Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.79%3.26億 | 37.05%2.15億 | 154.14%1.07億 | 42.65%1.41億 | -3.81%-1.38億 | 147.14%1.66億 | -34.13%1.57億 | -45.14%4,215.3万 | 205.48%9,897.3万 | 52.77%-1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.75%2.37億 | 0.34%8,149.6万 | 136.17%6,937.7万 | 105.50%7,192.7万 | 1,658.54%1,413.6万 | -25.63%1.45億 | 31.06%8,122.1万 | -34.02%2,937.6万 | -47.55%3,500.1万 | -104.25%-90.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -160.01%-727万 | -187.13%-203万 | -485.11%-400.8万 | -145.49%-79.6万 | 86.18%-43.6万 | -113.87%-279.6万 | 70.29%-70.7万 | -56.75%-68.5万 | 3,877.27%175万 | -113.75%-315.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.41%2.22億 | 27.58%6,517.6万 | 9.60%5,607.3万 | -1.87%4,984.5万 | 2.05%5,050.8万 | 14.16%2.03億 | -0.88%5,108.7万 | 13.34%5,116.3万 | 15.19%5,079.4万 | 35.08%4,949.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 69.97%4,604.1万 | 142.20%2,509.4万 | 23.58%681.3万 | 34.02%744.6万 | 18.23%668.8万 | 23.95%2,708.7万 | 33.31%1,036.1万 | 16.55%551.3万 | 23.74%555.6万 | 16.38%565.7万 |
| 繰延税金 | -207.72%-3,053.8万 | -257.91%-1,661.5万 | -547.74%-652.8万 | 68.80%-340.6万 | 63.70%-398.9万 | 61.83%-992.4万 | 207.38%1,052.2万 | 129.13%145.8万 | -68,118.75%-1,091.5万 | 1.68%-1,098.9万 |
| その他の非現金項目 | 214.28%8,610万 | 164.74%7,465.7万 | -164.17%-2,032.8万 | -261.17%-1億 | 345.14%1.32億 | -122.62%-7,534万 | -189.61%-1.15億 | 165.25%3,167.6万 | -52.36%6,205.6万 | -143.80%-5,376万 |
| 運転資金の増減額 | -88.12%-2.27億 | -110.40%-1,247.1万 | 107.50%572.9万 | 356.67%1.16億 | -182.83%-3.36億 | 81.56%-1.21億 | 16,815.51%1.2億 | -309.55%-7,634.8万 | 78.77%-4,526.9万 | 75.12%-1.19億 |
| -売上債権増減額 | -3.06%-2.1億 | 35.10%-4,572万 | 8.63%-6,994.2万 | -266.81%-9,893万 | 115.60%464.1万 | 56.57%-2.04億 | -33.16%-7,045.1万 | 2.14%-7,655.1万 | 83.75%-2,697万 | 82.70%-2,975.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 229.12%7,922.7万 | 174.36%4,110.2万 | 727.42%4,102.7万 | 1,748.08%4,374万 | -1,599.26%-4,664.2万 | -256.66%-6,135.9万 | -215.99%-5,527.7万 | -863.01%-653.9万 | 86.18%-265.4万 | -68.45%311.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -166.53%-9,613.8万 | -146.73%-5,630.2万 | 81.91%-392.5万 | 363.37%1.11億 | -267.39%-1.47億 | 204.23%1.44億 | 267.01%1.2億 | -131.35%-2,170万 | 52.24%-4,232.3万 | 286.96%8,804.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 35.61%3,856.9万 | 124.58%5,991.4万 | 18.51%-1.47億 | ---- | ---- | -36.22%2,844.2万 | -55.93%2,667.8万 | 32.91%-1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.79%3.26億 | 37.05%2.15億 | 154.14%1.07億 | 42.65%1.41億 | -3.81%-1.38億 | 147.14%1.66億 | -34.13%1.57億 | -45.14%4,215.3万 | 205.48%9,897.3万 | 52.77%-1.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -484.48%-7.83億 | -21.71%-6,875.4万 | -4,908.90%-4.97億 | -160.06%-1.67億 | -1,470.64%-4,985.2万 | 84.65%-1.34億 | 87.97%-5,649.2万 | 93.63%-992.3万 | 80.53%-6,439.4万 | -103.82%-317.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.00%-6,508.5万 | 18.82%-1,957.4万 | 16.49%-1,615.8万 | -842.68%-2.33億 | 6.29%-5,329.9万 | 63.05%-8,452.4万 | 87.10%-2,411.3万 | -5.21%-1,934.9万 | -82.31%-2,475.9万 | -478.33%-5,687.9万 |
| 事業取引の純額 | -728.82%-5.38億 | -1,722.91%-6,531.5万 | -28,368.25%-4.55億 | 70.23%-1,777.2万 | ---- | 93.56%-6,487.8万 | 99.13%-358.3万 | 99.25%-159.7万 | 81.81%-5,969.8万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | -498.32%-1,567.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---262万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,269.28%-1.8億 | -544.63%-1.8億 | -177.41%-1,056.1万 | 317.22%8,370.6万 | -93.58%344.7万 | -95.75%1,541.9万 | -145.01%-2,799.2万 | -82.10%1,364.3万 | -74.74%2,006.3万 | -63.05%5,370.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484.48%-7.83億 | -21.71%-6,875.4万 | -4,908.90%-4.97億 | -160.06%-1.67億 | -1,470.64%-4,985.2万 | 84.65%-1.34億 | 87.97%-5,649.2万 | 93.63%-992.3万 | 80.53%-6,439.4万 | -103.82%-317.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,893.13%4.52億 | -53.81%-1.84億 | 929.27%3.96億 | 3,016.49%6,388.8万 | 11.79%1.76億 | -101.27%-780.6万 | -156.91%-1.19億 | -144.32%-4,777万 | -99.19%205万 | 276.24%1.57億 |
| 借入金純額 | 140.72%2.22億 | -68.20%-1.98億 | 4,348.78%4.18億 | 125.47%1.07億 | -160.93%-1.05億 | -90.09%9,204.6万 | -146.37%-1.18億 | -107.15%-984.3万 | -86.33%4,724.8万 | -10.07%1.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.87億 | --0 | --0 | --0 | --2.87億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.56%-1,467.4万 | --0 | -6.57%-754.2万 | --0 | -10.75%-713.2万 | -3.18%-1,351.7万 | --0 | -9.01%-707.7万 | --0 | 2.54%-644万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 7.21%4,508.9万 | -13.07%1,656.5万 | 49.73%1,112.8万 | --326.7万 | -9.26%1,412.9万 | 150.66%4,205.8万 | 331.60%1,905.5万 | 570.76%743.2万 | --0 | 38.85%1,557.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.47%-8,670万 | 89.48%-218.1万 | 32.99%-2,565.2万 | -1.57%-4,590.7万 | 46.42%-1,296万 | 16.67%-1.28億 | -125.75%-2,072.4万 | -56.41%-3,828.2万 | -17.11%-4,519.8万 | 70.44%-2,418.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,893.13%4.52億 | -53.81%-1.84億 | 929.27%3.96億 | 3,016.49%6,388.8万 | 11.79%1.76億 | -101.27%-780.6万 | -156.91%-1.19億 | -144.32%-4,777万 | -99.19%205万 | 276.24%1.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.06%2.19億 | 2.79%2.45億 | -6.56%2.41億 | -7.72%2.05億 | 10.06%2.19億 | -53.20%1.99億 | 10.75%2.39億 | 24.76%2.58億 | -16.17%2.23億 | -53.20%1.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.45%-488.1万 | -97.34%-3,717.3万 | 140.13%623.6万 | 2.69%3,761.4万 | -153.46%-1,155.8万 | 112.38%2,387.2万 | 10.40%-1,883.7万 | -153.70%-1,554万 | 181.44%3,662.9万 | 113.87%2,162万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 198.65%378.7万 | 1,557.44%989.6万 | 51.76%-166.3万 | -40.02%-238.6万 | -203.47%-206万 | 88.48%-383.9万 | -114.68%-67.9万 | 82.72%-344.7万 | 87.97%-170.4万 | 151.86%199.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.50%2.18億 | -0.50%2.18億 | 2.79%2.45億 | -6.56%2.41億 | -7.72%2.05億 | 10.06%2.19億 | 10.06%2.19億 | 10.75%2.39億 | 24.76%2.58億 | -16.17%2.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.58%2.61億 | 47.18%1.96億 | 298.92%9,097万 | -224.25%-9,220.8万 | -0.77%-1.91億 | 150.18%8,113.7万 | 157.81%1.33億 | -60.98%2,280.4万 | 294.38%7,421.4万 | 34.80%-1.89億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。