.05億 | 9.74%5.85億 | 17.32%5.97億 |
| -貸付金 | -45.93%1.15億 | -45.93%1.15億 | 147.31%1.36億 | 82.04%1.41億 | -77.14%2,749.9万 | 297.52%2.13億 | 297.52%2.13億 | -47.08%5,495.7万 | 130.52%7,744.3万 | -3.62%1.2億 |
| -未収法人所得税 | -72.65%1,315.5万 | -72.65%1,315.5万 | -35.69%3,171.9万 | 1.07%2,693.9万 | 92.58%4,170.1万 | 118.95%4,810.4万 | 118.95%4,810.4万 | 163.41%4,932万 | 4.73%2,665.3万 | 66.33%2,165.4万 |
| -その他の売掛金 | 61.17%1.34億 | 61.17%1.34億 | 127.37%1.9億 | 62.69%1.38億 | 27.61%1.1億 | -9.28%8,338.9万 | -9.28%8,338.9万 | 10.00%8,376.5万 | 10.73%8,473.9万 | 8.95%8,591.1万 |
| 前払費用 | 23.00%9,051.9万 | 23.00%9,051.9万 | ---- | ---- | ---- | 20.01%7,359.2万 | 20.01%7,359.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 9.97%4,172.4万 | 9.97%4,172.4万 | 26.12%8,827.4万 | -8.39%7,806万 | -8.77%4,013.6万 | 49.49%3,794.1万 | 49.49%3,794.1万 | 180.86%6,999.1万 | 142.46%8,520.7万 | 24.90%4,399.4万 |
| 繰延資産 | 17.02%1.26億 | 17.02%1.26億 | ---- | ---- | ---- | 16.76%1.08億 | 16.76%1.08億 | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | -62.99%526.4万 | -62.99%526.4万 | ---- | ---- | ---- | -65.76%1,422.4万 | -65.76%1,422.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | 19.96%4,928.5万 | ---- | ---- | ---- | -79.95%4,208.1万 | -79.40%4,108.4万 | -14.60%3,799.6万 |
| その他の流動資産 | 133.60%1.13億 | 133.60%1.13億 | 76.36%4.33億 | 16.08%3.03億 | 33.36%3.19億 | 6,922.42%4,824.4万 | 6,922.42%4,824.4万 | -6.74%2.45億 | 9.03%2.61億 | 12.59%2.39億 |
| 流動資産合計 | 8.49%15.99億 | 8.49%15.99億 | 31.24%17.31億 | 11.35%14.84億 | -2.01%12.98億 | 21.50%14.74億 | 21.50%14.74億 | -3.63%13.19億 | 1.49%13.33億 | 6.14%13.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.46%6.26億 | 5.46%6.26億 | 14.09%6.25億 | 6.18%5.82億 | 10.26%5.76億 | 17.25%5.93億 | 17.25%5.93億 | 13.43%5.48億 | 18.88%5.48億 | 13.61%5.23億 |
| -有形固定資産総額 | 6.31%9.81億 | 6.31%9.81億 | 14.09%6.25億 | 6.18%5.82億 | 10.26%5.76億 | 17.21%9.22億 | 17.21%9.22億 | 13.43%5.48億 | 18.88%5.48億 | 13.61%5.23億 |
| -減価償却累計额 | -7.83%-3.55億 | -7.83%-3.55億 | ---- | ---- | ---- | -17.15%-3.29億 | -17.15%-3.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 28.89%6,215.9万 | 28.89%6,215.9万 | ---- | ---- | ---- | -8.26%4,822.5万 | -8.26%4,822.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 60.41%5,430.2万 | 60.41%5,430.2万 | ---- | ---- | ---- | 20.15%3,385.1万 | 20.15%3,385.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | -45.34%785.7万 | -45.34%785.7万 | ---- | ---- | ---- | -41.07%1,437.4万 | -41.07%1,437.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | -6.91%785.7万 | -6.91%785.7万 | ---- | ---- | ---- | -5.62%844万 | -5.62%844万 | ---- | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -61.59%593.4万 | -61.59%593.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | 74.39%745.5万 | 74.39%745.5万 | ---- | ---- | ---- | -38.40%427.5万 | -38.40%427.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 7.78%3,400.2万 | 7.78%3,400.2万 | 27.86%3,627.5万 | 10.07%3,202.5万 | 1.57%3,020.7万 | 11.81%3,154.8万 | 11.81%3,154.8万 | 40.59%2,837万 | 29.44%2,909.5万 | 38.00%2,974万 |
| 長期受取手形 | 11.58%1.05億 | 11.58%1.05億 | ---- | ---- | ---- | 41.08%9,450.8万 | 41.08%9,450.8万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 11.63%34.82億 | 11.63%34.82億 | 13.73%35.42億 | -3.75%30.48億 | -1.72%30.66億 | -0.94%31.19億 | -0.94%31.19億 | 24.96%31.14億 | 44.05%31.67億 | 85.21%31.19億 |
| -のれん | 12.74%22.98億 | 12.74%22.98億 | 15.53%23.24億 | -0.03%20.28億 | 1.35%20.21億 | 2.50%20.38億 | 2.50%20.38億 | 25.64%20.11億 | 46.86%20.29億 | 80.62%19.94億 |
| -その他の無形資産 | 9.54%11.84億 | 9.54%11.84億 | 10.43%12.18億 | -10.39%10.2億 | -7.16%10.44億 | -6.85%10.8億 | -6.85%10.8億 | 23.73%11.03億 | 39.31%11.38億 | 93.94%11.25億 |
| 非流動繰延資産 | 35.92%8,505.2万 | 35.92%8,505.2万 | 11.21%6,981.6万 | -13.33%5,890.2万 | -14.93%5,731.3万 | -7.29%6,257.7万 | -7.29%6,257.7万 | -7.31%6,278.1万 | -0.69%6,795.9万 | -9.55%6,736.9万 |
| その他の非流動資産 | 82.68%9,977.5万 | 82.68%9,977.5万 | 40.37%2.36億 | 204.45%4.66億 | 68.68%2.45億 | 585.10%5,461.6万 | 585.10%5,461.6万 | 29.02%1.68億 | 29.62%1.53億 | 33.94%1.45億 |
| 非流動資産合計 | 12.31%45.01億 | 12.31%45.01億 | 14.98%45.09億 | 5.60%41.88億 | 2.32%39.75億 | 3.17%40.08億 | 3.17%40.08億 | 22.79%39.21億 | 38.23%39.65億 | 65.38%38.85億 |
| 資産合計 | 11.28%61.01億 | 11.28%61.01億 | 19.07%62.39億 | 7.05%56.72億 | 1.22%52.72億 | 7.53%54.82億 | 7.53%54.82億 | 14.87%52.4億 | 26.69%52.98億 | 44.83%52.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -34.11%1.72億 | -34.11%1.72億 | 68.49%2.37億 | 37.11%2.3億 | -39.55%1.22億 | 135.47%2.61億 | 135.47%2.61億 | -21.19%1.41億 | 52.18%1.68億 | 3.05%2.02億 |
| -短期借入金 | -53.86%7,870.3万 | -53.86%7,870.3万 | 176.61%1.45億 | 80.43%1.42億 | -70.60%3,430.8万 | 565.12%1.71億 | 565.12%1.71億 | -47.29%5,228.5万 | 146.65%7,896.9万 | -0.54%1.17億 |
| -資本リース債務 | 3.35%9,295万 | 3.35%9,295万 | 4.66%9,269.9万 | -1.48%8,735万 | 2.77%8,800.6万 | 5.82%8,993.8万 | 5.82%8,993.8万 | 11.36%8,856.8万 | 13.46%8,865.9万 | 8.39%8,563.8万 |
| 未払金 | -7.68%5.1億 | -7.68%5.1億 | 3.97%5.42億 | -7.93%5億 | -11.12%4.79億 | 3.14%5.52億 | 3.14%5.52億 | 21.80%5.21億 | 24.60%5.43億 | 26.04%5.39億 |
| -買掛金 | -7.68%4.95億 | -7.68%4.95億 | 3.22%5.24億 | -8.40%4.87億 | -9.70%4.68億 | 6.47%5.36億 | 6.47%5.36億 | 24.57%5.08億 | 28.28%5.31億 | 34.90%5.18億 |
| -未払法人税 | -7.44%1,529.7万 | -7.44%1,529.7万 | 31.43%1,819.9万 | 13.21%1,351.4万 | -46.36%1,115.8万 | -48.80%1,652.7万 | -48.80%1,652.7万 | -32.87%1,384.7万 | -45.31%1,193.7万 | -52.17%2,080.1万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 13.50%6.46億 | 13.50%6.46億 | 9.31%5.48億 | 0.69%4.8億 | -6.20%4.17億 | -9.02%5.69億 | -9.02%5.69億 | -5.60%5.02億 | -4.38%4.77億 | 0.27%4.44億 |
| 流動性繰延負債 | 40.11%6,345.9万 | 40.11%6,345.9万 | 14.95%6,599.8万 | 13.73%5,133.2万 | 13.90%4,645.8万 | 76.82%4,529.3万 | 76.82%4,529.3万 | 65.70%5,741.3万 | 50.70%4,513.6万 | 32.03%4,078.7万 |
| その他の流動負債 | 739.26%1.17億 | 739.26%1.17億 | 405.68%8,576.8万 | 304.12%1.8億 | -18.20%3,621.1万 | -68.52%1,394.4万 | -68.52%1,394.4万 | -88.90%1,696.1万 | -71.16%4,445.5万 | -12.96%4,426.7万 |
| 流動負債合計 | 4.64%15.08億 | 4.64%15.08億 | 19.48%14.8億 | 12.83%14.41億 | -13.37%11.01億 | 7.43%14.41億 | 7.43%14.41億 | -6.59%12.39億 | 3.93%12.77億 | 10.61%12.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.53%18.86億 | 0.53%18.86億 | 9.37%21.68億 | -14.06%17.26億 | -21.85%16.97億 | -5.56%18.76億 | -5.56%18.76億 | 17.01%19.82億 | 28.80%20.08億 | 75.62%21.72億 |
| -長期借入金 | 0.10%15.02億 | 0.10%15.02億 | 9.16%17.89億 | -18.39%13.54億 | -27.34%13.37億 | -9.82%15.01億 | -9.82%15.01億 | 19.12%16.39億 | 31.59%16.59億 | 96.17%18.41億 |
| -リース債務 | 2.26%3.84億 | 2.26%3.84億 | 10.37%3.79億 | 6.57%3.72億 | 8.64%3.6億 | 16.42%3.75億 | 16.42%3.75億 | 7.92%3.44億 | 16.97%3.49億 | 11.01%3.31億 |
| 繰延負債 | 81.66%7,845.9万 | 81.66%7,845.9万 | 104.39%8,244万 | -15.85%3,763.5万 | -21.28%3,890万 | -25.22%4,319.1万 | -25.22%4,319.1万 | -29.37%4,033.4万 | -18.82%4,472.2万 | 32.48%4,941.6万 |
| その他の非流動性負債 | -24.78%1.5億 | -24.78%1.5億 | -13.37%1.31億 | 5.92%1.67億 | 40.84%2.11億 | 42.67%1.99億 | 42.67%1.99億 | 13.36%1.52億 | 21.91%1.57億 | 46.00%1.5億 |
| 非流動負債合計 | -0.19%21.14億 | -0.19%21.14億 | 9.54%23.82億 | -12.67%19.3億 | -17.88%19.47億 | -3.00%21.18億 | -3.00%21.18億 | 15.35%21.74億 | 26.78%22.1億 | 72.25%23.71億 |
| 負債合計 | 1.77%36.22億 | 1.77%36.22億 | 13.15%38.62億 | -3.33%33.71億 | -16.31%30.48億 | 0.97%35.6億 | 0.97%35.6億 | 6.29%34.13億 | 17.33%34.88億 | 44.21%36.42億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 30.63%14.72億 | 30.63%14.72億 | 31.73%14.52億 | 31.43%14.36億 | 65.42%14.32億 | 33.27%11.27億 | 33.27%11.27億 | 30.22%11.02億 | 29.03%10.93億 | 1.28%8.66億 |
| -普通株式 | 30.63%14.72億 | 30.63%14.72億 | 31.73%14.52億 | 31.43%14.36億 | 65.42%14.32億 | 33.27%11.27億 | 33.27%11.27億 | 30.22%11.02億 | 29.03%10.93億 | 1.28%8.66億 |
| 資本剰余金 | 13.82%1.4億 | 13.82%1.4億 | 9.39%1.29億 | 11.30%1.25億 | 18.94%1.26億 | 18.08%1.23億 | 18.08%1.23億 | 19.58%1.18億 | 19.82%1.13億 | 18.44%1.06億 |
| 利益剰余金 | 44.04%-1.86億 | 44.04%-1.86億 | 35.45%-2.54億 | 30.42%-2.91億 | 20.81%-3.2億 | 13.36%-3.33億 | 13.36%-3.33億 | -4.65%-3.93億 | -9.70%-4.18億 | -11.30%-4.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -45.94%-1.02億 | -45.94%-1.02億 | 5.75%-7,263.6万 | -3.61%-7,637.8万 | 2.56%-7,671.5万 | 8.80%-6,957.1万 | 8.80%-6,957.1万 | 16.51%-7,707.1万 | 1.60%-7,372万 | -42.12%-7,873.1万 |
| 株主資本 | 56.24%13.25億 | 56.24%13.25億 | 67.30%12.55億 | 67.38%11.94億 | 137.63%11.61億 | 73.17%8.48億 | 73.17%8.48億 | 57.19%7.5億 | 47.19%7.14億 | -7.02%4.89億 |
| 少数株主持分 | 7.33%11.53億 | 7.33%11.53億 | 4.27%11.23億 | 0.81%11.06億 | -1.41%10.63億 | -0.78%10.75億 | -0.78%10.75億 | 23.28%10.77億 | 51.35%10.97億 | 97.65%10.78億 |
| 資本合計 | 28.90%24.78億 | 28.90%24.78億 | 30.14%23.78億 | 27.04%23億 | 41.96%22.24億 | 22.25%19.23億 | 22.25%19.23億 | 35.26%18.27億 | 49.68%18.11億 | 46.29%15.67億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。